В соответствии с приказом ФНС России от 13.05.2022 № ЕД-7-26405@ «Формат представления акта сверки взаимных расчетов в электронной форме» - https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/12295900/ поддержана возможность обмениваться актами сверки взаиморасчетов в электронной форме.
Использование ЭДО доступно:
Сценарий работы:
Для возможности обмена по ЭДО выполнена перекомпоновка формы документа Сверка взаиморасчетов.
Теперь при использовании режима взаиморасчетов «Онлайн» для оформления результатов сверки предусмотрено два типа документа:
При использовании режима взаиморасчетов «Офлайн» для оформления результатов сверки предусмотрен только тип документа Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности - Сверка взаиморасчетов (с фин. инструментами).
Документ Сверка взаиморасчетов (2.5.11) можно создать с использованием Помощника сверки взаиморасчетов или вручную из журнала документов Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности – Сверки взаиморасчетов по соответствующей команде. Документ предусмотрен для использования обмена по ЭДО.
Акт сверки расчетов можно распечатать и передать контрагенту в бумажном виде или направить контрагенту через оператора электронного документооборота (ЭДО) с контрагентами в формате, утвержденном [приказом ФНС России от 13.05.2022 № ЕД-7-26405@ (https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/12295900/).
При получении по ЭДО входящего акта сверки от контрагента в информационной системе автоматически создается тип документа Сверка взаиморасчетов (2.5.11), поле чего требуется выполнить сверку, подписать и отправить контрагенту ответный титул о сверке без разногласий или с разногласиями, а также можно отклонить полученный электронный документ.
Предусмотрен расширенный состав статусов для сверки расчетов:
В статусе «Создана» на форме сверки появляется надпись «Отправьте акт сверки контрагенту и установите статус «На сверке».
В статусе «На сверке» на форме сверки появляется надпись «Выполните сверку и установите статус «Сверена без разногласий» или «Сверена с разногласиями» или «Отклонена».
Независимо от наличия расхождений при желании можно согласовать сверку как с разногласиями, так и без разногласий.
Сверить итоги и обороты взаиморасчетов можно (реквизит Сверять итоги по на закладке Основное):
На выбор доступно два варианта валюты сверки (реквизит Сверять в валюте на закладке Основное):
Валюта сверки отображается в шапке в соответствии с форматом ЭДО.
В документе Сверка взаиморасчетов (2.5.11) заполнение информации по взаиморасчетам аналогично заполнению этой информации в документе Сверка взаиморасчетов (с фин. инструментами).
На закладке Взаиморасчеты как в режиме Итоги, так и в режиме Детальные записи при установленной настройке Показать расхождения предусмотрены дополнительные возможности:
).
При загрузке документа по ЭДО осуществляется сопоставление договоров по номеру и дате и документов по номеру, дате и сумме, расхождения вычисляются автоматически, скрыть их нельзя, пока не будут полностью устранены.
Ячейки с несовпадающими значениями по данным организации и контрагента выделяются цветом.
При наличии расхождений выводится информационная надпись «Есть расхождения».
В подвале сверки выводятся итоги по суммовым колонкам.
Для сопоставления записей по данным организации и контрагента можно использовать фильтр по дебету и кредиту.
Когда по одной операции есть два документа, например ТОРГ-12 и счет-фактура, то информация по связанным документам заполняется автоматически в колонке Связанные документы в режиме Детальные записи (например, это счет-фактура, зарегистрированная к документу продажи, реализации товаров и услуг).
Для возможности обмена акта сверки расчетов доработан Помощник сверки взаиморасчетов, на форму помощника добавлены новые настройки, которые доступны при использовании режима взаиморасчетов «Онлайн». Помощник позволяет сформировать и отправить контрагенту новый тип документа Сверка взаиморасчетов (2.5.11), который предусмотрен для обмена по ЭДО.
Использование ЭДО доступно только для сверки взаиморасчетов, сформированной по типам расчетов «Расчеты с клиентами» и/или «Расчеты с поставщиками».
На шаге 1 помощника сверки при выборе типов расчетов «Расчеты с клиентами» и/или «Расчеты с поставщиками» будет создан новый тип документа Сверка взаиморасчетов (2.5.11) по взаиморасчетам с контрагентами (клиентами, поставщиками).
Для документа сверки взаиморасчетов, сформированного как по взаиморасчетам, так и по финансовым инструментам, использование ЭДО недоступно. Поскольку при использовании финансовых инструментов ЭДО не предусмотрено.
При выборе типов расчетов «Расчеты с кредитором» и/или «Расчеты с дебитором», «Расчеты с арендодателем» будет создан тип документа Сверка взаиморасчетов (с фин. инструментами). Для документа недоступно использование ЭДО.
На шаге 1 предусмотрена настройка выбора режима сверки итогов и оборотов взаиморасчетов (реквизит Сверять итоги по):
На выбор доступно два варианта валюты сверки (реквизит Сверять в валюте):
Реквизиты Сверять итоги по и Сверять в валюте доступны только при выборе типов расчетов «Расчеты с клиентами» и/или «Расчеты с поставщиками» и использовании режима взаиморасчетов «Онлайн». При выборе других типов расчетов эти реквизиты недоступны.
На шаге 2 для создаваемых документов можно указать дату создания и параметры, по которым будут разбиты документы при создании.
На шаге 3 помощника создания сверок взаиморасчетов можно выбрать действие с документами сверки взаиморасчетов. На этом шаге также можно убедиться, что будут созданы требуемые документы. При необходимости отменить создание части документов.
На шаге 4 отображаются созданные документы Сверка взаиморасчетов в статусе Создана. В контекстном меню предусмотрена команда для установки статуса На сверке (Установить статус «На сверке»).
Для работы с ЭДО предусмотрена группа команд, например, для просмотра, отправки электронного документа. Также на этом шаге можно контролировать «Состояние ЭДО» по соответствующей колонке в списке документов. Эта колонка предусмотрена и в журнале документов Сверки взаиморасчетов.
Если обмен по ЭДО с контрагентом не включен, то акт сверки можно распечатать по команде Акт сверки взаимных расчетов.
Для создания, хранения и отслеживания состояния сверок расчетов предназначен журнал документов Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности – Сверки взаиморасчетов.
В журнале документов хранятся зарегистрированные документы по сверке взаиморасчетов.
В журнале документов для ручного создания актов сверки предусмотрены соответствующие команды:
При использовании режима расчетов «Онлайн» в журнале предусмотрены дополнительные колонки:
После того, как получатель выполнил ответное действие, статус сверки будет изменен автоматически, например, на «Сверена с разногласиями» (при использовании ЭДО).
Возможность обмена электронными документами с электронной подписью через сервисы фирмы «1С» определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка интеграции – Обмен электронными документами – Обмен с контрагентами – Сервисы ЭДО.
Формирование электронных документов с электронными подписями при передаче товаров между организациями определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка интеграции – Обмен электронными документами – Обмен с контрагентами – Обмен электронными документами между организациями.
Настройки ЭДО с контрагентом выполняются в форме Администрирование - Обмен электронными документами - Настройки ЭДО. Для этого предварительно одной из сторон должно быть отправлено, а другой стороной принято Приглашение к обмену электронными документами. На закладке Настройки отправки дважды кликнув по строке, отражающей ЭДО с конкретным контрагентом можно перейти в форму Настройки отправки документов, где необходимо проверить наличие флажка в строке Акт сверки.
Оформить электронный акт сверки на стороне отправителя можно в меню ЭДО, а также по гиперссылке с текущим состоянием ЭДО не начат. Созданный документ нужно Подписать и отправить.
После оформления и отправки созданный электронный акт сверки отображайся в форме Главное - Текущие дела ЭДО в папке Отправленные – На контроле. Отправителю для завершения документооборота необходимо дождаться подписания сверки со стороны получателя, получить от него ответный титул и передать Извещение о получении информации получателя, подтверждающий получения этого ответного титула.
На стороне получателя для автоматического создания документов Сверка взаиморасчетов (2.5.11) по полученным электронным актам сверки необходимо в форме Администрирование - Обмен электронными документами - Настройки ЭДО на закладке Настройки получения открыть настройки с контрагентом, от которого ожидается акт сверки и в строке Акт сверки взаиморасчетов выбрать значение Автоматически - Сверка взаиморасчетов (2.5.11).
Далее на стороне получателя необходимо выполнить получение электронных документов, которое осуществляется в обычном порядке по кнопке Отправить и получить из списка документов Текущие дела ЭДО.
В созданном документе Сверка взаиморасчетов (2.5.11) требуется провести сверку и установить статус Сверена без разногласий или Сверена с разногласиями. После выполнения сверки необходимо утвердить электронный документ. Перейти к форме электронного документа можно из документа Сверка взаиморасчетов (2.5.11) по ссылке Требуется утверждение. Также можно открыть электронный документ из списка Текущие дела ЭДО. В форме электронного документа будет доступна кнопка Утвердить. После утверждения в форме электронного документа будет доступна кнопка Подписать и отправить, по которой будет передан ответный титул электронного документа для завершения сверки. После отправки ответного титула электронный акт сверки отображайся в форме Главное - Текущие дела ЭДО в папке Отправленные – На контроле. Для завершения документооборота необходимо дождаться получения от контрагента Извещения о получении информации получателя.
Подробное описание ЭДО приведено в документации.
Выполнены доработки системы в части порядка определения сумм НДС, принимаемых к вычету при исполнении организацией обязательств налогового агента. При расчете сумм НДС, принимаемых к вычету по документам Счет-фактура налогового агента, исключена проверка перечисления НДС в бюджет.
В состав форм регламентированной отчетности добавлены:
Форма применяется начиная с отчета за январь 2023 года.
В декларацию по налогу на добавленную стоимость в редакции приказа ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ внесены изменения в соответствии с приказом ФНС России от 12.12.2022 № ЕД-7-3/1191@.
В декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в редакции приказа ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@ внесены изменения, утвержденные приказом ФНС России от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@.
Новая форма применяется начиная с отчета за 2023 год.
В состав документов добавлены:
Заявление имеет возможность выгрузки в электронном виде в формате, рекомендованном письмом ФНС России от 01.11.2021 № ЕА-4-15/15382@.
Заявление имеет возможность выгрузки в электронном виде в формате, рекомендованном письмом ФНС России от 01.11.2021 № ЕА-4-15/15382@.
Заявление имеет возможность выгрузки в электронном виде в формате, рекомендованном письмом ФНС России от 01.11.2021 № ЕА-4-15/15382@.
В форму Уведомления об изменении порядка исчисления авансов по налогу на прибыль (КНД 1150103), введенную письмом ФНС России от 22.04.2020 № СД-4-3/6802@, внесены изменения в соответствии с письмом ФНС России от 23.01.2023 № СД-4-3/631@ и xsd-схемой версии 02:
В форму и выгрузку Расчета суммы утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним (КНД 1151101) в редакции приказа ФНС России от 01.12.2021 № ЕД-7-3/1045@ внесены изменения в соответствии с письмом ФНС России от 10.02.2023 №3-4-04/0004@ и xsd-схемой версии 02 формата версии 5.02.
Изменения применяются с 20.02.2023.
Для декларации по акцизам на табачную продукцию и электронные системы доставки никотина в редакции приказа ФНС России от 26.08.2022 № ЕД-7-3/778@ реализована проверка контрольных соотношений, введенных письмом ФНС России от 21.02.2023 № ЕА-4-15/2048@.
Для формы статистики № П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников" (ОКУД 0606010) в редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 532 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 27.01.2023, опубликованным 02.02.2023.
Для формы статистики № П-1 (СХ) "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" (ОКУД 0611012) в редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 530 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 08.02.2021, опубликованным 03.02.2023.
Для формы статистики № 12-Ф "Сведения об использовании денежных средств" в редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 536 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 02.02.2023.
Для формы статистики № 2-цены приобретения "Сведения о ценах приобретения отдельных видов товаров" (ОКУД 0616008) в редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 536 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 20.01.2023, опубликованным 07.02.2023.
Для формы статистики № 2-ТП (охота) "Сведения об охоте и охотничьем хозяйстве" (ОКУД 0609017) в редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 530 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 03.02.2023.
Для формы статистики № П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации" (ОКУД 0608003) в редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 536 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 16.09.2022, опубликованным 08.02.2023.
Для формы статистики № форма статистики № 1-СОНКО(Р) "Сведения о деятельности религиозной организации" (ОКУД 0608034) в редакции приказа Росстата от 18.10.2022 № 707 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 23.11.2022, опубликованным 09.02.2023.
Для формы статистики № 1-ТОРГ "Сведения о продаже товаров организациями оптовой и розничной торговли" (ОКУД 0614004) в редакции приказа Росстата от 29.10.2021 № 753 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 30.01.2023.
Для формы статистики № 2-РЦ "Сведения о составе розничной цены и затратах организаций розничной торговли по продаже отдельных видов товаров" в редакции приказа Росстата от 20.12.2022 № 963 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 10.02.2023.
Для формы статистики № 1-РЦ "Сведения о структуре отпускной цены на отдельные виды товаров" (ОКУД 0616005) в редакции приказа Росстата от 30.07.2021 № 460 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 10.02.2023.
Для формы статистики № 2-цены приобретения "Сведения о ценах приобретения отдельных видов товаров" (ОКУД 0616008) в редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 536 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 09.02.2023.
Для формы статистики № 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов" (ОКУД 0602001) в редакции приказа Росстата от 22.06.2022 № 453 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 03.02.2023, опубликованным 13.02.2023.
Для формы статистики № 11 (краткая) "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций" (ОКУД 0602002) в редакции приказа Росстата от 22.06.2022 № 453 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 03.02.2023, опубликованным 13.02.2023.
Для формы статистики № 1-СОНКО "Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации" (ОКУД 0608028) в редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 536 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 10.02.2023.
Для формы статистики № 1-цены производителей "Сведения о ценах производителей промышленных товаров (услуг)" (ОКУД 0616007) в редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 536 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 12.02.2023.
Для формы статистики № П-2 (инвест) "Сведения об инвестиционной деятельности" (ОКУД 0617010) в редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 535 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 13.02.2023.
Для формы статистики № 7-травматизм "Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях" (ОКУД 0609304) в редакции приказа Росстата от 01.07.2022 № 485 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 09.02.2023.
Для формы статистики Приложение к форме № 7-травматизм "Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев" (ОКУД 0609303) в редакции приказа Росстата от 01.07.2022 № 485 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 02.02.2023.
Для формы статистики № 3-информ "Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах" (ОКУД 0604018) в редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 538 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 08.02.2023, опубликованным 20.02.2023.
Для формы статистики № 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации" (ОКУД 0601009) в редакции приказа Росстата от 30.07.2021 № 462 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 21.12.2022, опубликованным 22.02.2023.
Для формы статистики № 4-запасы "Сведения о запасах топлива" (ОКУД 0618020) в редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 534 реализована выгрузка в электронном виде в соответствие с XML-шаблоном от 21.02.2023.
Для формы статистики № 3-информ "Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах" (ОКУД 0604018) в редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 538 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 21.02.2023.
Для формы Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховым взносам (КНД 1110355) в редакции приказа ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@ реализована возможность консолидации.
Реализована отправка отчетности федерального статистического наблюдения в Банк России.
Библиотека обмена электронными документами обновлена до версии 1.9.9.30. В в библиотеке, в том числе, учтены следующие законодательные изменения: