В программе реализованы три варианта зачета авансов:
- "Автоматически" – суммы ранее выданных (полученных) авансов по договору будут зачтены документом поступления (реализации) на соответствующую сумму поступления (реализации). Это удобно, если организация ведет расчеты с контрагентом в целом по договору без привязки к конкретным счетам и документам поступления (реализации).
- "По документу" – в рамках договора каждая поставка (реализация) выполняется под определенный аванс, а оплата производится под определенную поставку (реализацию). Это необходимо, если организация ведет расчеты с контрагентом строго по конкретным документам поставки (реализации) (рис. 1).
- "Не зачитывать" – аванс не зачитывается, т.к. будет направлен на оплату других сделок. Зачет такого аванса производится документом "Корректировка долга".
Рассмотрим на примере выбор варианта зачета аванса (рис. 1):
- Откройте документ (например, документ поступления "Поступление (акт, накладная)" (раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные).
- Перейдите по ссылке "Расчеты".
- В форме "Расчеты":
- установите переключатель "Способ зачета аванса" в положение "По документу".
- по кнопке "Добавить" откройте форму "Выбор документов расчетов с контрагентами" (рис. 2).
- заполните в полях формы данные для отбора документов оплаты (период, организация, контрагент, договор и др.), а также режим отбора в одноименном поле.
- по кнопке "Сформировать" в табличную часть будут выведены документы в соответствии с заданным отбором.
- выделите нужный документ и нажмите кнопку "Выбрать".
- Документ аванса попадет в табличную часть формы "Расчеты".
- Кнопка "ОК" в форме "Расчеты".
Рис. 1
Рис. 2
