В процессе хозяйственной деятельности организации вступают с другими хозяйствующими субъектами в договорные отношения, которые регулируют приобретение материально-производственных запасов (работ, услуг), а также продажу продукции (работ, услуг) и перепродажу товаров. У организации возникают обязательства: перед поставщиками - за полученные ценности; перед персоналом - по оплате труда; перед бюджетом - по налогам и сборам и т.д.
Все расчеты обычно осуществляются в безналичной или наличной денежной форме.
По умолчанию в программе отключена часть функционала, предназначенного для учета банковских и кассовых операций. Для того, чтобы его включить, необходимо в форме Фукциональность программы (Главное → Настройки: Функциональность) на закладке Банк и касса установить соответствующие флажки (рис.2.1).