Отчет "Расшифровка задолженности" предназначен для формирования расшифровки по результатам инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами. Сформировать отчет в программе "1С:Бухгалтерия 8" можно с релиза 3.0.82.
- Раздел: Покупки (или Продажи) – Акты инвентаризации расчетов.
- Кнопка "Расшифровка задолженности" (рис. 1).
- Укажите дату формирования отчета и вариант детализации. Отчет может быть сформирован с детализацией по срокам возникновения задолженности, по срокам погашения задолженности, без детализации по срокам.
- По кнопке "Показать настройки" укажите параметры формирования отчета (рис. 2).
- На закладке "Показатели":
- при выборе варианта по "Видам задолженности" будет сформирован отчет по видам задолженности: "Дебиторская задолженность", "Кредиторская задолженность";
- при выборе варианта по "Строкам баланса" данные в отчете будут сгруппированы по строкам бухгалтерского баланса – 1170 "Финансовые вложения", 1230 "Дебиторская задолженность", 1520 "Кредиторская задолженность" и др.;
- чтобы выявить расхождения в задолженности между данными учета и акта инвентаризации расчетов, установите флажок "Контроль по данным бухучета".
- На закладке "Настройка интервалов" (становится видимой при выборе детализации отчета "По срокам возникновения" или "По срокам погашения") можно настроить количество и длительность периодов (интервалов) по срокам задолженности. При изменении границы интервала в днях автоматически изменится наименование интервала.
- На закладке "Группировка" настраивается группировка данных по показателям "Счет расчетов", "Дебитор/кредитор" и др. Дополнительные показатели можно добавить по кнопке "Добавить".
- На закладке "Отбор" отметьте флажками показатели для отбора данных в отчет и укажите вид сравнения и значение отбора. Добавить показатели можно по кнопке "Добавить". Например, отчет можно сформировать по конкретному поставщику (покупателю) (вид сравнения – "Равно"). Кроме того, внизу формы (по ссылке "Настройка счетов учета расчетов") можно исключить отдельные счета бухгалтерского учета из анализа.
- На закладке "Сортировка" настройте параметры сортировки данных для вывода в отчет. Добавить показатели можно по кнопке "Добавить".
- На закладке "Оформление" настройте шрифт, цвет, границы полей отчета по определенным условиям (новые параметры добавляйте по кнопке "Добавить").
- На закладке "Показатели":
- Кнопка "Сформировать".
- Отчет формируется по следующей схеме (рис. 3).
- Если выбран вариант "Без детализации", то в колонке "Общая задолженность" отражается задолженность:
- по актам инвентаризации расчетов, если в документе "Акт инвентаризации расчетов" установлен флаг "Детализировать по срокам";
- по данным бухгалтерского учета, если в документе "Акт инвентаризации расчетов" такой флаг не установлен.
- Если отчет сформирован с детализацией (по срокам возникновения или по срокам погашения), то в отчете будут отражены колонки с указанием интервалов задолженности.
- Если выбран вариант "Без детализации", то в колонке "Общая задолженность" отражается задолженность:
Рис. 1