Перечисление денежных средств кредитору в счет погашения займа производится в рамках оформленного ранее договора займа (кредита/депозита).
Для перечисления денежных средств кредитору в счет погашения займа необходимо выполнить следующее:
- Меню: Казначейство – Учет кредитов и депозитов – Договоры кредитов и депозитов.
- Установите курсор на нужный договор и откройте карточку договора.
- Кнопка "Создать на основании" – "Списание безналичных ДС" (рис. 1).
Рис. 1
- В новом платежном документе будут заполнены все данные о предприятии и кредиторе в соответствии с данными, указанными в договоре.
- Если используется график погашения займа, то на закладке "Расшифровка платежа" будут автоматически заполнены суммы погашения основного долга, сумма процентов и комиссии. Если график не используется, то суммы необходимо ввести самостоятельно (рис. 2).
Рис. 2
- На закладке "Основное" установите флажок "Проведено банком" и укажите дату списания денежных средств с расчетного счета.
- Кнопка "Провести и закрыть".
Перечисление денежных средств можно оформить по предварительно согласованной заявке на расходование денежных средств. Для использования заявок на расходование денежных средств необходимо включить флажок "Заявки на расходование денежных средств" (раздел "НСИ и администрирование" – "Настройка НСИ и разделов" – "Казначейство".