Ответы на вопросы по программам 1С

Как в "1С:УНФ" создать платежный календарь?

Дата публикации 11.02.2020

Использован релиз 1.6.19

Для планирования поступлений и выплат денежных средств с целью предотвращения кассовых разрывов в программе используется инструмент "Платежный календарь".

  1. Установите в настройках программы флажок "Платежный календарь" для включения опции учета (раздел: Деньги Еще больше возможностей) (рис. 1).
    В документах "Заказ покупателя", "Заказ поставщику", "Счет на оплату", "Счет на оплату (полученный)" будет доступна закладка "Платежный календарь" (рис. 2).

    Рис. 1

  2. Для планирования поступлений от покупателей используйте документы "Заказ покупателя" (раздел: Продажи), quot;Счет на оплату" (раздел: Продажи), "Поступление денег (план)" (раздел: Деньги).
    • Перейдите в документе на закладку "Платежный календарь". При установке флажка "Запланировать оплату" будут доступны поля для заполнения суммы, даты, способа оплаты, банковского счета (рис. 2). В поле "сумма" автоматически будет указана сумма документа (её можно откорректировать).

      Рис. 2

    • Если планируется поступление оплаты частями, то по кнопке "Список" откройте табличную часть и построчно введите даты и процент оплаты, сумма оплаты рассчитается автоматически (рис. 3).

      Рис. 3

    • Если необходимо запланировать поступление денежных средств, по которому не было ни заказа покупателя, ни счета, то используйте документ "Поступление денег (план)" (раздел: Деньги) (рис. 4).

      Рис.4

  3. Для планирования оплат поставщику используйте документы "Заказ поставщику" (раздел: Закупки), "Счет на оплату (полученный)" (раздел: Закупки), "Заявка на расход денег" (раздел: Деньги).
    • Перейдите в документе на закладку "Платежный календарь" и установите флажок "Запланировать оплату". Запланируйте выплаты аналогично поступлениям (рис. 5).

      Рис. 5

    • Для регулярных платежей по договору используйте документ "Заявка на расход денег" (рис. 6).

      Рис. 6

      Используйте статус заявок в документах "Заявка на расход денег" для согласования заявок (рис. 6 – 7). В списке заявок заявки можно отобрать по статусу, датам, счетам и другим признакам (рис. 7).
      Из списка заявок по ссылке "Открыть платежный календарь" можно перейти в отчет "Платежный календарь" (рис. 7). Также доступ к отчету возможен из раздела Деньги Отчеты.

      Рис.7

  4. С помощью отчета "Платежный календарь" можно (рис. 8):
    • Увидеть плановые остатки денежных средств и возможные кассовые разрывы.
    • Перемещать плановые поступления и платежи по датам и между счетами/кассами, чтобы предотвратить кассовые разрывы. Новые даты и счета/кассы автоматически запишутся в документы планирования.
    • Создавать непосредственно из отчета  документы "Платежное поручение", "Заявка на расход", "Поступление денег (план)", "Перемещение денег (план)", нажав правой кнопкой мыши на ячейку с нужной датой и счетом/кассой.
    • Утвердить или отклонить заявки на расход, нажав правой кнопкой мыши на сумме заявки.

      Рис.8