Для планирования и оценки фактического состояния бизнеса можно добавлять свои показатели в управленческие отчеты (раздел: Компания – Показатели бизнеса).
- Для добавления нового показателя перейдите в раздел Компания – Показатели бизнеса (рис. 1).
Рис. 1
- Выберите отчет, в который добавляете показатель "Доходы и расходы", "Денежный поток",
"Баланс". Создайте новый показатель по кнопке "Создать". Дайте ему название в поле
"Наименование". Определите его местоположение в отчете в поле "Порядок". Запишите показатель, не
закрывая форму ввода, по кнопке "Записать" (рис. 2).
Рис. 2
- Выберите тип показателя (правила расчета) в зависимости от того, показатель какого отчета добавляете:
- для показателя отчета "Доходы и расходы" доступны типы "Доходы" и "Расходы"
(рис. 2), для показателей отчета "Денежный поток" доступны "Поступление" и "Выбытие",
для показателей отчета "Баланс" доступны "Актив" и "Пассив".
После выбора типа показателя в блоке "Источник" становится доступным выбор источника данных и способа расчета.
Для показателей отчетов "Доходы и расходы" и "Баланс" выберите в качестве источника данных счет из плана счетов, информация по которому будет собираться для расчета показателя (рис. 3).
Для показателей отчета "Денежный поток" в качестве источника данных выберите статью движения денежных средств (рис. 3).
Также выберите способ получения данных в одноименном поле (рис. 3).Рис. 3
- для всех показателей доступен тип "Группа". Используйте этот тип, если необходимо объединить несколько
показателей в группу. Тогда этот показатель будет автоматически считаться как сумма показателей, которые ему подчиняются (рис. 3).
Рис. 4
- для всех показателей доступен также тип "Формула". Для использования этого типа необходимо записать показатель (кнопка
"Записать"). После записи становится активной кнопка "Редактировать", по которой можно ввести формулу. Используйте
стандартные арифметические и логические операции, а также существующие показатели для создания формулы расчета показателя (рис. 5).
Рис. 5
- для показателя отчета "Доходы и расходы" доступны типы "Доходы" и "Расходы"
(рис. 2), для показателей отчета "Денежный поток" доступны "Поступление" и "Выбытие",
для показателей отчета "Баланс" доступны "Актив" и "Пассив".
- Введенные показатели будут доступны в том отчете, показатели которого вы дополняли – "Доходы и расходы", "Денежный
поток", "Баланс".
Для этого перейдите в раздел Компания – Анализ бизнеса. В форме отчета появится новый показатель (рис. 5).
Созданные показатели можно изменить. Для этого перейдите в раздел Компания – Показатели бизнеса и внесите изменения в тип показателя, правила его определения, формулу расчета.
Также можно изменить его местоположение в отчете, задав новый порядковый номер в поле "Порядок".Рис. 5