Справочник по 1С:БГУ 8 для бюджетных и автономных учреждений

Начисление неустойки по договору, поступление ее на лицевой счет

Дата публикации 20.09.2018

Использован релиз 1.0.50.7

Пример

Бюджетным учреждением ГБОУ ВПО "Аграрный университет" заключен договор с ООО "НР-компьютер" на приобретение компьютеров. Поставщик нарушил сроки поставки товара. В соответствии с условиями договора учреждение предъявило контрагенту требование об уплате неустойки. Неустойка поступила на лицевой счет учреждения.

Операция Дт Кт Сумма
(руб.)
Документ в 1С Первичный документ

 Входящий  Исходящий
 Внутренний

1 Предъявлено требование контрагенту об уплате неустойки за просрочку поставки товара КДБ 2.209.41.560 КДБ 2.401.10.141 1750 Операция (бухгалтерская)  Договор, требование об уплате неустойки

 Бухгалтерская справка (ф. 0504833)
2 Внесены денежные средства контрагентом на лицевой счет учреждения КИФ 2.201.11.510 КДБ 2.209.41.660 1750 Кассовое поступление  Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения (ф. 0531962)

 Выписка из лицевого счета автономного учреждения (ф. 0531963)

 Приложение к Выписке из лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0531967)

 Бухгалтерская справка (ф. 0504833)
КДБ Увеличение 17.01
(КПС 140, КЭК 141)
    1750
Отражено исполнение плана по доходам КДБ 2.508.10.141 КДБ 2.507.10.141 1750

1. Предъявление требования контрагенту об уплате неустойки

1.1. Для отражения предъявления требования контрагенту об уплате неустойки применяется документ Операция (бухгалтерская) из меню Бухгалтерский учет —> Ввести операцию вручную (рис. 1).

Рис. 1

1.2. В новой строке документа указываются (рис. 2):  

Рис. 2

1.3. После проведения документа можно распечатать Бухгалтерскую справку (ф. 0504833) нажатием на соответствующую кнопку или кнопку Печать (рис. 3).

Рис. 3

<<- вернуться в начало статьи

2. Поступление денежных средств на лицевой счет учреждения

2.1. Для отражения поступления денежных средств на лицевой счет применяется документ Кассовое поступление из меню Казначейство/Банк (рис. 4).

Рис. 4

2.2. Для корректного формирования бухгалтерской записи в шапке документа (рис. 5) выбирается Операция – Прочие поступления, а также указываются:

На закладке Бухгалтерские операции выбираются Счет дебета – 201.11, Заб. счет по дебету – 17.01, в табличной части указываются:

Рис. 5

2.3. На закладке Реквизиты документа для формирования бухгалтерской записи по исполнению плана ФХД устанавливается флаг Формировать проводки по исполнению плана доходов (Дт 508.00 Кт 507.00) – рис. 6.

Рис. 6

2.4. После проведения документа можно просмотреть сформированные проводки и распечатать Бухгалтерскую справку (ф. 0504833) при нажатии на соответствующую кнопку или на кнопку Печать (рис. 7).

Рис. 7

<<- вернуться в начало статьи