В режиме ведения взаиморасчетов Онлайн поддерживается Порядок зачет оплат и накладных (НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты):
■ По дате документа (устанавливается по умолчанию) – постоплаты будут сначала распределяться на накладные с минимальной датой документа, накладные будут зачитывать авансы с минимальной датой документа.
■ По плановой дате погашения – постоплаты будут сначала распределяться на накладные с минимальной датой платежа, накладные будут зачитывать авансы с минимальной датой погашения. Подходит для случаев, когда сроки оплат накладных в пределах одного договора отличаются и погашать задолженность нужно исключительно по датам платежей. При этом вручную распределять оплаты на накладные не позволяет количество документов.
В режиме ведения взаиморасчетов Офлайн зачет оплат и накладных возможен только по дате документа.
Распределение оплаты «По дате документа» выполняется по алгоритму:
■ По порядку даты документа.
■ Если дата документа одинаковая, то по виду документа в порядке уменьшения приоритетности (Заказ – Накладная – Платежи – Корректировки).
■ Если вид документа одинаков, то по времени документа.
■ Если время документа одинаковое, то по номеру документа.
Схема порядка зачета оплаты документов по дате документа:
Распределение постоплаты на накладные «По плановой дате погашения» выполняется по алгоритму:
■ По порядку даты платежа накладных, в приоритете минимальная дата платежа.
■ Если дата платежа одинаковая, то по дате документа.
■ Если дата документа одинаковая, то по номеру документа.
Зачет авансов по накладным «По плановой дате погашения» выполняется по алгоритму:
■ По порядку даты погашения авансов, в приоритете минимальная дата погашения.
■ Если дата погашения аванса одинаковая, то по номеру документа.
■ Если несколько накладных, то сначала зачет аванса будет по накладной с минимальной датой документа:
○ Если дата документов одинаковая, то по времени документа.
○ Если время документов одинаковое, то по номеру документа.
Особенности работы при настройке «По плановой дате погашения»:
■ Постоплата ищет в остатках долг с минимальной датой платежа и закрывает его. Погашение задолженности по накладной выполняется периодом проведения документа оплаты.
■ Накладная зачитывает авансы, исходя из остатков на дату проведения накладной. Накладные, проведенные позже, авансы не перезачитывают. При этом учитываются даты погашения авансов (берется минимальная дата погашения). Зачет авансов выполняется периодом проведения накладной.
■ При переносе авансов с использованием взаимозачета задолженности, когда взаимозачет на дату позже дат накладных, сначала зачет оплаты выполняется по накладной с минимальной датой платежа.
При загрузке выписки по договору, если конкретный объект расчетов определить не удается, то будут подбираться объекты расчетов с остатком задолженности к оплате с минимальной датой платежа. Поведение не зависит от опции Порядок зачет оплат и накладных.
Пример 1.
Расчеты «По договорам».
Имеется задолженность:
■ Реализация от 01.04.24 с датой платежа 20.04.24 на 100 руб.
■ Реализация от 05.04.24 с датой платежа 18.04.24 на 100 руб.
Оформлена постоплата:
■ Поступление оплаты от 09.04.24 с датой погашения 11.04.24 на 100 руб.
Сначала постоплата будет распределяться на накладную от 05.04.24 с минимальной датой платежа 18.04.24.
Оформляем еще Реализацию от 10.04.24 с датой платежа 13.04.24, проведенную позже аванса (оплаты от 09.04.24). При проведении Реализации от 10.04.24 перезачет оплаты не выполняется.
Пример 2.
Расчеты «По договорам».
Имеются авансы:
■ Поступление оплаты от 01.04.24 с датой погашения 10.04.24 на 100 руб.
■ Поступление оплаты 02.04.24 с датой погашения 08.04.24 на 100 руб.
Оформлена отгрузка:
■ Реализация от 04.04.24 с датой платежа 11.04.24 на 100 руб.
Сначала накладная от 04.04.24 будет зачитывать аванс от 02.04.24 с минимальной датой погашения 08.04.24.
Накладные зачитывают авансы в порядке увеличения дат планового погашения - сначала авансы с минимальной датой погашения, затем авансы без даты погашения.
Пример 3.
Расчеты «По договорам».
Имеется аванс:
■ Поступление оплаты от 09.04.24 с датой погашения 12.04.24 на 100 руб.
Оформлена отгрузка в рамках договора с расчетами по договорам:
■ Реализация от 20.04.24 с датой платежа 27.04.24 на 100 руб.
■ Реализация от 22.04.24 с датой платежа 24.04.24 на 100 руб.
Переносим аванс в сумме 100 руб. с объекта расчетов «договор», по которому есть аванс, на объект расчетов «договор», по которому оформлена отгрузка, с использованием документа взаимозачет задолженности от 25.04.24.
При проведении взаимозачета задолженности на дату 25.04.24 аванс от 09.04.24 распределяется по накладной от 22.04.24 с минимальной датой платежа 24.04.24. Поскольку взаимозачет проводится на дату после накладных, то такой взаимозачет позиционируется как постоплата.
Если необходимо, чтобы оплата была зачтена по накладной с минимальной датой документа, то взаимозачет нужно оформить на дату ранее дат накладных.
Пример 4.
Расчеты «Аванс по заказам, долг по накладным».
Имеются авансы по объекту расчетов «Заказ»:
■ Поступление оплаты от 01.04.24 с датой погашения 10.04.24 на 100 руб.
■ Поступление оплаты от 05.04.24 с датой погашения 08.04.24 на 100 руб.
Оформлена отгрузка:
■ Реализация от 14.04.24 с датой платежа 16.04.24 на 100 руб.
■ Реализация от 15.04.24 с датой платежа 15.04.24 на 100 руб.
Остатки авансов к зачету по накладным сортируются по дате погашения на момент ввода накладной.
По накладной от 15.04.24 с использованием помощника зачет оплат вручную выполняем зачет платежа – распределяем аванс с заказа на накладную на 100 руб. Сначала накладная от 15.04.24 будет зачитывать аванс от 05.04.24 с минимальной датой погашения 08.04.24.
По накладной от 14.04.24 с использованием помощника зачет оплат вручную выполняем зачет платежа – распределяем аванс с заказа на накладную на 100 руб. По результату зачета оплаты выполняется перераспределение аванса от 05.04.24 с минимальной датой погашения 08.04.24 на накладную от 14.04.24 с минимальной датой документа, а на накладную от 15.04.24 распределяется аванс от 01.04.24 с датой погашения 10.04.24.
Библиотека интеграции с 1С:Документооборот обновлена до версии 3.0.2.6.
Новые возможности и изменения:
■ В форме Документооборот реализована возможность настройки всех видов действий обработки документа предприятия.
■ В форме Документооборот добавлены команды печати: Лист согласования, Протокол разногласий, Лист ознакомления.
■ Реализован функционал запуска из карточки задачи повторного согласования, утверждения, исполнения, подписания, регистрации с возможностью настройки соответствующего действия.
■ Реализована возможность выбора фактического исполнителя задачи.
Библиотека подключаемого оборудования обновлена до версии 3.2.2.32
Библиотека стандартных подсистем обновлена до версии 3.1.9.337.