Дата публикации 19.02.2020

Использован релиз 1.6.19

Для планирования и оценки фактического состояния бизнеса можно добавлять свои показатели в управленческие отчеты (раздел: Компания – Показатели бизнеса).

1. Для добавления нового показателя перейдите в раздел Компания – Показатели бизнеса (рис. 1).

   Рис. 1

   

2. Выберите отчет, в который добавляете показатель "Доходы и расходы", "Денежный поток", "Баланс". Создайте новый показатель по кнопке "Создать". Дайте ему название в поле "Наименование". Определите его местоположение в отчете в поле "Порядок". Запишите показатель, не закрывая форму ввода, по кнопке "Записать" (рис. 2).

   Рис. 2

   

3. Выберите тип показателя (правила расчета) в зависимости от того, показатель какого отчета добавляете:
   • для показателя отчета "Доходы и расходы" доступны типы "Доходы" и "Расходы" (рис. 2), для показателей отчета "Денежный поток" доступны "Поступление" и "Выбытие", для показателей отчета "Баланс" доступны "Актив" и "Пассив".
     После выбора типа показателя в блоке "Источник" становится доступным выбор источника данных и способа расчета.
     Для показателей отчетов "Доходы и расходы" и "Баланс" выберите в качестве источника данных счет из плана счетов, информация по которому будет собираться для расчета показателя (рис. 3).
     Для показателей отчета "Денежный поток" в качестве источника данных выберите статью движения денежных средств (рис. 3).
     Также выберите способ получения данных в одноименном поле (рис. 3).

     Рис. 3

     

   • для всех показателей доступен тип "Группа". Используйте этот тип, если необходимо объединить несколько показателей в группу. Тогда этот показатель будет автоматически считаться как сумма показателей, которые ему подчиняются (рис. 3).

     Рис. 4

     

   • для всех показателей доступен также тип "Формула". Для использования этого типа необходимо записать показатель (кнопка "Записать"). После записи становится активной кнопка "Редактировать", по которой можно ввести формулу. Используйте стандартные арифметические и логические операции, а также существующие показатели для создания формулы расчета показателя (рис. 5).

     Рис. 5

     

4. Введенные показатели будут доступны в том отчете, показатели которого вы дополняли – "Доходы и расходы", "Денежный поток", "Баланс".
   Для этого перейдите в раздел Компания – Анализ бизнеса. В форме отчета появится новый показатель (рис. 5).
   Созданные показатели можно изменить. Для этого перейдите в раздел Компания – Показатели бизнеса и внесите изменения в тип показателя, правила его определения, формулу расчета.
   Также можно изменить его местоположение в отчете, задав новый порядковый номер в поле "Порядок".

   Рис. 5