Выполнены доработки системы, позволяющие настраивать ставки НДС в разрезе периодов их применения.
Хранение ставок НДС для номенклатуры организовано в новом регистре сведений Ставки НДС номенклатуры. В карточку элемента списка Номенклатура добавлена гиперссылка Все ставки, по которой выполняется переход в указанный регистр.
В списке ставок можно указать дату, на которую необходимо отобразить действующие ставки. В поле Ставка НДС в карточке номенклатуры отображается актуальная ставка НДС, установленная для номенклатуры, или основная ставка НДС, если для номенклатуры ставка не задана.
Для работы со ставками НДС номенклатуры добавлено рабочее место Ставки НДС номенклатуры (меню НСИ и Администрирование – НСИ).
В рабочем месте Ставки НДС номенклатуры отображаются ставки НДС по каждой номенклатурной позиции, действующие на выбранную дату. Синим шрифтом выводится информация об общем количестве номенклатурных позиций по каждой ставке НДС. По кнопке Установить ставку НДС можно выполнить групповую установку ставок НДС По выделенным строкам списка или По всем строкам списка при необходимости массовой замены ставки НДС для номенклатуры, например, при изменении законодательства.
Для автоматического получения прогнозов продаж с минимальным участием сотрудников и первоначальными настройками, по накопленной истории продаж, предназначен сервис «Прогнозирование продаж». Сервис прогнозирования продаж интегрируется с прикладными решениями на платформе «1С:Предприятие».
Сервис позволяет ответить на вопросы:
Преимущества использования сервиса прогнозирования продаж:
Рабочее место аналитика по прогнозированию продаж доступно по ссылке Планирование – Сервис - Панель управления сервисом прогнозирования продаж.
Важной частью сервиса прогнозирования продаж являются документы Планы продаж по номенклатуре и связанные с этими документами справочники. Сервис прогнозирования продаж загружает прогнозы в программу 1С, основываясь на структуре этих документов.
Сценарий использования сервиса:
Для начала работы требуется открыть рабочее место Панель управления сервисом прогнозирования продаж и нажать на гиперссылку Мастер подключения к сервису.
Этап 1. Подключение к сервису.
На этом этапе требуется произвести авторизацию. Предусмотрено два способа авторизации:
Имя базы необязательное поле, может содержать любое значение.
По результату применения команды Далее выполняется подключение к сервису.
После авторизации пользователь получает свою область данных в сервисе (один аккаунт, одна область данных).
Пользователь может подключить произвольное количество информационных баз к сервису. Их данные изолированы друг от друга.
Этап 2. Настройка отправляемых в сервис данных.
На этом этапе имеется возможность ограничить выгрузку остатков и продаж определенным периодом, а также выбрать источник данных.
Имеется возможность выгружать фактические продажи, а так же
Для коллекций продаж и остатков можно передавать данные:
При необходимости можно ограничить период, за который будут передаваться продажи и остатки в сервис. Это может быть использовано для проверки качества модели на ограниченных данных, либо, если учет в старых периодах велся неаккуратно.
Предусмотрена возможность указать реквизит (или дополнительный реквизит) справочника Номенклатура, по которому сервис прогнозирования будет выявлять товары-аналоги.
Можно указать к выгрузке планы продаж по контрольному сценарию (поле Контрольный сценарий). Такие планы будут считаться контрольными. Сервис прогнозирования продаж сможет ориентироваться на эти планы при построении собственного прогноза.
Этап 3. Состав передаваемых данных в сервис.
На этом этапе необходимо выбрать данные, которые нужно передавать в сервис - выбираются коллекции, обязательные и специальные поля для выгрузки в сервис прогнозирования продаж. Внутри каждой коллекции так же можно выбрать состав передаваемых полей.
Обязательные коллекции и реквизиты выделены жирным шрифтом. Их выгрузку нельзя отключить (выгружаться будут только те данные, для которых отмечена выгрузка коллекций, то есть верхнего уровня дерева).
Коллекция содержит данные о продажах. Продажи каждого товара выгружаются в единой единице хранения остатков товара на складах. Если продажа осуществляется в разных упаковках, то количество продаж необходимо преобразовать в количество продаж в единицах хранения остатков товара на складах.
Для построения прогноза можно оставить только одну обязательную коллекцию Продажи. Остальные коллекции можно не передавать, их использование помогает улучшить качество прогноза.
Кроме того, можно указать дополнительные пользовательские поля (дополнительные реквизиты), которые будут выгружаться в некоторых коллекциях. Настройка отправляемых данных необходима, если пользователь не хочет, чтобы какие-либо данные были переданы в сервис. Например, если прогнозирование осуществляется только по одному магазину и избранным товарам, по ним можно ограничить отправку данных в сервис. По этим данным будет обучаться модель.
При двойном клике на имя коллекции откроется форма выбора реквизитов для выгрузки в сервис прогнозирования продаж. Для выбора доступны реквизиты объектов метаданных, входящих в состав коллекции, а так же дополнительные реквизиты и свойства.
При отправке коллекций данных из информационной базы, запоминаются идентификаторы коллекций, отправленных в сервис из этой базы. При работе из нескольких разных информационных баз с одной областью данных (учетной записью сервиса) в каждой информационной базы будут запоминаться идентификаторы коллекций, отправленных именно из этой информационной базы. Например, для разных филиалов компании, имеющих отдельные информационные базы, в сервисе будут созданы разные источники данных со своим набором коллекций для каждой базы. Каждая из информационных баз при этом может работать только с теми коллекциями, которые отправлены из нее и не видит коллекций этой области данных, отправленных из других информационных баз.
Этап 4. Фильтры.
На этом этапе можно задать фильтры, ограничивающие выгрузку по товарам, партнерам и складам. В сервис будут передаваться данные только о тех товарах, которые удовлетворяют всем условиям фильтрации. Отбор на базе СКД позволяет управлять выгрузкой данных.
Отбор на базе СКД также позволяет управлять загрузкой прогнозов. Это может потребоваться, например, когда сервис нужно обучить на всех данных по продажам, но получать прогноз только по некоторым партнерам.
Этап 5. Проверка данных.
После установки фильтров рекомендуется запустить проверку данных (команда Начать проверку данных).
Будет выполнена проверка на корректность данных для сервиса, в частности проверка на наличие отрицательных остатков. Программа будет предупреждать о найденных проблемах, но при их наличии можно будет продолжить и получить прогноз.
При проверке наличия продаж учитываются настройки источников данных и фильтров. Если обнаружена ошибка наличия продаж, ее требуется исправить. Иначе сервис не сможет работать.
Этап 6. Расписание обновлений.
Можно настроить расписание выгрузки данных в сервис (по умолчанию раз в день) и расписание опроса о наличие новых результатов прогнозирования в сервисе (по умолчанию раз в пять минут).
Этап 7. Параметры первого прогноза.
На этом этапе необходимо выбрать или создать сценарий прогнозирования и вид плана.
При создании нового вида плана вида плана необходимо указать дату начала прогнозирования непосредственно следующей за последней датой продажи, либо на более раннюю дату. Например, последняя продажа была 07.02.2021. Значит можно начинать прогноз с 08.02.2021 или 01.01.2021. Но не 15.03.2021, с таким разрывом сервис не сможет предоставить прогноз.
По результату применения команды Начать прогнозирование будут выгружены данные по продажам и программа запросит прогноз по выбранному виду плана. Расчет может занимать от получаса до нескольких часов.
Для определения периодичности планирования и хранения настроек предусмотрены сценарии планирования.
Для хранения настроек, в соответствии с которыми осуществляется заполнение планов, предназначены виды планов.
Можно создать несколько сценариев планирования, видов планов, если например, требуется сравнивать прогноз с разными параметрами или отдельно построить прогнозы по разным подмножествам данных или построить прогнозы на разные периоды и т.п.
Предусмотрена возможность создавать и настраивать необходимые справочники непосредственно из рабочего места Панель управления сервисом прогнозирования продаж.
В новом элементе справочника «Сценарий прогнозирования» необходимо указать наименование и периодичность, с какой детализацией по периоду планируется создавать прогнозы. Другие настройки в данный момент не влияют на поведение сервиса прогнозирования.
Прогнозы запрашиваются по элементам справочника Виды планов. Для такой возможности в карточке элемента Вид плана предусмотрен дополнительный вариант планирования - Путем прогнозирования на закладке Настройки заполнения. В случае выбора этого варианта планирования на форме вида плана доступны две гиперссылки:
В форме настройки прогнозирования по виду плана необходимо установить:
Под полем установки даты начала прогноза автоматически выводится последняя известная дата продажи. Это ознакомительная информация, которая не учитывает различные отборы, которые могут быть установлены на выгрузку данных о продажах.
Остальные поля не требуется изменять, их значения по умолчанию оптимальны для начала работы. Но в дальнейшем их настройка сможет помочь улучшить качество прогноза.
Реквизит Ускорить обучение с потерей качества – служебный, при его установке сервис будет возвращать наиболее быстрый прогноз, но его нельзя будет использовать в работе. Реквизит предназначен для отладки получения прогнозов. Установка этого флага позволяет получить прогноз в течение нескольких минут, а не часов, отладить работу и убедиться, что все настройки выполнены корректно. Однако, результат быстрого прогнозирования не рекомендуется использовать в работе, поскольку высока неточность такого прогнозирования.
В рабочем месте Панель управления сервисом прогнозирования продаж можно контролировать процесс обучения по каждому виду плана, и видеть результат. Управление организовано через гиперссылки, которые предоставляют функции, доступные для выбранного вида плана.
Когда сценарий прогнозирования и вид плана созданы, можно запросить прогноз (гиперссылка Запросить прогноз). Некоторое время (обычно часы) прогноз будет рассчитываться.
Готовность прогноза можно отслеживать по нажатию на гиперссылку Обновить статус/загрузить прогноз. При нажатии на эту гиперссылку, если прогноз уже готов, он будет загружен в программу 1С.
По результату загрузки прогнозов из сервиса, в информационной базе будут созданы документы План продаж по номенклатуре по выбранному сценарию и виду плана, которые можно просматривать и редактировать.
Из рабочего места предусмотрено построение отчета по загруженным данным. По применению команды Показать прогноз будет выведен полученный по выбранному виду плана прогноз.
Для загруженных прогнозов доступен пересчет по гиперссылке Запросить новый прогноз.
Панель управления сервисом прогнозирования предоставляет стандартную для всех отчетов функциональность вывода отчета, его настройки, сохранения и использования собственных вариантов настроек, расчет суммы по ячейкам и другие.
В панели управления предусмотрены следующие варианты отчета:
После выбора варианта отчета следует применить команду Показать прогноз, после чего можно приступить к анализу результатов.
Предусмотрена возможность вывести в отчет дополнительные поля. Например, артикул, склад или дополнительный реквизит (например, по которому рассчитываются аналоги номенклатуры). Для этого можно воспользоваться стандартными возможностями по настройке отчетов.
Имеется возможность сообщить сервису о некоторых планируемых продажах. Это может быть полезно в следующих случаях:
Ввод контрольных планов возможен в списке документов План продаж по номенклатуре. Все контрольные планы должны быть введены по одному сценарию прогнозирования. Если сценарий еще не создан, можно ввести новый документ план продаж и создать новые «Сценарий планирования» и «Вид плана».
При создании сценария, кроме наименования и периодичности, требуется решить, в каком положении оставить переключатель «Планирование продаж»:
При создании вида плана на закладе «Настройки заполнения» необходимо установить «Способ заполнения плана» - «по формуле».
На закладе «Детализация» требуется отметить флаги, которые определяют детализацию плана продаж. Можно установить детализацию по клиенту и складу. При установке такой детализации в плане продаж будет доступны дополнительные поля «Клиент» и «Склад».
В данном примере выбрана периодичность «Неделя» и начало и конец периода соответствуют понедельнику и воскресенью. При такой настройке в табличной части товаров будет указана доступна только колонка «Количество».
Можно указать сразу несколько периодов, для этого необходимо сдвинуть дату окончания на более поздний срок.
Это позволит ввести в табличной части товаров прогноз на несколько дат.
После проведения документа в статусе «Утвержден» план готов к выгрузке в сервис.
Во время расчета прогноза возможны ошибки. Некоторые из них связаны с некорректной настройкой вида плана и в них дана информация о способе исправления.
При наличии ошибок в обучении необходимо нажать на гиперссылку Статус: ошибка обучения, что позволит узнать причину и устранить ее. Появится окно с информацией об ошибке.
Если текст ошибки не переведен на русский или непонятен, то необходимо обратиться к администратору. В обращении нужно указать текст ошибки, вид плана с которым шла работа, а так же отладочную информацию (скопировать текст из нее).
Если причина непонятна, имеется возможность нажать на гиперссылку Еще - Отладочная информация, что позволит получить подробную информацию для передачи в службу поддержки.
В отдельной форме предусмотрены команды для администратора (Еще - Команды администратора):
Для получения дополнительной информации предусмотрены команды в рабочем месте прогнозирования (подменю Еще):
Поддержан сценарий работы, когда один и тот же товар с прослеживаемым кодом ТНВЭД импортируется и производится в РФ.
В карточку номенклатуры добавлены реквизиты:
Реквизит Учет по номерам ГДТ переименован на Импортный товар (учет по ГТД) или Импортный товар (учет по ГТД или по РНПТ), если включена опция Учет прослеживаемых импортных товаров. Флаг устанавливается автоматически:
В приходных накладных предусмотрено автоматическое заполнение колонки Страна происхождения в строке табличной части документа из карточки номенклатуры.
При создании нового номера ГТД из строки табличной части документа автоматически заполняется поле Страна происхождения либо по данным колонки Страна происхождения, либо по данным карточки Номенклатуры, если в строке не заполнена Страна происхождения.
При указании номера ГТД в строке табличной части документа значение колонки Страна происхождения перезаполняется данными из карточки Номера ГТД.
Внесены изменения в движения по регистру накопления «Товары организаций» по операциям двухходовки для следующих документов:
Изменения выполнены с целью исправления различных проблем:
В рабочее место по учету прослеживаемых импортных товаров внесены следующие изменения:
Распоряжением на приемку товаров на склад может быть заказ, накладная (как по заказу, так и без заказа) или договор.
На форму накладных добавлено поле Дата поступления на закладке Дополнительно.
Дата поступления – это ожидаемая дата поступления товаров на склад. Если накладная является распоряжение на приемку товаров на склад, то по указанной дате будет формироваться график поступления товаров. Если дата поступления не заполнена, то накладная будет двигать график поступления датой документа.
Дата поступления всегда заполняется вручную. Дату поступления имеет смысл заполнять в накладной в случаях:
Дата поступления доступна на форме накладной, если в информационной базе есть хотя бы один склад, на котором используется ордерная схема документооборота.
Дата поступления в накладной не всегда может совпадать с датой поступления по заказу. По этой дате можно отслеживать ожидаемое поступление товаров с использованием отчета «Остатки и доступность товаров».
Использование комиссионных продаж доступно при установленной функциональной опции НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов - Продажи – Оптовые продажи – Комиссионные продажи - Передача на комиссию и предусмотрено для типа номенклатуры «Товар», «Тара», «Набор».
Предусмотрены версии комиссионных продаж:
В рамках новой схемы комиссионной продажи 11.5 поддерживаются следующие возможности:
Авансы, счета-фактуры на аванс, реализация на экспорт через комиссионера, реализация с отложенным переходом права собственности, корректировочные/исправительные счета-фактуры, расчеты с конечными покупателями не поддерживаются при использовании документа отражения продажи «Отчет комиссионера о продажах». Отчет комиссионера позиционируется для отражения факта розничных продаж.
Условия, на которых выполняется передача товаров на комиссию, определяются в соглашении об условиях продажи с типом операции Передача на комиссию.
При выбранной схеме комиссионной продажи 11.0/11.5 в соглашении с комиссионером может быть уточнена версия комиссионной продажи, если комиссионная продажа велась в версии 11.5.7 и ниже:
Если комиссионная торговля не велась в версии 11.5.7 и ниже, то выбор схемы комиссионной торговли недоступен. Автоматически будет включена новая схема комиссионной продажи.
Для оформления договора с комиссионером, по которому будет осуществляться передача товаров на комиссию, предназначен договор с целью Передача на комиссию.
При выбранной схеме комиссионной продажи 11.0/11.5 в договоре с комиссионером может быть уточнена версия комиссионной продажи, если комиссионная торговля велась в версии 11.5.7 и ниже:
Если комиссионная торговля не велась в версии 11.5.7 и ниже, то выбор схемы комиссионной торговли недоступен. Автоматически будет включена новая схема комиссионной продажи.
В договоре с комиссионером определяется как порядок ведения расчетов с конечными покупателями, так и порядок ведения расчетов с комиссионером. Поддерживаются варианты ведения расчетов:
Если комиссионная продажа велась в версии 11.5.7 и ниже, то в документах Реализация товаров и услуг, Возврат товаров от клиента доступен выбор операций:
Если комиссионная продажа не велась в версии 11.5.7 и ниже, то доступен только выбор операций по новой схеме комиссионной продажи Реализация через комиссионера и Реализация через комиссионера (товары в пути).
Для оформления договора с конечным клиентом, по которому будет осуществляться реализация товаров через комиссионера, предназначен договор с целью Реализация через комиссионера.
В договоре заполняются данные комиссионера, через которого будет осуществляться реализация клиенту, и данные клиента, которому будет осуществляться реализация комиссионером.
Порядок расчетов в договоре с клиентом определяется договором с комиссионером с целью Передача на комиссию и недоступен для изменения.
При работе с товарами, переданными на комиссию, с целью идентификации партии товаров предусмотрен тип политики учета серий Учет себестоимости по сериям.
Для учета серий, переданных на комиссию товаров, необходимо установить флаг У партнеров – при передаче на комиссию в политике типа Учет себестоимости по сериям.
Серии в переданных на комиссию товарах учитываются по виду номенклатуры. Политика учета серий указывается в шапке вида номенклатуры в поле Политика учета серий.
Указать политику учета в шапке вида номенклатуры можно только при использовании ордерной схемы документооборота при отражении излишков, недостач, порчи и пересортицы товаров по всем складам информационной базы.
При учете серий, в переданных на комиссию товарах, серии указываются в документах:
При передаче товаров на хранение можно отказаться от учета серий, в переданных на комиссию товарах, но при этом вести только учет себестоимости по сериям товаров на складах. Для такой возможности предусмотрено использование политики учета серий Учет себестоимости по сериям с отключенным флагом У партнеров – при передаче на комиссию.
Политика учета серий может быть задана в шапке вида номенклатуры в поле Политика учета серий. Если предусмотрены разные политики учета серий по складам, то в карточке вида номенклатуры в качестве политики учета серий указывается предопределенное значение Серии не используются и для конкретного склада задается политика учета серий. При таких настройках серии указываются в документах Передача на комиссию, Поступление товаров от комиссионера.
Договоренность с комиссионером на поставку определенного перечня номенклатуры оформляется документом Заказ клиента с типом операции Передача на комиссию. Заказ оформляется в рамках соглашения с типом операции Передача на комиссию и договора с целью Передача на комиссию.
Цены в заказе автоматически заполняются по учетному виду цены, указанному в договоре с комиссионером с целью Передача на комиссию.
Оформление заказа не является обязательным.
Передача как собственных, так и комиссионных товаров на комиссию от комитента комиссионеру, оформляется документом Передача на комиссии с типом операции Передача на комиссию. Документ передачи может быть оформлен по заказу клиента или без использования заказа.
Документ передачи может быть оформлен:
Передача товаров на комиссию оформляется в рамках соглашения с типом операции Передача на комиссию и договора с целью Передача на комиссию.
Тип операции в документе передачи определяется договором.
Цены в документе по передаче на комиссию автоматически заполняются по учетному виду цены, указанному в договоре. Если сначала передали товар по одной цене, затем тот же товар по другой цене, предполагается, что весь остаток товара будет переоценен по новым ценам. Заполнение цены не является обязательным.
При передаче товара комиссионеру НДС не возникает, поскольку не меняется владелец товара, факта продажи нет (ст. 996 ГК РФ). При передаче товара от комитента комиссионеру объект налогообложения по НДС отсутствует (п. 1 ст. 39, п. 1 ст. 146 НК РФ). Поэтому НДС не исчисляется, счет-фактура по передаче на комиссию не выписывается.
Для фиксации, согласования и отработки расхождений, выявленных после передачи товаров от комитента комиссионеру, предназначен документ Акт о расхождениях после передачи с типом операции Передача на комиссию.
Акт можно оформить на основании документа Передача на комиссии с типом операции Передача на комиссию.
По результатам отработки расхождений в зависимости от выбранного варианта оформления расхождений может возникнуть необходимость внести изменения в исходный документ по передаче на комиссию или оформить новые документы:
Список тех документов, которые необходимо создать в соответствии с выбранным вариантом оформления расхождений, будет показан в отчете Оформляемые документы (команда Оформить документы на закладке Основное в акте о расхождениях).
Прием заявки на возврат товаров от комиссионера комитенту оформляется документом Заявка на возврат товаров от клиента с типом операции Возврат от комиссионера. Заявку можно ввести на основании документа Передача на комиссию.
Для отражения поступления товаров от комиссионера комитенту как собственных, так и комиссионных товаров оформляется документ Поступление товаров от комиссионера с типом операции Возврат от комиссионера.
Данная операция оформляется, если товар еще не был продан конечному покупателю.
Если товар был продан конечному покупателю, то изначально необходимо оформить возврат товаров от конечного покупателя через агента.
Документ возврата может быть оформлен:
Для фиксации, согласования и отработки расхождений, выявленных после поступления товаров от комиссионера комитенту, предназначен документ Акт о расхождениях после поступления с типом операции Возврат от комиссионера.
Акт можно оформить на основании документа Поступление товаров от комиссионера с типом операции Возврат от комиссионера.
По результатам отработки расхождений в зависимости от выбранного варианта оформления расхождений может возникнуть необходимость внести изменения в исходный документ по поступлению товаров от комиссионера или оформить новые документы:
Список тех документов, которые необходимо создать в соответствии с выбранным вариантом оформления расхождений, будет показан в отчете Оформляемые документы (команда Оформить документы на закладке Основное в акте о расхождениях).
Для отражения информации о реализованных товарах комиссионером конечному клиенту предназначен документ Реализация товаров и услуг с типами операций:
Документ Реализация товаров и услуг с типом операции Реализация через комиссионера можно оформить:
Основанием для оформления документов по реализации через комиссионера являются данные документов Передача на комиссию.
Реализация через комиссионера оформляется в рамках соглашения с типом операции Передача на комиссию и договора с целью Передача на комиссию.
В документе реализации заполняются следующие сведения:
Цены в документе реализации автоматически заполняются по виду цены продажи, указанному в договоре с комиссионером с целью Передача на комиссию.
Для заполнения цен в реализации товаров и услуг по условиям продажи (по виду цены продажи в договоре) признак «Цена включает НДС» в документе и в виде цены продажи, указанном в договоре с комиссионером, должны совпадать.
Порядок расчетов определяется из договора с комиссионером.
Группа финансового учета по расчетам с комиссионерами заполняется автоматически значением группы финансового учета из договора с комиссионером.
В документе «Реализация товаров и услуг» указываются данные документа отгрузки комиссионера.
Реализация через комиссионера конечному клиенту на основании заказов клиентов не предусмотрена.
Документом не поддерживается отражение продаж нескольким клиентам.
По данным документа Реализация товаров и услуг с типом операции Реализация через комиссионера/Реализация через комиссионера (товары в пути) оформляется документ Счет-фактура выданный на реализованные товары комиссионером конечному клиенту.
Сформированный документ Счет-фактура выданный представляет собой перевыставленный комитентом в адрес комиссионера счет-фактуру с показателям, аналогичными показателям счета-фактуры, выставленного комиссионером покупателю при отгрузке товаров (п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением № 1137).
Поддерживается возможность формирования сводных счетов-фактур.
Если клиент вернул товар комиссионеру, который ранее уже отчитался за этот товар перед комитентом, то информация о возврате товаров от клиента комиссионеру отражается документом Возврат товаров от клиента с типом операции Возврат товаров через комиссионера. Документ используется, если ранее информация о реализованных товарах комиссионером конечному клиенту отражена документом Реализация товаров и услуг.
Документ возврата можно оформить:
Возврат через комиссионера от конечного клиента на основании заявок на возврат товаров не предусмотрен.
Если информация о реализованных товарах комиссионером конечному клиенту была отражена документом Отчет комиссионера (агента) о продажах, то возврат товаров от клиента комиссионеру оформляется документом Отчет комиссионера (агента) о продажах с отрицательным количеством. По данным отчета комиссионера не предусмотрено оформление корректировочной счета-фактуры.
Для отражения корректировок при отгрузке товаров через комиссионера конечному клиенту товаров предназначен документ Корректировка реализации.
Корректировку реализации можно ввести на основании документа Реализация товаров и услуг с типом операции Реализация через комиссионера.
Документ позволяет отразить следующие операции:
По данным документов Возврат товаров от клиента с типом операции Возврат товаров через комиссионера, Корректировка реализации оформляется документ Счет-фактура выданный.
Сформированный документ Счет-фактура выданный представляет собой перевыставленный комитентом в адрес комиссионера корректировочный счет-фактуру с показателями, аналогичными показателям счета-фактуры, выставленного комиссионером покупателю при отгрузке товаров (п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением № 1137).
При продаже в розницу (физическим лицам) или при упрощенной схеме продаж оптовым покупателям для отражения информации о реализованных товарах комиссионером конечному клиенту можно использовать документ Отчет комиссионера (агента) о продажах вместо документа Реализация товаров и услуг с типом операции по реализации через комиссионера.
Схема комиссии определяется по договору с комиссионером, выбранному в отчете.
Оформить «Отчет комиссионера (агента) о продажах» можно только по договорам, у которых не установлен флаг Вести расчеты через конечных покупателей.
Документ отчет комиссионера можно оформить:
Заполнение отчета комиссионера (агента), оформленного по новой схеме комиссионной продажи 11.5, аналогично заполнению отчета комиссионера (агента) версии 11.0.
Документ, оформленный по новой схеме комиссионной продажи, автоматически добавляется в журнал документов Документы продажи (все) и исключается из «старого» рабочего места Продажи - Отчеты комиссионеров (агентов).
По данным отчета комиссионера о продажах можно оформить документ Счет-фактуру выданный.
Авансы, счета-фактуры на аванс, экспорт, отложенный переход права собственности, корректировки реализаций и корректировочные счета-фактуры, расчеты с конечными покупателями не поддерживаются при отражении продаж документом Отчет комиссионера (агента) о продажах.
Для контроля и оформления отчетов комиссионеров о реализованных товарах комиссионером конечному покупателю предназначено рабочее место Продажи – Комиссионные продажи через агентов/комиссионеров – Отчеты комиссионеров и реализации через комиссионеров к оформлению.
В рабочем месте отображается информация о том, какие комиссионеры, которым были переданы товары на реализацию, еще не отчитались о продажах товаров.
Рабочее место предназначено для оформления документов:
Для начисления комиссионного вознаграждения оформляется документ Приобретение услуг и прочих активов в рамках договора с целью Передача на комиссию.
Выплата комиссионного вознаграждения оформляется исходящими платежными документами по кассе или банку на основании документа Приобретения услуг и прочих активов.
Для удержания комиссионного вознаграждения оформляется документ Взаимозачет задолженности с типом операции Произвольный взаимозачет. Документ Взаимозачет задолженности можно ввести на основании документа Приобретение услуг и прочих активов.
Излишки товарно-материальных ценностей, выявленные при инвентаризации в пользу комитента, отражаются документом Продажи – Документы продажи (все) - Оприходование излишков товаров у комиссионера с типом операции Оприходование излишков товаров в пользу комитента.
Табличную часть документа можно заполнить данными документов Передача на комиссию с типом операции Передача на комиссию (команда Подобрать переданные товары).
Излишки приходуются по произвольной цене, указанной в документе (соответствует себестоимости).
Для отражения недостачи товаров за счет комитента оформляется документ Продажи – Документы продажи (все) – Отчет о списании товаров у комиссионера с типом операции Списание недостач за счет комитента.
Табличную часть документа можно заполнить данными документов Передача на комиссию с типом операции Передача на комиссию (команда Подобрать переданные товары).
В режимах «Заказ + Передача» и «Передача товаров» можно оформлять документ Передача на комиссию.
Для оценки стоимости товаров, переданных на комиссию, предназначен вариант отчета Продажи – Отчеты по продажам – Комиссионные продажи через агентов/комиссионеров - Переданные на комиссию товары в ценах номенклатуры (вариант отчета Ведомость по товарам организаций в ценах номенклатуры). В этом варианте отчета цены и суммы берутся из договора (по учетному виду цен), по которому товар был передан комиссионерам.
Для анализа движений товарных остатков, переданных на комиссию, предназначен вариант отчета Продажи – Отчеты по продажам - Комиссионные продажи через агентов/ - Ведомость по переданным на комиссию товарам (вариант отчета Ведомость по товарам организаций).
Для контроля и оформления отчетов комиссионеров о реализованных товарах конечному покупателю, отчетов комиссионеров о списании товаров предназначено рабочее место Продажи – Комиссионные продажи через агентов/комиссионеров – Отчеты комиссионеров (агентов) 11.0.
Это рабочее место также будет доступно при выбранной схеме комиссионной продажи 11.5, если в информационной базе есть «старые» документы комиссии.
После получения от партнера данных о реализации и прочем списании переданных на комиссию товаров оформляются документы Отчет комиссионера (агента) о продажах или Отчет комиссионера (агента) о списании. Самостоятельное создание этих документов из формы списка не предусмотрено.
На закладке Комиссионеры отображаются распоряжения на оформление отчетов комиссионеров, данные в списке формируются на основании документов Реализация товаров и услуг с типом операции Передача на комиссию 11.0, прочих списаний комиссионером полученного товара.
Количество проданных комиссионером товаров фиксируется в документе Отчет комиссионера (агента) о продажах.
При списании комиссионером полученного товара на прочие цели оформляется документ Отчет комиссионера (агента) о списании.
Для получения информации о количестве товара, имеющегося на реализации у комиссионеров, но еще не проданного, предназначен отчет Продажи – Отчеты по продажам – Комиссионные продажи через агентов/комиссионеров – Остатки товаров переданных на комиссию (версия 2.0). В отчет выводится информация о количестве и стоимостной оценке остатков товаров, переданных на реализацию комиссионерам. Информация о цене выводится в соответствии с тем значением цены, которое зарегистрировано в соглашении с комиссионером на момент формирования отчета. В отчете также выводится информация о том, сколько времени товар находится на реализации у комиссионера.
Для анализа комитентом данных о переданных на реализацию товарах предназначен отчет Продажи – Отчеты по продажам - Комиссионные продажи через агентов/комиссионеров - Товары, переданные на комиссию (версия 2.0). Отчет позволяет получить информацию о том, сколько товаров комиссионер продал, какие товары были списаны и какие возвращены.
Маркеплейс – интернет - платформа, которая позволяет покупателям оформить заказ товара на площадке, и предоставляющая следующий набор услуг для магазинов (поставщиков товаров):
Фулфилмент-центр – функциональная часть маркеплейса, которая обеспечивает хранение товара, сортировку товара и отгрузку товара логистическому оператору.
Агрегатор – функциональная часть маркеплейса, которая обеспечивает оказание поставщику услуги по размещению товарных предложений на площадке, организует оказание поставщику услуг фулфилмента. Кроме того, агрегатор осуществляет приём платежей от покупателей в пользу поставщика, выступая агентом по приёму платежей.
При работе с маркетплейсом поставщику необходимо выполнить размещение товаров на маркетплейсе и в дальнейшем обеспечить пополнение запасов товаров на складах маркетплейса.
Зона ответственности маркетплейса, предоставляющего услуги по схеме «FBY (продажи с фулфилментом Яндекса)», как правило, включает:
Зона ответственности поставщика Партнер:
Преимущества работы по схеме «FBY (продажи с фулфилментом Яндекса)»:
Регистрация и размещение товаров на маркетплейсе - это начальный, но крайне важный этап.
Процесс регистрации на маркетплейсе включает:
После получения положительного статуса заявления поставщик получает собственный идентификатор. В случае если у поставщика уже есть идентификатор партнера на площадке, оформленный ранее через партнерский личный кабинет, необходимо указать его для дальнейшей работы.
Для работы с маркетплейсом Яндекс.Маркет необходимо включить функциональные опции Разрешить продавать через маркетплейсы и Яндекс.Маркет включается в форме НСИ и администрирование – Настройки интеграции – Интеграция с маркетплейсами. В этой же форме по соответствующей ссылке задаются Настройки подключения, которые включают:
Все необходимые ссылки на сервисы Яндекса размещены на форме.
Примечание
В текущей реализации в одной информационной базе можно настроить интеграцию только с одной организацией.
После этого становится доступны функции выгрузки и сопоставления товарного каталога.
Описание большинства товаров, который планирует поставлять организация, как правило, уже есть в товарном каталоге маркетплейса. В этом случае нужно сопоставить уже существующую позиции товарного каталога маркетплейса с номенклатурой организации и использовать это позицию для операций с товаром на маркетплейсе.
Если товара, который планирует продавать организация, в товарном каталоге маркетплейса еще нет, то нужно добавить описание этого товара.
Работа с каталогом на маркетплейсе Яндекс.Маркет осуществляется в форме Публикация товаров на Яндекс.Маркете, которую можно открыть по ссылке Публикация товаров в форме Продажи – Сервис – Продажи на Яндекс.Маркет.
В рабочем месте предусмотрены закладки:
В рабочем месте также предусмотрены Настройки
выгрузки каталога Яндекс.Маркет (кнопка 
),
которые включают вид цен, который будет использоваться для базового прайс-листа
маркетплейса, а также источник информации о категории товара.
Реквизит Товарная категория доступен при установленной функциональной опции Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Маркетинг – Товарные категории.
Порядок публикации товаров следующий:
Для получения рекомендации для связи товара с карточкой маркетплейса используется информация, указанная в карточке номенклатуры, характеристики и единицы измерения в информационной базе.
Если какая-то из указанной информации в информационной базе не заполнена, то это не является ошибкой, но значительно снижается вероятность найти подходящую рекомендацию.
Суммарно информация информационной базы для подбора рекомендации справочно выводится на закладке Данные товара формы публикации товара.
На закладке Данные связи на Яндекс.Маркет после получения рекомендации автоматически заполняются поля описания товара в карточке на маркетплейсе. Эти поля можно заполнить или отредактировать вручную, например, найти вручную нужный товар на маркетплейсе и указать идентификатор найденного товара.
Редактирование данных доступно до передачи на модерацию, а также на этапе исправления ошибок.
Созданная публикация сохраняется в информационной базе. В дальнейшем она будет использоваться для сопоставления номенклатуры при отражении операций с маркетплейсом.
Примечание
Обмен информацией о продажах через маркетплейc в текущей версии не поддерживается.
Для документа Взаимозачет задолженности добавлен новый тип операции Прочие:
На закладке «Дополнительно» заполняются данные по входящему платежному документу (реквизиты «Номер» и «Дата)», используемые для выставления счетов-фактур на аванс.
Дата счета-фактуры комиссионера автоматически заполняется датой документа взаимозачета задолженности.
При проведении взаимозачета задолженности срабатывает проверка, что дата входящего платежного документа может быть за 5 дней от даты выставления счета - фактуры комиссионером (даты документа взаимозачета) или равна ей. Дата платежного документа может быть меньше даты счета-фактуры комиссионером на 5 дней и не может быть больше даты счета-фактуры.
Для отражения поступления аванса на счет комитента от конечного клиента через комиссионера оформляется входящий платежный документ (документы Приходный кассовый ордер, Поступление безналичных ДС).
По данным документа Взаимозачет задолженности оформляется документ Счет-фактура на аванс в рабочем месте Финансовый результат и контроллинг – НДС – Авансы полученные - НДС с полученных авансов.
Счет-фактура выданный (на аванс) формируется на дату счета-фактуры комиссионера, указанную во взаимозачете задолженности.
Поддержаны следующие возможности:
Вариант планирования оплаты Предоплата и/или кредит переименован на Оплата до отгрузки и/или после отгрузки - упрощенный вариант планирования оплаты. Оплату можно разбить на два этапа До отгрузки и После отгрузки или выбрать оплату только по одному из них. Для вариантов отсчета при оплате до отгрузки предусмотрен контроль предоплаты.
Было:
Стало:
В правилах оплаты заказов, накладных, в соглашениях варианты оплаты клиентов переименованы на варианты контроля оплаты клиентов:
Варианты оплаты поставщикам переименованы на варианты контроля оплаты поставщикам:
Было:
Стало:
В правилах оплаты заказов, накладных, соглашениях, графиках исполнения договоров на выбор доступны варианты отсчета:
Этапы оплаты заполняются со сдвигом независимо от варианта отсчета и варианта контроля.
Для вариантов отсчета доступны различные варианты контроля:
Контроль оплаты предусмотрен для предоплатных вариантов отсчета «от даты заказа», «от даты согласования», «до даты отгрузки».
Контроль предоплаты выполняется при проведении заказов, накладных как по заказам, так и без, в зависимости от используемого порядка расчетов.
Контроль предоплаты при расчетах «По договорам» не предусмотрен.
При расчетах с поставщиками контроль является исключительно справочными.
Изменения по соглашениям с клиентом:
Изменения по соглашению с поставщиком:
Срок покупки включает длительность доставки.
В заказ поставщику добавлены реквизиты:
Желаемая дата поступления – дата, к которой организация (покупатель) желает получить товар от поставщика вне зависимости от графика работы предприятия. Рассчитывается как Дата заказа + Поставка (по соглашению с поставщиком).
Дата поступления – ожидаемая дата поступления товаров на склад от поставщика. Дата поступления = Отгрузка одной датой (Дата отгрузки) + Длительность доставки. Дата поступления доступна на форме заказа, если длительность доставки больше 0. Длительность учитывается в календарных днях.
По умолчанию при проведении заказа поставщику в статусе «Подтвержден» дата поступления заполняется датой, равной желаемой дате поступления. От даты поступления и длительности доставки изначально рассчитывается дата отгрузки.
Дата отгрузки – это отгрузка товаров со склада поставщика. От этой даты рассчитываются даты платежей для вариантов отсчета «от даты отгрузки», «до даты отгрузки».
Если установлен флаг Отгрузка одной датой в заказе и длительность не 0, то при изменении даты отгрузки или длительности доставки пересчитывается дата поступления. При изменении даты поступления пересчитывается длительность доставки от даты отгрузки.
Если не установлен флаг Отгрузка одной датой, то при отгрузке несколькими датами в табличной части заказа поставщику доступны колонки «Дата отгрузки», «Дата поступления». Если длительность не 0, то при изменении даты отгрузки в строке заказа пересчитывается дата поступления. При изменении длительности доставки перечитываются даты поступления во всех строках заказа. При изменении даты поступления ничего не пересчитывается.
В правилах оплаты заказа заполняются этапы оплаты по каждой дате отгрузки.
Для возможности ввода графика исполнения договора обязательно должна быть заполнена дата договора.
График отгрузки и график оплаты можно задать в договоре с клиентом, если используется порядок расчетов «По договорам», «Аванс по договорам, долг по накладным» и график исполнения определяется договором. Потребуется задать сумму договора, которая будет распределена по датам отгрузки и датам платежей графика исполнения договора в соответствии с % оплаты.
Предварительно заполняется график отгрузки с планируемыми датами отгрузки клиенту. Даты отгрузки используются для расчета дат платежей для вариантов отсчета «до даты отгрузки», «от даты отгрузки», «от даты переход права собственности».
В графике оплаты доступны варианты отсчета «от даты договора», «до даты отгрузки», «от даты отгрузки», «от даты перехода права собственности». Для вариантов отсчета «от даты договора», «до даты отгрузки» доступны варианты контроля «Оплата до отгрузки», «Оплата после отгрузки», «Оплата независимо от отгрузки».
График оплаты можно заполнить по этапам оплаты соглашения или графику оплаты, указанному в соглашении (команда Заполнить по соглашению).
Если в графике соглашения присутствуют этапы с вариантами отсчета «от даты заказа», «от даты согласования», то в графике оплат договора варианты отсчета «от даты заказа», «от даты согласовании» заменяются на «от даты договора», а вариант контроля «Оплата до обеспечения» - на «Оплата до отгрузки».
Каждый этап оплаты рассчитывается от каждой планируемой даты отгрузки клиенту с учетом количества дней отсрочки (сдвиг).
Этапы оплаты, рассчитанные от даты отгрузки, редактируются сразу по всем связанным строкам графика в отдельной форме Этап оплаты (например, 5 % + 5 % = 10 %).
При изменении этапа рассчитанного по датам отгрузок будут изменены все связанные строки графика.
Для графиков исполнения договоров с клиентами предусмотрена возможность указания производственного графика для учета отсрочки по рабочим дням (настройка Учет отсрочки по рабочим дням производственного календаря на форме графика исполнения договора).
Для возможности ввода графика исполнения договора обязательно должна быть заполнена дата договора.
График оплат и поставок можно задать в договоре с поставщиком, если используется порядок расчетов «По договорам», «Аванс по договорам, долг по накладным» и график исполнения определяется договором. Потребуется задать сумму договора, которая будет распределена по датам платежей графика исполнения договора в соответствии с % оплаты.
Предварительно задается график поставок. В графике поставки указываются даты отгрузки, отражающие плановые даты отгрузки товаров со склада поставщика. Даты отгрузки используется для расчета дат платежей для вариантов отсчета «до даты отгрузки», «от даты отгрузки» с учетом количества дней отсрочки (сдвиг).
Реквизит Длительности доставки отражает плановое количество дней от даты отгрузки до даты поставки. Длительность доставки заполняется вручную и используется для расчета дат поставки в графике исполнения договора.
Дата поставки рассчитывается как Дата отгрузки + Длительность доставки
Дата поставки доступна в табличной части графика поставки, если длительность доставки больше 0. При изменении даты отгрузки в строке пересчитывается дата поставки. При изменении длительности доставки перечитываются даты поставки во всех строках. При изменении даты поставки ничего не пересчитывается.
В графике оплаты доступны варианты отсчета «от даты договора», «до даты отгрузки», «от даты отгрузки». Для вариантов отсчета доступны варианты контроля «Оплата до отгрузки», «Оплата после отгрузки», «Оплата независимо от отгрузки».
График оплаты можно заполнить по этапам оплаты соглашения (команда Заполнить по соглашению).
Если в графике соглашения присутствуют этапы с вариантами отсчета «от даты заказа», «от даты согласования», то в графике оплат договора варианты отсчета «от даты заказа», «от даты согласовании» заменяются на «от даты договора», а вариант контроля «Оплата до подтверждения» - на «Оплата до отгрузки».
Каждый этап оплаты рассчитывается от каждой планируемой даты отгрузки со склада поставщика с учетом количества дней отсрочки (сдвиг).
Этапы оплаты редактируются сразу по всем связанным строкам графика в отдельной форме Этап оплаты.
Для графиков исполнения договоров с поставщиками предусмотрена возможность указания производственного графика для учета отсрочки по рабочим дням (настройка Учет отсрочки по рабочим дням производственного календаря на форме графика исполнения договора).
В правилах оплаты заказов, накладных добавляются колонки «Вариант отсчета» и «Контроль».
При расчетах «По заказам», «Аванс по заказам, долг по накладным», «Аванс по договорам, долг по накладным», «По договорам» (если график исполнения определяется заказом/накладной) график оплаты заполняется в правилах оплаты заказа.
Если график оплаты не заполнен в заказе, то по умолчанию в качестве этапа оплаты будет заполнена информация о 100 % платеже по варианту отсчета «от даты заказа» и с вариантом контроля «Оплата независимо от отгрузки».
Если в графике оплаты заказа заполнены различные варианты отсчета и контроля, то в график оплаты накладной по такому заказу, попадают все этапы оплаты из заказа (как предоплатные – от даты заказа, от даты согласования, до даты отгрузки, так и кредитные – от даты отгрузки, от даты перехода права собственности).
Варианты отсчета «от даты отгрузки», «от даты перехода права собственности», «до даты отгрузки» пересчитываются от даты накладной с учетом сроков отсрочки по данным этапам оплаты.
Даты платежей по этапам оплаты можно скорректировать путем изменения реквизита Срок (дн). Потребуется указать количество дней, на которое необходимо сдвинуть дату платежа.
Если расчетная дата платежа больше даты накладной, а вариант контроля равен «Оплата до отгрузки» или «Оплата до обеспечения», то расчетная дата сдвигается на дату накладной.
При добавлении строки сверх заказа в правилах оплаты
накладной сумма платежа по строке сверх заказа распределяется по всем этапам
оплаты в соответствии с % платежа. При планировании оплаты по отгрузке сверх
заказа в данной колонке будет установлена иконка 
.
В накладной по заказам график оплат всегда представлен табличной частью с разбивкой по заказам.
Если в графике соглашения присутствуют этапы с вариантами отсчета «от даты заказа», «от даты согласования», а накладная введена не по заказу или используется порядок расчетов «По расчетным документам», то в правилах оплаты накладной такие варианты отсчета заменяются на «до даты отгрузки» со сдвигом «0», а вариант контроля «Оплата до обеспечения» - на «Оплата до отгрузки».
При отгрузке без заказа в правилах оплаты накладной этапы оплаты заполняются автоматически по графику соглашения. В графике оплаты могут присутствовать несколько предоплатных этапов.
При расчетах «Аванс по договорам, долг по накладным», «По договорам» (если график исполнения определяется договором) графики в заказах, введенных по такому договору, отключаются. В график оплаты накладной попадают все этапы оплаты из договора (как предоплатные – от даты договора, до даты отгрузки, так и кредитные – от даты отгрузки, от даты перехода права собственности). График оплаты по накладной можно перезаполнить по команде Заполнить по графику договора.
При расчетах «По расчетным документам» правила оплаты задаются в накладной. Если накладная не по заказу, то в правилах оплаты накладной можно указать график оплаты, в соответствии с которым будут автоматически заполнены этапы оплаты накладной. В графике оплаты могут присутствовать несколько предоплатных и кредитных этапов оплаты.
При проведении накладной, как по заказу, так и без заказа, в правилах оплаты которой заданы варианты отсчета с контролем «Оплата до отгрузки», предусмотрен контроль предоплаты.
Если в накладной присутствует залоговая тара, предусмотрена возможность сформировать график оплаты залога независимо от оплаты товаров.
При упрощенном варианте планировании оплаты Оплата до отгрузки и/или после отгрузки в правилах
оплаты доступны два этапа оплаты – Оплата до отгрузки
(должна быть осуществлена до проведения накладной или заказа клиента, в котором
для строк установлено действие
«Отгрузить») и Произвольная оплата («Не
контролируется») (аналогично и при работе с поставщиками).
Для предоплатного этапа (Оплата до отгрузки) доступны варианты отсчета «от даты заказа», «от даты согласования»», «до даты отгрузки», для неконтролируемого этапа (Произвольная оплата) - все варианты отсчета, в том числе «от даты отгрузки», «от даты перехода права собственности».
Для предоплатного этапа предусмотрен контроль предоплаты до отгрузки. Сумма, указанная для произвольной оплаты, может быть оплачена как до отгрузки, так и после отгрузки.
Если накладная по заказу с расчетами «Аванс по заказам, долг по накладным», «По заказам», «Аванс по договорам, долг по накладным», «По договорам» (если график исполнения определяется заказами/накладными), то в правилах оплаты накладной недоступен для изменения график оплаты, форма оплаты, реквизит «Оплата в иностранной валюте», банковский счет, касса.
В таких документах как «Выкуп возвратной тары», «Выкуп товаров с хранения» выводится упрощенная форма правил оплаты с одной датой платежа. Предусмотрено только заполнение варианта отсчета «от даты отгрузки» с максимальным сроком отсрочки по графику соглашения. Оплата по таким документам не контролируется.
При расчете дат платежей в правилах оплаты заказов, накладных учитываются значения реквизитов Поставка, Переход права собственности, заданных в соглашении с клиентом.
Дата отгрузки в заказах рассчитывается как Дата заказа + Поставка (по соглашению).
Расчет дат платежей в правилах заказа клиента для вариантов отсчета:
При вводе накладной по заказу или графику исполнения договора дата платежа пересчитывается в правилах оплаты накладной для вариантов отсчета:
При расчете дат платежей в правилах оплаты заказов, накладных учитываются значения реквизитов Поставка, Переход права собственности, Доставка, заданных в соглашении с поставщиком.
Расчет дат платежей в правилах оплаты заказа клиента для вариантов отсчета:
При вводе накладной по заказу или графику исполнения договора дата платежа пересчитывается в правилах оплаты накладной для вариантов отсчета:
В отчетах Задолженность клиентов, Задолженность поставщикам вместо колонок «Аванс», «Предоплата» «Кредит» выводятся варианты контроля «До отгрузки», «До обеспечения/До подтверждения», «После отгрузки», «Независимо от отгрузки».
Для графиков оплат от клиентов заполняются варианты отсчета:
Для графиков оплат поставщикам:
Документ Списание задолженности переименован в документ Корректировка задолженности, использование которого позволяет отразить следующие операции:
Возможность отражения, обработки претензий клиентов и поставщикам определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг – Настройки CRM – Фиксировать претензии.
Сценарий использования:
Для регистрации обращений клиентов и поставщикам в компанию при возникновении спорных и конфликтных ситуаций с требованием об их разрешении предназначен справочник CRM и маркетинг – CRM – Претензии. Например, возникновение расхождений при продаже, бракованный товар, гарантийный ремонт, замена и другое.
Если по претензии предполагается получение или перечисление денежных средств, то для отслеживания задолженности по претензии необходимо установить флаг Вести расчеты по претензиям и заполнить необходимые данные на закладке Учетная информация.
После заполнения учетной информации претензия становится объектом расчетов и доступна для выбора в документах в качестве объекта расчетов.
Для начисления штрафов (пеней, неустойки) и отражения в расчетах с поставщиками (клиентами) суммы выставляемой претензии используется документ Корректировка задолженности.
Начисление можно произвести как на объект расчетов «Претензия», так и на объект расчетов (заказ, накладная, договор).
На объекте расчетов, по которому выставляется претензия, отражается задолженность контрагента.
Несколько объектов расчетов могут быть отнесены только на одну статью доходов/расходов, активов/пассивов.
Только один объектов расчетов может быть распределен на несколько статей доходов/расходов, активов/пассивов.
Начисление кредиторской задолженности выполняется в корреспонденции с расходами.
Если были дополнительные расходы по возвратам товаров поставщику и эти расходы нужно перевыставить поставщику, то для автоматического заполнения информации о таких расходах в табличной части документа корректировки задолженности предназначена команда Заполнить доп. расходами. Сумма дополнительных расходов берется из РН «Себестоимость товаров» документа возврата товаров поставщику.
Например, при возврате товаров можно перевыставить поставщику транспортные расходы, понесенные при покупке товаров.
При обновлении конвертируются документы Списание задолженности в Корректировка задолженности:
Реквизиты статья расходов, статья доходов, аналитика расходов, аналитика доходов, настройка счетов учета переносятся в соответствующие реквизиты первой строки новой табличной части доходы/расходы, активы/пассивы.
Изменения по документу Корректировка назначения товаров:
Для документа с типом операции «Резервирование и корректировка» предусмотрена возможность указать назначение с учетом остатков. При указании нескольких назначений строка будет дробиться согласно указанным в форме количеством.
При резервировании в заголовке обработки по заполнению корректировки назначения отображается назначение-получатель, под которое необходимо обособить товары на складе.
На первом шаге необходимо определить номенклатурные позиции, которые нуждаются в резервировании и установить в колонке К корректировке количество товара, которое нужно зарезервировать.
В списке отображаются имеющиеся запасы товаров на складах –
необособленные запасы и запасы, обособленные под назначения (источники).
Принять решение о корректировке может помочь информация о наличии данного
товара, выведенная в таблицу, а так же итоги, которые рассчитываются для
выделенной строки и заказа в целом.
Для каждого источника в строке отображается наличие товара и потребность в нем, что позволяет определить, есть ли излишек запаса на данном складе у источника обеспечения.
В колонке Потребность отображается
индикатор 
, если
по назначению-источнику наличие товаров на складах превышает потребность в них
суммарно по всем складам. Под списком рядом с индикатором отображаются
суммарная потребность и наличие товаров. Для необособленного запаса поведение
аналогичное.
В колонке Резерв отображается количество запаса у источника, назначение которого не может быть скорректировано. Колонка включает резервы, установленные действием «Резервировать на складе», «Резервировать по мере поступления» в заказах-потребителях, строки с действием «К обеспечению» в колонку не попадают.
В подвале обработки Резервирование отображаются итоги по назначению-получателю для каждой выделенной строки:
Итоги рассчитываются с учетом количества, введенного в колонке К корректировке.
В итогах формы отображается информация по заказу в целом, по товару на складе из выбранной строки списка товаров и сводная информация по товару суммарно по всем складам предприятия.
При расчете суммарных итогов по всем складам исключаются потребности и ожидаемые поступления по заказам на перемещение.
Итог по всем товарам назначения-получателя В наличии на складе отгрузки, показывающий, весь ли требуемый товар будет находиться на складе, указанном в заказе (либо в конкретной строке заказа), после создания документа, принимает значения:
Складами отгрузки являются склады, на которых заказами зафиксирована потребность.
Итог по всем товарам назначения-получателя Состояние по назначению-получателю, показывающий, полностью ли будет обеспечены потребности в товарах по назначению (под которое резервируют товар, в случае резервирования, и с которого снимают резервы, в случае снятия резервов), принимает значения:
Поддержана возможность фиксации потребности в заказах без автоматического резервирования товаров на складе.
После перехода на версию 11.5.7 изменилось поведение действия «К обеспечению», при котором заказ с таким действием в строке стал автоматически резервировать товар на складе, уменьшая свободный остаток, в результате возникали проблемы, если:
В список действий добавлено дополнительное действие «Резервировать по мере поступления», которое уменьшает доступный остаток на складе.
При этом действие «К обеспечению» позволяет зафиксировать потребности в заказах без автоматического резервирования товаров на складе.
Также предусмотрены отдельные команды по установке каждого действия в форме документа и в форме списка документов.
Для строк заказа с действием «К обеспечению» в форме состояния обеспечения для планирования графика отгрузки заказов отображается информация о распределении запасов. Распределение справочное, без изменения свободного остатка на складе. Состояние в списке заказов также формируется с учетом полученного распределения.
Для работ возможно указание только действия «К обеспечению» и недоступен выбор «Резервировать по мере поступления».
Строки заказов с действием «Резервировать по мере поступления», если дата отгрузки за границей обеспечиваемого периода, ранее получали состояние «Отложить обеспечение», и на них не распределялся запас товаров со склада и из планируемых поступлений. Теперь такие строки учитываются так же как строки «К обеспечению». На такие строки выполняется справочное распределение запасов, свободный остаток не уменьшается.
Товары, зарезервированные с действиями «Резервировать на складе» и «Резервировать по мере поступления», не подлежат корректировке назначения товаров. Для их корректировки необходимо изменить действие в документе на «К обеспечению».
Упразднена настройка в складе «Перераспределять складские запасы». В сценариях, где ранее рекомендовалось включать этот флаг взамен, необходимо устанавливать в заказах действие «К обеспечению».
В отчет добавлены новые колонки «К обеспечению», «Дефицит», «Излишек».
Излишек = В наличии + Поступит – [Все заказы]
Заказы с действием «Резервировать по мере поступления» уменьшают свободный остаток и попадают в колонку «В резерве».
Если нет доступного остатка, все заказы с действием «К обеспечению» + «Резервировать по мере поступления» попадают в колонку «К обеспечению».
При переходе с 11.4/11.5.6 полное заполнение регистра сведений Распределение запасов» и регистра накопления «Распределение запасов – движения по данным документов.
При переходе с 11.5.7 регистры не меняются (кроме случаев, описанных в *), так как в регистрах переименованы ресурсы:
В документах из 11.5.7 действие «К обеспечению» в заказах подменится на «Резервировать по мере поступления» и документы будут соответствовать данным регистров.
* Особые случаи, когда регистры меняются:
Если в договоре установлена настройка Оформлять списание, то на партии производства списывается товар, принятый на ответственное хранение:
С целью расширения возможностей детализации учета и анализа себестоимости товаров в прикладном решении выполнен ряд доработок:
Расшифровка себестоимости до статей дополнительных расходов и документов отражения расходов доступна, если в блоке Учетная политика финансового учета учетной политики организации включить новую настройку Детализировать дополнительные расходы в себестоимости товаров по статьям расходов.
Настройка Детализировать дополнительные расходы в себестоимости товаров по статьям расходов включается автоматически, если в блоке Настройки учета НДС учетной политики организации включена настройка Раздельный учет товаров по налогообложению НДС.
Детализация себестоимости товаров до статей дополнительных расходов доступна только при использовании метода оценки стоимости ФИФО.
Для хранения данных о детализации себестоимости партий товаров в систему добавлены новые регистры сведений:
Движения в указанные регистры формируются в рамках выполнения процедуры Закрытие месяца, если в учетной политике организации включена настройка Детализировать дополнительные расходы в себестоимости товаров по статьям расходов.
Данные указанных регистров используются:
Детализация до исходных затрат в отчетах будет видна только в периодах, рассчитанных с новым механизмам детализации себестоимости. В отчетах поддержан выбор полей для расшифровки детализации себестоимости до исходных затрат.
Детализация себестоимости до исходных затрат поддержана в следующих отчетах:
Необходимо обратить внимание, что в рамках выполненных доработок не поддерживается сохранение детализации себестоимости при передачах товаров между организациями.
Добавлена возможность управлять представлением входящих документов для отображения документа в терминах контрагента.
Для управления отображениям документов используется настройка НСИ и администрирование – Предприятие – Представление входящих документов:
Представление входящих документов изменяется в отчетах, списках, и заголовке формы документа.
Список документов, поддерживающих настройки обображения входящего номера:
При глобальном поиске используются данные о документах из общего журнала документов, который хранится в регистре сведений Реестр документов, с учетом настроек представления входящих документов.
Глобальный поиск для поиска документов работает по строкам вида:
Отбор осуществляется в пределах дня, если задана Дата.
Поиск идет по Наименованию (Представление + НаименованиеВходящегоДокумента) и/или Номеру (Номер + НомерВходящегоДокумента).
Результат выборки упорядочиваются по уменьшению даты документа.
Реализована возможность создания нескольких видов электронных документов по одному объекту учета.
Реализованы новые возможности публикации скидок в торговых предложениях в сервисе «1С:Бизнес-сеть».
В соответствии с требованиями законодательства поддержана возможность подписания электронных документов подписью физического лица с использованием машиночитаемых доверенностей. Функционал работы с машиночитаемыми доверенностями выпускается в тестовом статусе.
Поддержаны изменения о передаче сведений о причинах выбытия маркированных товаров при оформлении электронных документов.
Добавлена проверка внедрения БИП (библиотека интернет-поддержки).
Обновлена обработка проверки внедрения БСП (библиотека стандартных подсистем).
Реализовано определение и разграничение контрагента и организации в транспортном контейнере и электронном документе, в случае с филиалами, обособленными подразделениями и т.д.
Добавлена возможность отображения прочтения документов и область предпросмотра документа.
Поддержана сертификация Директбанка от УБРиР.
Поддержаны изменения формата корректировочного счета-фактуры в соответствии с приказом ФНС России от 12.10.2020 № ЕД-7-26/736@.
Поддержана версия платформы 8.3.17 без режима совместимости.
Поддержано использование двух ИНН в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи в соответствии с Требованиями, утвержденными приказом ФСБ России от 27 декабря 2011 г. № 795.
Реализована возможность публиковать кратность логистических упаковок товаров торговых предложений.
См. также https://dl04.1c.ru/content/LED/1_9_4_31/news.htm
Реализованы дополнительные возможности автоматической настройки и установки обновлений.
Добавлена возможность управлять признаком отключения проверки состояния контрагента в базе ФНС с указанием причины отключения проверки.
Доработана функциональность получения идентификатора соединения для авторизации в системе «Честный знак»
См. также https://dl03.1c.ru/content/ISL/2_6_2_11/news.htm