Результатом деятельности любой, даже самой небольшой компании, является полученная ею прибыль или убыток за некоторый период ее деятельности. Прибыль или убыток измеряется в деньгах и необходимость ведения учета денежных средств компании сложно переоценить. Любая компания рано или поздно становится банкротом, если тратит больше, чем зарабатывает – это общеизвестный факт. Чтобы не погрузиться в финансовую пропасть, деньги нужно считать и планировать их движение. Это, пожалуй, единственный способ управления денежным потоком, а конфигурация "1С:Управление нашей фирмой" имеет весь набор необходимых инструментов для этого.

Как вести учет операций в нескольких валютах?

Единицей измерения количества могут быть, например, штуки или упаковки. Для денег такой единицей измерения будет валюта. Конфигурация "1С:Управление нашей фирмой" поддерживает возможность учитывать денежные средства в различных валютах. В только что установленной информационной базе такая возможность будет выключена. Для ее включения необходимо в разделе "Настройки" - "Деньги" установить флажок "Вести учет операций в валюте".

Если учет операций в валюте отключен, то учет в конфигурации будет вестись в национальной валюте, для Российской Федерации это будут рубли. При включении многовалютного учета, необходимо обязательно указать валюту, в которой будет вестись учет. Использование валюты учета, отличной от национальной, позволяет получать сводные данные по всем операциям, введенным в любой валюте, и анализировать их без учета колебаний курса национальной валюты.

Как просмотреть и отредактировать список валют?

Все используемые в учете валюты хранятся в справочнике "Валюты". Перейти в форму списка элементов справочника можно из раздела "Настройки" - "Деньги" или по ссылке "Валюты" на панели навигации раздела "Деньги", группа команд "Справочники".

Ввести новую валюту можно вручную или осуществив подбор из общероссийского классификатора валют. По кнопке "Создать" программа предложит сделать выбор.

При выборе варианта "Подобрать" нужную валюту можно будет выбрать из общероссийского классификатора валют одним из двух способов:

выделить одну или несколько валют, нажать кнопку "Выбрать";

с помощью двойного щелчка мыши по валюте.

Как установить курс и кратность валюты?

Для каждой валюты необходимо ввести курс и кратность относительно национальной, для национальной валюты это всегда будет 1.

Переход к форме загрузки курсов валют выполняется по кнопке "Загрузить курсы валют".

Загрузка курсов валют производится с сайта РБК. Чтобы загрузить курсы валют нужно:

указать начало и окончание периода загрузки курсов;

выбрать валюты путем установки флажков;

нажать кнопку "Загрузить".

Что такое курсовая разница?

В случае ведения учета операций в различных валютах может возникать так называемая курсовая разница. Курсовая разница возникает в связи с изменением курсов валют относительно друг друга. Например: учет в конфигурации ведется в валюте USD. С момента отгрузки товаров покупателю произведенной в рублях прошло несколько дней, в течение которых курс USD относительно рубля поднялся или опустился. При оплате покупателем денежных средств за отгруженный товар возникает курсовая разница, которая будет являться доходом или расходом компании в валюте учета.

В конфигурации "1С:Управление нашей фирмой" расчет курсовых разниц производится автоматически, в момент регистрации учетных операций.

Как просмотреть и отредактировать список касс организаций?

Все денежные средства компании делятся на наличные и безналичные. Наличные денежные средства учитываются в кассах. В любой кассе могут учитываться денежные средства в нескольких валютах. Для хранения перечня используемых в учете касс организации используется справочник "Кассы". Перейти в форму списка элементов справочника можно из раздела конфигурации "Деньги", группа команд "Справочники".

Для учета операций движения наличных денежных средств используются документы.

Как просмотреть и отредактировать список банковских счетов?

Все безналичные денежные средства учитываются на банковских счетах. На каждом банковском счете могут учитываться денежные средства лишь в одной валюте. Для хранения перечня банковских счетов организации используется справочник "Банковские счета". Переход к списку банковских счетов собственной организации или контрагента производится из панели навигации в форме элемента соответствующего справочника по ссылке "Банковские счета".

Для учета операций движения безналичных денежных средств используются документы.

Редактирование информации о банковском счете производится в отдельном диалоговом окне, открываемом из формы списка справочника банковских счетов.

Как оформить поступление денежных средств?

Оформление поступления наличных денежных средств в кассу организации осуществляется документом "Поступление в кассу". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Деньги", группа команд "Касса".

Помимо учета денежных средств, в конфигурации "1С:Управление нашей фирмой" автоматизированы различные разделы учета, такие как: расчеты с покупателями, расчеты с поставщиками, расчеты с персоналом, расчеты с подотчетниками, розничные продажи. Поэтому оформляя документ недостаточно указать кассу, валюту и сумму. Необходимо также указать вид операции, соответствующий разделу учета и разнести платеж, заполнив появившиеся дополнительные реквизиты.

Оформление поступления безналичных денежных средств на банковский счет организации осуществляется документом "Поступление на счет". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Деньги", группа команд "Банк".

Также как и в случае наличных денежных средств для безналичных необходимо указать вид операции, соответствующий разделу учета и разнести платеж, заполнив появившиеся дополнительные реквизиты.

Как оформить оплату от покупателя?

Для учета поступлений наличных денежных средств от покупателя в виде авансов или оплат за ранее отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги в конфигурации предназначен документ "Поступление в кассу" с видом операции "От покупателя". Перейти в форму списка документов "Поступления в кассу" можно из раздела конфигурации "Деньги", группа команд "Касса". При выборе вида операции в документе появляется табличная часть, в каждой строке которой указывается информация о поступающей оплате.

Аналогичным образом оформляется в учете поступление безналичных денежных средств от покупателя. Для этого в конфигурации предназначен документ "Поступление на счет" с видом операции "От покупателя". Перейти в форму списка документов "Поступления на счет" можно из раздела конфигурации "Деньги", группа команд "Банк".

Как зачесть полученный аванс?

Важно помнить, что полученный от покупателя аванс в дальнейшем необходимо зачесть, иначе не закроются взаиморасчеты с контрагентом. Поступившие авансы зачитываются в документах реализации. Например, в документе "Расходная накладная", для зачета аванса, необходимо на вкладке "Предоплата" нажать кнопку "Подобрать".

В появившемся окне необходимо поставить к зачету доступные авансы.

Как оформить возврат денежных средств от поставщика?

Для оформления возвратов от поставщика авансов или ранее произведенных оплат наличными денежными средствами в конфигурации предназначен документ "Поступление в кассу" с видом операции "От поставщика". Перейти в форму списка документов "Поступления в кассу" можно из раздела конфигурации "Деньги", группа команд "Касса". При выборе вида операции в документе появляется табличная часть, в каждой строке которой указывается информация о возвращаемых денежных средствах.

Аналогичным образом оформляется в учете возврат безналичных денежных средств от поставщика. Для этого в конфигурации предназначен документ "Поступление на счет" с видом операции "От поставщика". Перейти в форму списка документов "Поступления на счет" можно из раздела конфигурации "Деньги",, группа команд "Банк".

Как оформить возврат денежных средств от подотчетника?

Для оформления операции возврата наличных денежных средств подотчетником в конфигурации используется документ "Поступление в кассу" с видом операции "От подотчетника". Перейти в форму списка документов "Поступления в кассу" можно из раздела конфигурации "Деньги", группа команд "Касса". При выборе вида операции в документе появляется реквизиты, которые необходимо заполнить для правильного разнесения платежа.

Аналогичным образом оформляется в учете возврат безналичных денежных средств от подотчетника. Для этого в конфигурации используется документ "Поступление на счет" с видом операции "От подотчетника". Перейти в форму списка документов "Поступления на счет" можно из раздела конфигурации "Деньги", группа команд "Банк".

Как оформить поступление розничной выручки в кассу?

Для оформления операции поступление розничной выручки из кассы ККМ используется документ "Поступление в кассу" с видом операции "Розничная выручка". Перейти в форму списка документов "Поступления в кассу" можно из раздела конфигурации "Деньги", группа команд "Касса". При выборе вида операции в документе появляется реквизиты, которые необходимо заполнить для правильного разнесения платежа.

В случае, если оформляется выручка из розничной точки с суммовым учетом, следует использовать вид операции "Розничная выручка (суммовой учет) ".

Как указать несколько ставок НДС при приеме розничной выручки в кассу?

В случае, когда необходимо указать несколько ставок НДС в документе "Поступление в кассу" с видом операции "Розничная выручка" или "Розничная выручка (суммовой учет)", нужно ввести их в табличной части документа на вкладке "Планирование, НДС".

Для чего используется прочее поступление денежных средств?

Документами "Поступление в кассу" и "Поступление на счет" с видом операции "Прочее" оформляются поступления денежных средств по разделам учета, неавтоматизированным в конфигурации. Например, при поступления денежных средств от учредителя.

Как оформить расходование денежных средств?

Документ "Расход из кассы" предназначен для учета расходования наличных денежных средств. Перейти в форму списка документов "Расход из кассы" можно из раздела конфигурации "Деньги", группа команд "Касса".

Помимо учета денежных средств, в конфигурации "1С:Управление нашей фирмой" автоматизированы различные разделы учета, такие как: расчеты с покупателями, расчеты с поставщиками, расчеты с персоналом, расчеты с подотчетниками, розничные продажи. Поэтому, оформляя документ, недостаточно указать кассу, валюту и сумму. Необходимо также указать "Вид операции", соответствующий разделу учета и разнести платеж, заполнив появившиеся дополнительные реквизиты.

Оформление расходования безналичных денежных средств с банковского счета организации осуществляется документом "Расход со счета". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Деньги", группа команд "Банк".

Также как и в случае наличных денежных средств для безналичных необходимо указать "Вид операции", соответствующий разделу учета и разнести платеж, заполнив появившиеся дополнительные реквизиты.

Как оформить оплату поставщику?

Для учета выплаты наличных денежных средств поставщикам в виде авансов или оплат за ранее полученные товары или понесенные расходы в конфигурации предназначен документ "Расход из кассы" с видом операции "Поставщику". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Деньги", группа команд "Касса". При выборе вида операции в документе появляется табличная часть, в каждой строке которой указывается информация об оплате.

Аналогичным образом оформляются в учете выплаты безналичных денежных средств поставщику. Для этого в конфигурации предназначен документ "Расход со счета" с видом операции "Поставщику". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Деньги", группа команд "Банк".

Как зачесть выданный аванс?

Важно помнить, что выданный поставщику аванс в дальнейшем необходимо зачесть, иначе не закроются взаиморасчеты с контрагентом. Выданные авансы зачитываются в документах реализации. Например, в документе "Приходная накладная", для зачета аванса, необходимо нажать кнопку "Подобрать".

В появившемся окне необходимо поставить к зачету доступные авансы.

Как оформить возврат денежных средств покупателю?

Для оформления возвратов авансов или оплат наличных денежных средств покупателю в конфигурации предназначен документ "Расход из кассы" с видом операции "Покупателю". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Деньги", группа команд "Касса". При выборе вида операции в документе появляется табличная часть, в каждой строке которой указывается информация о возврате.

Аналогичным образом оформляются в учете возвраты безналичных денежных средств покупателю. Для этого в конфигурации предназначен документ "Расход со счета" с видом операции "Покупателю". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Деньги".

Как оформить выдачу денежных средств подотчетнику?

Для выдачи наличных денежных средств подотчетнику в конфигурации используется документ "Расход из кассы" с видом операции "Подотчетнику". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Деньги", группа команд "Касса". При выборе вида операции в документе появляется реквизиты, которые необходимо заполнить для правильного разнесения платежа.

Аналогичным образом оформляется в учете выдача безналичных денежных средств подотчетнику. Для этого в конфигурации используется документ "Расход со счета" с видом операции "Подотчетнику". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Деньги", группа команд "Банк".

Как оформить выплату заработной платы?

Для выплаты наличными денежными средствами ранее начисленной заработной платы по ведомостям в конфигурации используется документ "Расход из кассы". Для выдачи зарплаты по ведомости устанавливается вид операции "Зарплата по ведомости". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Деньги", группа команд "Касса". При выборе вида операции в документе появляется табличная часть, в каждой строке которой указывается информация о платежных ведомостях, по которым выплачивается заработная плата.

Для выдачи зарплаты конкретному сотруднику устанавливается вид операции "Зарплата сотруднику". В этом случае нужно выбрать сотрудника из справочника "Сотрудники", указать сумму, период регистрации, подразделение, направление деятельности.

Выплаты безналичных денежных средств ранее начисленной заработной платы по ведомостям оформляются документом "Расход со счета" с видом операции "Зарплата". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Деньги", группа команд "Банк".

Как оформить оплату налогов?

Для учета оплаты наличными денежными средствами налогов в конфигурации используется документ "Расход из кассы" с видом операции "Налоги". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Деньги", группа команд "Касса". При выборе вида операции в документе появляется реквизиты, которые необходимо заполнить для правильного разнесения платежа.

Аналогичным образом оформляются в учете выплаты безналичных денежных средств в виде налогов. Для этого в конфигурации используется документ "Расход со счета" с видом операции "Налоги". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Деньги", группа команд "Банк".

Для чего используется прочее расходование денежных средств?

Документами "Расход из кассы" и "Расход со счета" с видом операции "Прочее" оформляются расходование денежных средств по разделам учета, неавтоматизированным в конфигурации.

Как оформить платежное поручение?

Для оформления печатной формы платежного поручения используется документ "Платежное поручение". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Деньги", группа команд "Банк".

Как посмотреть остатки и движения денежных средств?

Для того, чтобы посмотреть движения по кассе или банковскому счету и увидеть остатки по ним используется отчет "Деньги". Данный отчет можно открыть по одноименной гиперссылке на панели дополнительных отчетов в разделе конфигурации "Деньги".

Как осуществлять обмен платежными документами с банком?

Обмен с банком позволяет получать выписки по счетам из банка и передавать платежные поручения в банк. Взаимодействие с банком может выполняться через программу "Клиент-банк" или по прямому каналу подключения к банку.

Напрямую к банковскому сервису можно подключиться одним из трех способов:

прямой обмен с использованием электронной подписи;

прямое подключение по логину и паролю;

подключение через внешнюю обработку.

Способ взаимодействия зависит от банка.

Как настроить обмен банковскими документами через программу "Клиент-банк"?

После заключения соглашения с банком и получения от него параметров для работы через систему "Клиент-банк" необходимо на форме "Настройка обмена с банком" (раздел "Деньги", группа команд "Банк") выбрать банковский счет и выполнить для него соответствующие настройки.

Как выгрузить платежные поручения?

Для выгрузки платежных поручений следует воспользоваться кнопкой "Выгрузить платежные поручения" на форме "Обмен с банком" (раздел "Деньги", группа команд "Банк").

Табличная часть появившейся формы автоматически заполняется платежными поручениями. Выгружаемые платежные поручения нужно отметить флажком. Для выгрузки готовых платежных поручений необходимо нажать кнопку "Выгрузить".

После этого сформируется файл обмена, который нужно передать для обработки в специализированную программу типа "Клиент банка".

Как загрузить банковскую выписку?

Чтобы загрузить банковскую выписку следует воспользоваться кнопкой "Загрузить банковскую выписку" на форме "Обмен с банком" (раздел "Деньги", группа команд "Банк").

Табличная часть документа автоматически заполнится загружаемыми документами. Если загружаемый документ корректен, то пиктограмма напротив него будет синего цвета. Иначе будет отображаться желтый треугольник с красным восклицательным знаком, дважды нажав на который можно ознакомиться со списком возникших проблем. Загружаемые документы нужно отметить флажком. Для загрузки платежных поручений необходимо нажать кнопку "Загрузить".

Как выполнить настройки для прямого обмена с банком?

Для начала работы надо обратиться в банк и получить дополнение к соглашению о дистанционном банковском обслуживании или заключить такое соглашение, если ранее работа с банком по системе дистанционного банковского обслуживания не выполнялась. Список банков, с которыми возможен прямой обмен платежными документами, можно посмотреть на сайте фирмы «1С» по ссылке http://v8.1c.ru/edi/edi_app/bank.
После заключения соглашения с банком и получения от него параметров для авторизации подключения к сервису банка нужно в разделе программы "Настройки" - "Обмен электронными документами" включить флажки "Обмен электронными документами", "Электронные подписи" и "Прямой обмен электронными документами с банками".

После этого нужно перейти в раздел "Настройки ЭДО" и на вкладке "С банками" создать настройку прямого обмена с банком.

В форме настройки необходимо указать банк, с которым будет производиться обмен (если банков несколько, для каждого банка надо создать отдельную настройку), а также параметры подключения и авторизации на ресурсе банка, которые выдал банк при заключении соглашения. В зависимости от банка, возможны 2 варианта авторизации при подключении – "По логину и паролю" или "По сертификату подписи". Если авторизация производится по сертификату подписи, необходимо зарегистрировать сертификат в системе и добавить в табличную часть "Сертификаты ключа ЭП". После того, как все параметры заполнены, можно записать настройку и перейти к выполнению обмена.

Для выполнения обмена надо перейти в раздел "Деньги" и открыть форму "Обмен с банком".

Данная форма является общей для обмена с банком через программу "Клиент-банк" и для прямого обмена. В зависимости от банка, в котором открыт выбранный банковский счет, программа определяет, какой вариант обмена должен использоваться. Если для банка создана действующая настройка прямого обмена, обмен будет выполняться путем прямого подключения к сервису банка.

Для загрузки выписки из банка необходимо нажать на команду "Загрузить банковскую выписку", в открывшейся форме указать "Период" и затем нажать на команду "Заполнить выписку". После этого, программа предложит пройти авторизацию и через некоторое время загрузить выписку и заполнит табличную часть движениями по счету.

Для загрузки движений по счету в информационную базу, необходимо отметить строки табличной части и нажать на команду "Обновить из выписки". После этого в УНФ будут созданы соответствующие банковские документы.

Для чего необходимо планирование денежных средств?

Никакое решение нельзя принимать интуитивно, в том числе и финансовое, в уме невозможно просчитать возможные последствия. Смысл любого планирования - правильное управление ресурсами. Смысл в планировании денежных средств - правильное их распределение и увеличение скорости и качества принятия решений. Конфигурация "1С:Управление нашей фирмой 8" предоставляет все необходимые инструменты для этого.

Как запланировать поступление денежных средств?

Для планирования поступления любых денежных средств в конфигурации предназначен документ "Поступление денег (план)". Перейти к списку документов можно из раздела конфигурации "Деньги", группа команд "Планирование".
В документе заполняются реквизиты, соответствующие планируемому платежу. Запланировать поступление денежных средств можно как наличных, так и безналичных или неопределенных.

Как запланировать расходование денежных средств?

Для планирования расходования любых денежных средств в конфигурации предназначен документ "Заявка на расход денег". Перейти к списку документов можно из раздела конфигурации "Деньги", группа команд "Планирование" .
В документе заполняются реквизиты, соответствующие планируемому платежу. Запланировать расход денежных средств можно как наличных, так и безналичных или неопределенных.

Как запланировать перемещение денежных средств?

Для планирования перемещения любых денежных средств в конфигурации предназначен документ "Перемещение денег (план)". Перейти к списку документов можно из раздела конфигурации "Деньги" , группа команд "Планирование".

В документе заполняются реквизиты, соответствующие планируемому перемещению. Запланировать перемещение денежных средств можно как наличных, так и безналичных.

Как посмотреть остатки планируемых денежных средств?

Для формирования ведомости или анализа остатка прогнозируемых денежных средств в конфигурации предназначен отчет "Планируемые остатки денежных средств", который доступен по ссылке "Планируемые остатки денег" на панели дополнительных отчетов раздела "Деньги".

Сравнить фактические данные с плановыми позволит отчет "План-фактный анализ движения денег". Данный отчет можно открыть по одноименной гиперссылке на дополнительной панели отчетов раздела "Анализ" в группе отчетов "Бюджетирование". Это группа отображается только в том случае, если в разделе "Настройка" -

Для чего используется платежный календарь?

Отчет "Платежный календарь" предназначен для формирования планируемых и фактических движений денежных средств. Данный отчет можно открыть по одноименной гиперссылке панели действий раздела конфигурации "Деньги", группа "Отчеты".

В отчете в удобном виде отображаются просроченные и запланированные платежи. Также можно увидеть неутвержденные.

Непосредственно из отчета можно ввести новые документы "Поступление денег (план)", "Расход денег (план)", "Перемещение денег (план)". Для этого необходимо воспользоваться соответствующими кнопками.