Платежный агент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по приему наличных платежей физических лиц в пользу третьих лиц (поставщика).
Для учета денежных средств, принятых от физических лиц в пользу третьих лиц, в программе используется субсчет 50.04 "Касса по деятельности платежного агента" и ведется отдельная кассовая книга, в которой регистрируются приходные и расходные кассовые ордера по приему наличных денег.
- Настройте функциональность программы для учета деятельности платежного агента (рис. 1):
- Раздел: Главное – Функциональность.
- Закладка Торговля.
- Проверьте, что установлены флажки "Учет товаров в розничной торговле" и "Продажа товаров или услуг комитентов (принципалов)".
Рис. 1
- Оформляйте прием и сдачу наличных денежных средств следующим образом:
- На основании документа Отчет о розничных продажах (счет кассы – 50.04) создается документ Приходный кассовый ордер.
- Сдача розничной выручки на спец. счет оформляется документом Расходный кассовый ордер.
- В конце дня сформируйте лист кассовой книги по деятельности платежного агента с помощью отчета "Кассовая книга" (рис. 2):
- Раздел: Банк и касса – Кассовые документы.
- Кнопка "Кассовая книга".
- Установите необходимый период. Нажмите кнопку "Показать настройки", установите переключатель "По деятельности платежного агента" (зеленый шрифт).
- При необходимости установите флажок "Выводить основания кассовых ордеров".
- Минимум раз в год кассовая книга прошивается с указанием общего количества листов. Для этого при печати последнего листа уставите флажок "Формировать обложку и завершающий лист".
- Кассир и бухгалтер выбираются автоматически, если были предварительно указаны в справочнике "Организации" по ссылке "Подписи". Также их можно изменить вручную, выбрав из справочника "Физические лица".
- Кнопка Сформировать.
Рис. 2