- Главная
- База нормативных документов
- База Гарант
- Гарант. Налоги, бухгалтерский учет, предпринимательство
- Банковская деятельность
- Банк России, система РКЦ
-
Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (с изменениями и дополнениями) (утратила силу)
Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (с изменениями и дополнениями) (утратила силу)
- Оглавление
- Раздел I. Представление резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций. Хранение уполномоченным банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезид
- Глава 1. Общие положения
- Глава 2. Порядок представления резидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте
- Глава 3. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных, а также иных операций в валюте Российской Федерации
- Глава 4. Хранение уполномоченным банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами
- Раздел II. Порядок оформления, закрытия, переоформления паспорта сделки, представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов, формирования и ведения ведомости банковского контроля, перевода паспорта сделки в другой уполномоченн
- Глава 5. Общие положения
- Глава 6. Порядок оформления паспорта сделки
- Глава 7. Порядок закрытия паспорта сделки
- Глава 8. Порядок внесения изменений в паспорт сделки (переоформление паспорта сделки)
- Глава 9. Порядок представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов, связанных с осуществлением валютных операций по договорам (контрактам), на которые установлено требование об оформлении паспорта сделки
- Глава 10. Порядок формирования и ведения ведомости банковского контроля
- Глава 11. Оформление паспорта сделки и особенности представления резидентами документов и информации при осуществлении валютных операций через счета резидента в банке-нерезиденте (утратила силу)
- Глава 12. Особенности оформления (закрытия) паспорта сделки и представления документов и информации при осуществлении валютных операций по отдельным контрактам (кредитным договорам)
- Глава 13. Особенности оформления паспорта сделки в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка
- Глава 14. Перевод паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк
- Глава 15. Особенности перевода паспортов сделок в случае реорганизации банка ПС или закрытия филиала уполномоченного банка, являющегося банком ПС
- Глава 16. Особенности учета уполномоченным банком валютных операций по аккредитивам при осуществлении расчетов по контракту, по которому оформлен паспорт сделки
- Раздел III. Обмен документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и уполномоченными банками. Осуществление уполномоченными банками контроля при представлении резидентами (нерезидентами) документов и информации. Досье валютного контроля
- Раздел IV. Переходные и заключительные положения
- Приложение 1. Справка о валютных операциях
- Приложение 2. Перечень валютных и иных операций резидентов и нерезидентов
- Приложение 3. Перечень данных по валютным операциям, подлежащих хранению уполномоченными банками
- Приложение 4. Паспорт сделки
- Паспорт сделки. Форма 1 (при осуществлении валютных операций по контракту)
- Паспорт сделки. Форма 2 (при осуществлении валютных операций по кредитному договору)
- 1. Сведения о резиденте
- 2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
- 3. Сведения о кредитном договоре
- 4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки
- 5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
- 6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по кредитному договору
- 7. Справочная информация
- 8. Специальные сведения о кредитном договоре
- 8.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга)
- 8.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 8.1)
- 8.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки
- 9. Справочная информация о кредитном договоре
- 9.1. Основания заполнения пункта 9.2
- 9.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей
- 9.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования
- 9.4. Сумма залогового или другого обеспечения
- 9.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе
- Порядок заполнения паспорта сделки (ПС)
- Приложение 5. Справка о подтверждающих документах
- Приложение 6. Ведомость банковского контроля по контракту
- Раздел I. Сведения из паспорта сделки
- 7. Справочная информация
- Раздел II. Сведения о платежах
- Раздел III. Сведения о подтверждающих документах
- Раздел IV. Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"
- Подраздел IV.I. По контрактам, предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации (выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)
- Подраздел IV.II. По контрактам, предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации (выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них
- Раздел V. Итоговые данные расчетов по контракту
- Порядок формирования ведомости банковского контроля по контракту
- Приложение 7. Ведомость банковского контроля по кредитному договору
- Раздел I. Сведения из паспорта сделки
- 1. Сведения о резиденте
- 2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
- 3. Сведения о кредитном договоре
- 4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки
- 5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
- 6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по кредитному договору
- 7. Специальные сведения о кредитном договоре
- 7.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга)
- 7.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 7.1)
- 7.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки
- 8. Справочная информация о кредитном договоре
- 8.1. Основания заполнения пункта 8.2
- 8.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей
- 8.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования
- 8.4. Сумма залогового или другого обеспечения
- 8.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе
- Раздел II. Сведения о платежах
- Раздел III. Сведения об исполнении обязательств по основному долгу по иным основаниям, отличным от проведения расчетов в денежной форме
- Раздел IV. Расчет задолженности по основному долгу
- Порядок формирования ведомости банковского контроля по кредитному договору
- Раздел I. Сведения из паспорта сделки
- Приложение 8. Форматы электронных документов по контракту
- Приложение 9. Форматы электронных документов по кредитному договору
- Раздел I. Представление резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций. Хранение уполномоченным банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезид
© ООО «1С-Софт». Все права защищены
Мы используем файлы cookie.
Продолжая находиться на сайте, вы соглашаетесь с этим
на условиях, указанных по ссылке.
Продолжая находиться на сайте, вы соглашаетесь с этим
на условиях, указанных по ссылке.