Реализована возможность автоматического заполнения реквизитов контрагента сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Для доступа к сервису автоматического заполнения реквизитов контрагентов, необходимо подключить интернет-поддержку. Интернет поддержка подключается в разделе Администрирование – Поддержка и обслуживание - Параметры интернет поддержки пользователей.
При создании нового контрагента с использованием помощника ввода нового партнера или в форме элемента справочника Контрагенты необходимо заполнить поле ИНН и нажать клавишу Enter. Для заполнения и перезаполнения данных при изменении ИНН можно также использовать команду.
Если ИНН введен корректно и сведения о контрагенте есть в государственном реестре, то реквизиты заполняются автоматически. При наличии соответствующей информации в ЕГРЮЛ для юридического лица будут заполнены:
Для физического лица (предпринимателя) заполняются краткое и полное наименование.
Реализована возможность вести учет обособленных подразделений, которые входят в состав сторонней организации партнеров (клиентов или поставщиков).
Для регистрации обособленных подразделений организации партнера в справочник Контрагенты добавлен дополнительный вид контрагента Обособленное подразделение юр.лица.
Для обособленного подразделения организации контрагента указывается головная организация (Головной контрагент) и регистрируется информация об ИНН и КПП. ИНН обособленных подразделений соответствует ИНН головной организации, КПП заполняется отдельно для каждого обособленного подразделения. Для обособленного подразделения можно также зафиксировать адресные данные и телефоны.
Предусмотрена возможность заполнения данных об обособленном подразделении с помощью помощника ввода партнеров. Одновременно с вводом нового обособленного подразделения можно зарегистрировать информацию о головной организации контрагента (головном контрагенте).
Информацию об обособленном подразделении можно сохранить, не указывая головного контрагента. Эту информацию можно зарегистрировать позже. Если в карточке обособленного подразделения не указан головной контрагент, то программа предупреждает об этом при оформлении документов. Информацию о головном контрагенте можно зарегистрировать при оформлении документов.
Информация об обособленных подразделениях (как собственной организации, так и организации контрагента) используется при печати документов: Счет-фактура, Универсальный передаточный документ (УПД) и Торг-12.
При наличии у головного контрагента нескольких обособленных подразделений в документе Счет-фактура предусмотрена возможность выбора КПП из списка зарегистрированных КПП для обособленных подразделений. Регистрация обособленных подразделений в справочнике Контрагенты не является обязательным для регистрации КПП в документах Информацию о КПП можно ввести в счет-фактуру вручную. Эта информация запоминается и используется при последующих регистрациях счета-фактуры для обособленного подразделения головного контрагента.
Заполнение полей в печатных формах документов Счет-фактура и УПД при указании в документе обособленных подразделений производится следующим образом.
Продавец
Покупатель
В справочник Организации внесены изменения, которые отмечены на рисунке.
Справочник Склады (Складские территории) переименован в Склады и магазины. При создании нового склада, можно выбрать какой тип склада будет создан: оптовый склад или розничный магазин.
Тип склада Розничный магазин соответствует типу склада Розничный (с возможностями оптового) предыдущих версий. Если в программе отключена функциональная опция Розничные продажи (Администрирование – CRM и продажи), тип склада не показывается, и все созданные склады будут являться оптовыми складами.
Справочник Условия цен поставщиков переименован в Виды цен поставщиков. Виды цен теперь привязаны к поставщику, а не к соглашению. Для каждого поставщика можно создать любое количество видов цен. При обновлении данных при переходе на новую версию автоматически создаются виды цен поставщиков в соответствии с зарегистрированными соглашениями и условиями.
В соглашениях поставщиков теперь указывается только вид цен поставщика по умолчанию, ценообразование по соглашениям не ведется. Вид цен поставщика используется при заполнении цен поставщика в документах, созданных по данному соглашению.
Цены поставщиков регистрируются с помощью документа Регистрация цен поставщика. Документ создается безотносительно соглашения. Для регистрации цен поставщиков используется рабочее место Цены поставщиков (прайс-лист) (раздел Закупки).
Для просмотра и регистрации цен нужно выбрать поставщика и нажать на кнопку Сформировать.
В диалоговой форме Настройка параметров прайс-листа можно отметить те виды цен (колонки прайс-листа поставщика), по которым надо зарегистрировать значения цен. Предусмотрена также возможность добавлять новые виды цен поставщика и менять порядок следования колонок видов цен.
На закладке Отбор номенклатуры можно настроить параметры отбора товаров для регистрации цен. Если включено использование номенклатуры поставщиков, то можно произвести быстрой отбор по группам номенклатуры поставщика.
Отбор по отдельным позициям, а также по различным параметрам (например, по артикулу товара) доступен при использовании расширенного режима отбора.
В рабочем месте Цены поставщиков (прайс-лист) пользователь может просматривать и редактировать цены вручную. Если в команде Параметры установлен флажок Показывать старые цены, то пользователь может производить изменение ранее зарегистрированных значений цен, используя наценки на старое значение цены.
Предусмотрена возможность загрузки цен из внешнего файла (команда Загрузить из внешнего файла). Загрузка цен из внешнего файла производится с помощью помощника.
На первом шаге работы помощника пользователю нужно скопировать цены, наименования и артикул товаров, которые указаны во внешнем файле через буфер обмена в соответствующие колонки. С помощью команды Выбрать виды цен можно уточнить список загружаемых колонок прайс-листа поставщика и добавить новые виды цен (колонки прайс-листа).
При загрузке программа сопоставляет введенные данные с зарегистрированной ранее номенклатурой поставщика. Сопоставление производится по полному совпадению наименования или артикула номенклатуры поставщика. Несопоставленные позиции программа предлагает зарегистрировать в справочнике Номенклатура поставщика.
Если загружаемая номенклатура поставщика ранее была сопоставлена с нашими позициями (зарегистрированными в справочнике Номенклатура), то программа покажет это соответствие. Если в нашей базе нет сопоставленных позиций номенклатуры, то необходимо произвести это сопоставление вручную.
При повторной загрузке прайс-листа поставщика удобно использовать режим показа старых цен. В этом случае будет сразу виден процент изменения цен поставщика.
Для регистрации цен поставщика используется команда Применить измененные цены. Будет автоматически создан документ Регистрация цен поставщика. Посмотреть список ранее созданных документов Регистрация цен поставщика можно непосредственно из рабочего места Цены поставщиков (прайс-лист) по команде История изменения цен.
Форма документа Регистрация цен поставщика изменена по аналогии с документом Установка цен номенклатуры.
В одном документе теперь можно зарегистрировать несколько видов цен (колонок) прайс-листа поставщика. Страница ввода цен и товаров сделана по аналогии с документом Установка цен номенклатуры.
Для использования этой возможности необходимо включить флажок (функциональную опцию) в разделе Администрирование – Маркетинг и планирование. Список вопросов, которые предполагается включать в анкеты, регистрируется в справочнике Вопросы анкетирования (раздел Маркетинг и планирование – Настройки и справочники). Вопросы могут быть сгруппированы по разделам в соответствии с рассылаемыми анкетами.
Анкеты, которые рассылаются клиентам, формируются по определенным шаблонам. Шаблоны, по которым будут формироваться анкеты, регистрируются в справочнике Шаблоны анкет (раздел Маркетинг и планирование – Настройки и справочники).
В шаблоне анкеты заполняются текстовые описания (вступление и заключение). На закладке Вопросы заполняется список вопросов из соответствующего справочника. С помощью команды Форма заполнения можно посмотреть и проверить сформированную по шаблону анкету. После проверки шаблон анкеты закрывается для редактирования с помощью команды Закончить редактирование.
Право подготовки шаблонов анкет и проведения опросов доступно для пользователей, включенных в группы доступа, использующие поставляемый профиль Маркетолог.
Анкеты заполняются респондентами в режиме внешнего доступа, поэтому для всех респондентов (партнеров) необходимо установить возможность работы в режиме внешнего доступа. Предварительно должна быть включена функциональная опция Регистрировать внешних пользователей в разделе Администрирование – Настройки пользователей и прав. Партнеры, которые будут участвовать в опросе, должны быть включены в группу доступа с профилем Респондент./P>
Назначить проведение опросов можно в разделе Маркетинг и планирование (подраздел Анкетирование). Для этих целей используется документ Проведение опросов. В документе указывается дата начала проведения опроса, дата окончания проведения опроса, шаблон анкеты и список респондентов, кому будет направлена анкета. Если опрос предназначается всем респондентам, то в документе устанавливается флажок Свободный опрос.
Предварительно можно оповестить респондентов о начале проведения опроса. На основании документа Проведение опросов можно ввести документ Рассылки и оповещения, в котором указать группу рассылок и оповещений. В группе рассылок и оповещений фиксируется список тех респондентов, которым будет направлено это сообщение. При подготовке сообщения можно использовать параметры для указания даты начала и окончания опроса.
Заполнение анкеты респондент производит в режиме самообслуживания (внешнего доступа).
Респондент последовательно отвечает на вопросы анкеты. После завершения опроса (команда Завершить и закрыть) результаты опроса будут показаны в списке Анкеты.
За два дня до окончания опроса всем респондентам, которые еще не прислали анкеты можно послать напоминание о завершении проведения опроса. Для этих целей создается группа рассылок и оповещений, в которой указывается вид оповещения с событием Напоминание о окончании опроса.
Результаты опроса можно посмотреть в отчете Анализ опроса.
Проанализировать результаты опроса в различных разрезах аналитики можно с помощью отчета Аналитический отчет по анкетированию. Для анализа данных можно использовать различные варианты отчета.
Добавлена возможность предоставлять доступ к подсистеме Самообслуживание клиентов не только обезличенному представителю партнера, но и его конкретным контактным лицам.
Единая роль Партнер самообслуживание разделена на несколько «атомарных» ролей. На основании поставляемого профиля Клиент, имеющий доступ в режиме самообслуживания теперь возможно создавать любую настройку прав для представителей клиента, удаляя из профиля лишние роли. Новый профиль с ограничением возможностей создаются путем копирования текущего профиля и удаление ненужных ролей.
В подсистему самообслуживания добавлены новые возможности, которые позволят быстро оформлять заказы, контролировать доступные остатки и состояние обеспечения заказов.
В корзине покупателя добавлена возможность загрузки данных из внешнего файла любого формата (команда Загрузить из внешнего файла).
При подборе клиенту показываются остатки товаров на указанном складе. Используя команду Отчеты, клиент может проанализировать остатки на других доступных клиенту складах (отчет Доступность товаров на складах) или получить полную информацию не только о доступных остатках, но и количестве зарезервированных и планируемых к поставке товаров (отчет Остатки и доступность товаров).
В оформленном заказе клиент может контролировать состояние обеспечения заказа (команда Состояние обеспечения).
Использование возможностей контроля остатков ограничивается установленными ролями для клиента самообслуживания. Для просмотра текущих остатков должна быть установлена роль Чтение остатков доступных товаров. Наличие этой роли необходимо в том случае, если клиент использует отчеты или обработки, в которых показываются остатки товаров.
Для просмотра каждого отчета (обработки) существует отдельная роль, которая должна быть доступна клиенту самообслуживания:
Клиент может оформлять заказ поэтапно. Предусмотрена возможность сохранить созданный документ Заказ клиента как черновик, чтобы в дальнейшем иметь возможность продолжить его редактирование. Сохранённый как черновик документ Заказ клиента в дальнейшем можно отредактировать и отправить на согласование менеджеру.
При создании заказа клиент может установить приоритет заказа. Изменить приоритет в заказе можно до того момента, пока заказ не будет согласован менеджером.
Если включена возможность версионирования заказа, то в режиме самообслуживания клиент может ознакомиться с историей работы с заказом с помощью команды История изменений. Команда размещена в командной панели формы документа.
Если на предприятии не ведется учет импортных товаров (учет в разрезе ГТД и стран происхождения), то ведение такого учета можно отключить с помощью функциональной опции Торговля импортным товаром (раздел Администрирование – Закупки). При отключении этой функциональной опции вся информация о номерах ГТД и странах происхождения (в справочниках, документах, отчетах) становится недоступной для пользователя.
Все остальные функциональные опции, которые отвечают за операции с импортными товарами (Импортные закупки, Запретить операции (поступления) товаров без ГТД и т.д.) будут доступны только после включения функциональной опции Торговля импортным товаром. В программе реализовано два режима работы по оформлению таможенных деклараций при закупке товаров по импорту. Включение/выключение этих режимов регулируется функциональной опцией Разделять импортные закупки по поступлениям (раздел Закупки).
Данный режим работы аналогичен тому, который применялся ранее. Отличие только в визуальном оформлении, список товаров, не прошедших таможенную декларацию, теперь отображается в отчете.
Если функциональная опция включена, то на закладке К оформлению заполняется список поставщиков- импортеров с детализацией по документам поставки.
При выполнении команды Оформить декларацию будет создан документ Таможенная декларация, в котором будет заполнен список товаров, непрошедших таможенное оформление и информация о документе поставки. Для заполнения информации по нескольким документам поставки используется команда Заполнить – Подобрать из поступлений в форме документа Таможенная декларация.
Следует отметить, что если флажок Разделять импортные закупки по поступлениям установлен, то при проведении документа будет контролироваться правильность заполнения информации о документах поставки.
В документ Таможенная декларация добавлена возможность заполнения информации в табличной части путем копирования информации из буфера обмена. Для контроля товаров, которые еще не прошли таможенное оформление, добавлен отчет Импортные товары к оформлению (раздел Закупки).
Переработка отчета Доступные для продажи товары потребовалась для решения задачи расшифровки резерва по документам основаниям. Отчет переименован и теперь называется Остатки и доступность товаров. Отчет можно вызвать в разделе Склад – Отчеты по складу. Предусмотрена возможность вызова контекстного отчета из списка Номенклатура (команда Доступные остатки).
В настройках отчета на закладке Структура в качестве группировок установлен флажок Доступность по датам. Установка этого флажка позволяет увидеть, как увеличивается доступное количество по мере ожидаемого прихода по заказам на поставку.
Для расшифровки данных в отчете, в соответствии с документами-основаниями, используется отчет Поступление и отгрузка. Расшифровку отчета можно сделать как по конкретной позиции номенклатуры, так и в целом по складу.
В этом отчете можно получить полную информацию о том, по каким заказам или документам реализации зарезервирован товар, когда ожидается поставка товаров и в соответствии с каким заказом.
Используя отчет Поступление и отгрузка, можно управлять доступностью или резервами. Непосредственно из отчета можно открыть заказ и отредактировать его (отменить резерв, откорректировать дату отгрузки и т.д.).
В отчете Поступление и отгрузка отображаются следующие документы.
При отображении заказов на отгрузку учитывается тот вариант обеспечения, который указан для товара в заказе. Информация о том, как происходит резервирование товара по заказу на отгрузку или по документам отгрузки, отображается в поле Действие. Возможны следующие варианты:
Пример. Оформлен заказ клиента на ордерный склад. В заказе клиента в колонке Действие указано, что товар обеспечивается обособленно. Был оформлен заказ поставщику с указанием в поле Назначение данного заказа, а затем документ Поступление товаров и услуг. Информация о том, что товар по данному заказу зарезервирован обособленно, появится только после приемки товара на склад (оформления документа Приходный ордер на товары в статусе Принят).
В конфигурацию добавлена возможность оформлять документ Акт на передачу прав.
Возможность использования этого документа включается одноименной функциональной опцией в разделе CRM и продажи.
Акт на передачу прав фактически является печатной формой документа Реализация товаров и услуг. В документ Реализация товаров и услуг добавлен новый вид операции Вариант оформления продажи. При оформлении акта на передачу прав должен быть установлен вариант оформления продажи Акт на передачу прав.
При включении функциональной опции в списке Документы продажи появится дополнительная закладка Акты на передачу прав. При создании нового документа будет автоматически установлен вариант оформления продажи Акт на передачу прав и изменен заголовок документа.
Документ применяется, например, при оформлении передачи прав на использование программного обеспечения. Товары, по которым необходимо оформлять документ Акт на передачу прав, можно отнести к одному виду номенклатуры. В виде номенклатуры следует установить вариант оформления продажи Акт на передачу прав.
Разделение товаров по видам номенклатуры позволит автоматически определять необходимость оформления акта на передачу прав при оформлении отгрузки по заказу.
При оформлении продажи из рабочего места Документы продажи (страница Распоряжение на оформление) программа автоматически создаст нужные документ в зависимости от того, к какому виду номенклатуры относятся товары или услуги, указанные в заказе.
Предусмотрена возможность отключения функционала, связанного с корректировками реализации, корректировками поступления. Для этих целей добавлены функциональные опции Корректировка реализаций (раздел CRM и продажи) и Корректировка поступлений (раздел Закупки). Отключение этих функциональных опций также отключает возможность формирования корректировочных счетов-фактур.
В документах Корректировки реализаций добавлена возможность печати универсального корректировочного документа (УКД). Печатная форма УКД доступна в документе Корректировка реализации с видом операций Исправление ошибок, Корректировка по согласованию сторон. Поле Статус УКД принимает следующие значения:
Рекомендации ФНС России по применению универсального корректировочного документа приведены в письме от 17.10.2014 № ММВ-20-15/86.
В документах продажи реализована возможность печати универсального передаточного документа (УПД) со статусом 2. Форма УПД со статусом «2» определяет использование УПД только в качестве первичного документа для оформления фактов хозяйственной жизни (отгрузка товаров, передача имущественных прав и т.д.). Номер документа присваивается в соответствии с хронологией нумерации первичных документов (накладных, актов и т.д.).
О порядке применения универсального передаточного документа см. письма ФНС России от 6 февраля 2014 г. № ГД-4-3/1984 и от 30 мая 2014 г. № ГД-4-3/10380.
В шаблоны этикеток и ценников добавлена возможность вывода знака валюты. Знак валюты добавлен во все предопределенные шаблоны. Для добавления знака валюты в ценник или этикетку необходимо изменить используемые шаблоны. Можно перезаполнить шаблон предопределенным шаблоном или изменить существующий шаблон, добавив в него поле Валюта цены из списка доступных полей.
Механизм шаблонов поддерживает вывод знака для валют Рубль, Евро и Доллар.
При открытии рабочего места кассира можно проконтролировать список подключенного торгового оборудования. Если появятся проблемы с подключением торгового оборудования, то программа предупредит об этом. Используя эту форму можно не только настроить торговое оборудование, но и изменить настройки РМК для текущего рабочего места.
Форма показывается при каждом открытии рабочего места кассира, но ее показ при открытии можно отключить. Проверить правильность подключения торгового оборудования и изменить настройки текущего рабочего места можно в любой момент времени с помощью команды Все действия – Подключенное оборудование.
При оформлении продаж с использованием рабочего места кассира появилась возможность вызвать для дальнейшей отработки отложенный ранее чек. Для этой цели в РМК добавлена команда Отложенный чек.
В списке отложенных чеков можно произвести отбор по кассе ККМ и карте лояльности.
Увеличена разрядность номера чека ККМ с четырех до восьми знаков.
Внесены изменения в справочник Политика учета серий.
Флаг при отражении излишков, недостач и порчи разбит на два флага при отражении излишков и при отражении недостач.
Предусмотрена возможность указывать серии при приемке непринятых получателей товаров. В политику учета серий добавлен флаг непринятых получателем товаров. Теперь в документе Приходный ордер на товары с видом операции Возврат непринятых от получателя товаров можно указать серии тех товаров, которые не были приняты получателем.
Реализована возможность при работе с товарами, которые заказываются обособленно, не контролировать превышение обособленного обеспечения товаров. Данная возможность включается функциональной опцией Не контролировать превышение обособленного обеспечения в разделе Закупки.
Отключение контроля обособленного обеспечения позволит свободно закупать и перемещать товары на складах, отличных от того склада, который указан в документе отгрузки.
В документах закупок и перемещения товаров реализована возможность контролировать наличие обособленных потребностей на всех складах и при необходимости перемещать обособленные потребности с одного склада на другой.
Использование данной возможности позволяет реализовать следующие схемы работы:
В прикладном решении реализована автоматическая генерация уникального идентификатора платежа (УИП) для документов расчетов, указанных в таблице 1.
Таблица №1. Перечень документов расчетов с автоматически формируемым УИП
| Документ | Признак отображения УИП в пользовательском интерфейсе | Аббревиатура |
|---|---|---|
| Договор с клиентом | + | ДОГ |
| Акт выполенных работ | АКТ | |
| Возврат товаров поставщику | + | НКВ |
| Выкуп возвратной тары клиентом | НК | |
| Заказ давальца | ЗКД | |
| Заказ клиента | ЗК | |
| Заявка на возврат товаров от клиента | ЗКВ | |
| Отчет комиссионера | ОК | |
| Отчет комиссионера о списании | + | ОКС |
| Отчет комитенту | ОКТ | |
| Отчет по комиссии между организациями | + | ОКО |
| Реализация товаров и услуг | НК | |
| Реализауия услуг прочих активов | + | НК |
| Передавча товаров между организациями | + | НК |
| Счет на оплату (продажи - Счета на оплату) | + | СЧ |
| Счет фактура выданный | + | СФ |
Генерация кода УИП может осуществляться на уровне договора, заказа или накладной в зависимости от выбранного объекта расчета:
УИП сообщается получателем платежа плательщику в документе Счет на оплату.
На основании полученного счета плательщик формирует платежное поручение с указанием УИП в поле Код.
Значение УИП в документе Поступление безналичных денежных средств может быть заполнено одним из следующих способов:
Ограничение, вызванное возможностью указания в поле Код платежного поручения только одного значения, не допускает оплату одним платежным поручением нескольких счетов с различными УИП.
Использование уникального идентификатора платежа (УИП) позволяет:
Документ Выписка по расчетному счету исключен из прикладного решения. В документы Поступление безналичных ДС и Списание безналичных ДС (Финансы – Безналичные платежи) добавлены признак проведения (Проведено банком) и дата проведения платежа банком. Управление признаком Проведено банком доступно для типов документов Платежное поручение и Платежное требование. Для остальных типов документов (Инкассовое поручение, Платежный ордер, Банковский ордер) признак Проведено банком установлен всегда. Проведение документов с установленным признаком Проведено банком обеспечивает синхронное отражение взаиморасчетов в регламентированном и оперативном учете на дату проведения документа.
Для работы с безналичными платежами создано рабочее место Финансы – Денежные средства – Безналичные платежи. Рабочее место предназначено как для ручной обработки выписок банка, так и для работы с использованием обмена с банком (кнопка Обмен с банком). Платежные документы отбираются по дате проведения банком. Непроведенные банком платежи отображаются в начале общего списка платежных документов (Все платежи) и выделяются красным цветом, если документ был создан ранее текущей даты.
Рабочее место Финансы – Денежные средства – Безналичные платежи обеспечивает с помощью кнопок Непроведенные банком, Проведенные банком, Все платежи переключение между списками документов с различными значениями признака Проведено банком.
На закладке К поступлению отображаются документы для оформления поступления денежных средств.
На закладке К списанию отображаются заявки на расходование денежных средств, либо заказы (если не используются заявки) для оплаты.
Рабочее место Безналичные платежи предусматривает установку признака Проведено банком для группы платежных документов с помощью команды Проведено банком.
Для отражения поступления безналичных денежных средств, проводившихся ранее документами Выписка по расчетному счету, в документ Поступление безналичных ДС добавлены следующие хозяйственные операции:
В документ Списание безналичных ДС добавлена хозяйственная операция Инкассация в банк для отражения инкассации наличных денежных средств с расчетного счета в кассу.
Строка итогов, расположенная в нижней правой части рабочего места Безналичные платежи, содержит следующую информацию по текущему банковскому счету:
Строка итогов закладки Поступления и списания денежных средств отображает для отобранного набора документов значения начального и конечного остатка, сумму поступления и списания.
В строке итогов закладки К поступлению показывается общая сумма документов поступления безналичных денежных средств.
Строка итогов закладки К оплате показывает общую сумму документов к оплате и разность доступного на счете остатка и суммы к оплате.
Для сверки с банком предусмотрено формирование ведомости движения денежных средств по дням за заданный период. Вызов ведомости осуществляется по ссылке Ведомость по дням в нижнем левом углу рабочего места Безналичные платежи.
Для контроля безналичных денежных средств по непроведенным банком платежным документам в отчетах Задолженность клиентов и Задолженность поставщикам добавлена колонка Оплачивается.
Настройки использования счета 57 «Переводы в пути» исключены из документа Учетная политика организации. Использование счета 57 в прикладном решении определяется типом выбранной хозяйственной операции при оформлении документов движения денежных средств:
| Списание | Поступление | Признак использования счета 57 | ||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Тип операции | Документ | Тип операции | |
| Расходный кассовый ордер | Инкассация в банк | Поступление безналичных денежных средств | Инкассация в банк | + |
| Расходный кассовый ордер | Выдача в другую кассу | Приходный кассовый ордер | Поступление из другой кассы | + |
| Расходный кассовый ордер | Сдача в банк* | - | ||
| Списание безналичных денежных средств | Перечисление на другой счет | Поступление безналичных денежных средств | Поступление с другого счета | + |
| Списание безналичных денежных средств | Инкассация из банка | Приходный кассовый ордер | Инкассацию из банка | + |
| Приходный кассовый ордер | Поступление из банка** | - | ||
*Примечания. Вид операции Сдача в банк – операция списания наличных денежных средств без использования счета 57. Оформление операции осуществляется документом Расходный кассовый ордер одним из двуx способов:
** Примечания. Вид операции Поступление из банка - операция поступления наличных денежных средств без использования счета 57. Оформление операции осуществляется документом Приходный кассовый ордер одним из двуx способов:
Изменения оформления документов внутрифирменных расчетов:
| Списание | Поступление | Признак использования счета 57 | ||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Тип операции | Документ | Тип операции | |
| Списание безналичных денежных средств | Оплата другой организации | Поступление безналичных денежных средств | Поступление от другой организации | + |
| Списание безналичных денежных средств | Возврат другой организации | Поступление безналичных денежных средств | Возврат от другой организации | + |
| Расходный кассовый ордер | Оплата другой организации | Приходный кассовый ордер | Поступление от другой организации | + |
| Расходный кассовый ордер | Возврат другой организации | Приходный кассовый ордер | Возврат от другой организации | + |
*Примечание. Оформление документов поступления для внутрифирменных расчетов осуществляется на основании документов списания.
Оформление эквайринговых операций всегда осуществляется с использованием счета 57:
При создании планов производства (документы План производства) для продукции могут быть указаны спецификации, содержащие полуфабрикаты, производимые независимо. Потребность в таких полуфабрикатах может быть на разных уровнях производственного процесса, они могут входить в состав других полуфабрикатов, производимых независимо. В целях формирования оптимальных партий запуска необходимо определить общую потребность в таких полуфабрикатах в разрезе временных периодов, заданных сценарием документов План производства. А также включить изготовление независимо производимых полуфабрикатов (если они не были запланированы ранее) в общий план производства.
Фактически документ План производства выделяет группу продукции, которая планируется совместно.
Расчет полуфабрикатов, производимых независимо, возможен в документах План производства, созданных с использованием сценария, в котором установлен флажок Расчет потребностей в материалах, видах РЦ и трудовых ресурсах, а также в строках табличной части документа для продукции указана спецификация.
В рамках документа План производства могут быть допланированы полуфабрикаты, отвечающие следующим требованиям:
По кнопке Запланировать полуфабрикаты можно добавить все полуфабрикаты пропорционально количеству всей указанной в документе продукции. Одинаковые полуфабрикаты, требуемые в разной продукции, суммируются и добавляются одной строкой документа плана. При этом объем производства распределяется по временным периодам (дискретность временного периода задается сценарием, выбранным в документе планирования) на основании параметров обеспечения потребности полуфабрикатов. Опережающее производство полуфабрикатов относительно продукции может потребовать расширения в сторону более ранних сроков первоначально заявленного в документе периода составления плана.
Результаты планирования полуфабрикатов отражаются в табличной части документа плана и являются равноправными и независимыми объектами планирования в дальнейшем.
Рассчитанное расширение временных рамок периода планирования в ряде случаев может быть признано неприемлимым. В этом случае необходимо вернуться к исходным объемам продукции и пересмотреть их состав, распределение по временным интервалам, изменить спецификации выпуска. Если количество продукции будет отредактировано после заполнения полуфабрикатов, то в статусе документа появится уведомление о необходимости перепланировать полуфабрикаты.
Удалить все полуфабрикаты, добавленные с помощью автоматического заполнения, можно по кнопке Все действия – Удалить полуфабрикаты закладки Продукция.
После заполнения табличной части документа добавленные позиции выделяются цветом и могут независимо редактироваться (например, можно уже вручную провести укрупнение партий запуска по отдельным полуфабрикатам, разместив их в предпочтительные для изготовления временные интервалы).
Согласованность планов на выпуск и объемов потребности в полуфабрикатах, производимых независимо, можно контролировать отчетом Сбалансированность планов.
В рамках документа План производства можно открыть контекстный отчет Плановая потребность в полуфабрикатах. Отчет позволяет оценить состав полуфабрикатов для исполнения конкретного плана производства и календарный график их изготовления. Показатели отчета:
Поля Выпуск, % расхождений, Потребление (нарастающий итог), Выпуск (нарастающий итог), Остаток (нарастающий итог) по умолчанию скрыты и доступны в настройках отчета.
В печатных формах планов выполнены следующие доработки:
Добавлены следующие возможности при работе с загрузкой/выгрузкой данных Excel -файлов:
Реализован ввод заказов давальцев на основании сделок. Это позволит группировать все исходящие документы по сделке.
На основании заказа давальцу можно создать несколько заказов на производство, но в рамках одного заказа на производство можно выполнять работы только по одному заказу давальца. Заказ давальца показывается в шапке документов Заказ на производство.
В документах Заказ на производство для продукции, изготавливаемой с использованием давальческого сырья, можно выбрать спецификации, в которых будут использоваться полуфабрикаты, производимые независимо. При дополнении в табличную часть заказа на производство таких полуфабрикатов (кнопка Запланировать полуфабрикаты) у добавленных полуфабрикатов будет указано обособление под заказ давальца (поле Назначение), аналогичное назначению продукции.
Для исполнения заказа на производство, созданного на основании заказа давальца, могут использоваться давальческие материалы и собственные материалы переработчика. Выбор действий по обеспечению материалов выполняется на общих основаниях (кнопка Заполнить обеспечение). Материалы, поступившие от давальца, всегда обеспечиваются обособленно, и вариант настройки обеспечения для них изменить нельзя. Если материал обеспечивается давальцем не полностью (количество передаваемых давальцем материалов указано в заказе давальца), то в табличной части материалов появится отдельная строка на количество материалов, подлежащих обеспечению. Собственные материалы под заказ на производство обеспечиваются типовыми вариантами обеспечения. Например, такие материалы можно зарезервировать на складе, взять из остатков подразделения и т.д., в т.ч. и обеспечивать обособленно под заказ давальца.
После оформления выпуска продукции с использованием давальческих материалов документы Отчет давальцу и Передача давальцу могут оформляться независимо. Данные о выпущенной продукции отражаются в отчете Выпуск продукции по факту оформления выпуска (ранее требовалось оформить отчет давальцу).
Добавлены инструменты контроля состояния обеспечения заказов на производство. Для заказов на производство объектом обеспечения может являться заказ, строка продукции, этап производства продукции. Контроль возможен в рамках:
Данные в форме Состояние обеспечения заказов выводятся в соответствии с доступными вариантами действий по обеспечению потребности.
Анализ состояния обеспечения предоставляет необходимую информацию для принятия решений по обеспечению заказов материалами.
Статья калькуляция стала обязательной для заполнения в ресурсных спецификациях и спецификациях строк заказов на производство. Для полуфабрикатов, производимых в процессе, используется предопределенная статья калькуляции Полуфабрикаты производимые в процессе.
Добавлена возможность в маршрутных картах по кнопке Настроить состав маршрутной карты отказаться от использования технологических операций, выходных изделий, материалов, трудозатрат. При заполнении маршрутных листов и печати маршрутных карт параметры, которые были исключены из использования в маршрутных картах, будут заполняться по данным ресурсной спецификации.
В ресурсных спецификациях и маршрутных картах добавлена возможность при расчете потребления материала по формуле использовать значения доп. реквизитов материала и характеристики материала
Для строк заказов на производство можно создать уникальную по составу спецификацию, отражающую определенный технологический вариант выпуска продукции. В ряде случаев созданный единожды вариант может потребоваться повторить. На закладке Продукция документов Заказ на производство добавлена кнопка Спецификация – Создать спецификацию на основании спецификации заказа, позволяющая сохранить спецификацию выбранной строки заказа как отдельную ресурсную спецификацию.
В целях повышения наглядности выводимых на экран данных во всех случаях построения дерева ресурсной спецификации добавлена возможность включения/отключения отражения этапов, изделий, материалов, трудозатрат.
В рабочем месте Производство и ремонты – Формирование графика – График производства в группе Заказы на производство добавлена возможность перейти от конкретного заказа на производство через контекстное меню к связанным с ним документам выполнения заказа.
В группе Этапы для начавшегося этапа вместо плановой даты начала выполнения отражается дата фактического начала исполнения, после завершения этапа вместо плановой даты завершения отражается дата фактического завершения.
В рабочее место Производство и ремонты – Выполнение графика – Диспетчирование производства добавлена колонка, содержащая информацию о дефиците материалов в подразделении для выполнения каждого маршрутного листа. Отображаются следующие состояния обеспечения:
В случае дефицита можно оформить распоряжение на получение материалов на основании конкретного маршрутного листа (кнопка Создать на основании – Распоряжение на передачу материалов в форме документа Маршрутный лист). Данной возможностью удобно воспользоваться, выдавая для исполнения мастеру пакет документов в составе: печатная форма Маршрутного листа (как сменное задание) и печатная форма созданного документа Распоряжение на передачу материалов (как требование на получение материалов со склада под конкретный объем работ).
Информация в разрезе дефицита в обеспечении каждого материала маршрутных листов выводится в документах Маршрутный лист на закладке Материалы и работы в поле Остаток. Цветовая гамма пиктограмм и вид отражаемого состояния соответствует ранее приведенному описанию.
В табличную часть на закладке Диспетчирование маршрутных листов добавлено поле Ключевой рабочий центр.
Добавлен функционал учета серий номенклатуры в производстве. Использование серий задается в разрезе видов номенклатуры, подразделений и спецификаций. Варианты назначения использования серий остались без изменения.
В параметрах видов номенклатуры можно задать политики учета серий не только для складов, но и для конкретных подразделений. Политики учета серий задаются индивидуально для каждого подразделения, наследование настроек для подразделений входящих в структуру выбранного подразделения не поддерживается.
Состав использующихся типов политики учета серий остался без изменения. В форму политики учета серий добавлен перечень операций, при которых указываются серии для учета их в производстве.
Возможность указать серии для передаваемых в производство и выпускаемых в процессе производства номенклатурных позиций зависит от политики учета серий на складах и в подразделениях, которые задействованы в хозяйственных операциях.
В производстве поддерживаются следующие политики учета серий:
Серии можно указать в производственных документах:
Движение номенклатурных позиций с учетом серий отражается в следующих отчетах:
В разделах Склад и Производство и ремонты доступны новые отчеты:
При использовании выпусков без распоряжений материалы можно передать в подразделение целевым образом под конкретную продукцию – реализован механизм обособления под планируемое назначение использования.
Например, потребность в продукции сформирована заказом клиента. Для соблюдения сроков исполнения необходимо зарезервировать под этот заказ ключевые позиции материалов, использующихся в изготовлении продукции и находящихся на момент оформления заказа клиента в остатках на складе. Эту задачу можно решить двумя способами:
Предусмотрены следующие варианты передачи:
Помощник Формирование заказов на передачу в производство запускается по кнопке Создать на основании – Заказы на передачу в производство для документов:
Помощник позволяет заказать к передаче со склада в производственные подразделения материалы, использующиеся при выпуске номенклатурных позиций, у которых способом обеспечения потребностей выбрано производство.Помощник Формирование заказов на передачу в производство прежде всего ориентирован на обеспечение материалов при использовании схемы выпуска без распоряжений. Но может применяться и при выпусках по заказам на производство.
На первом шаге на закладке Продукция, полуфабрикаты и материалы выбираются материалы и полуфабрикаты, которые необходимо обособить. Выбор осуществляется по структуре позиций исходного заказа.
При открытии формы помощника показывается только первый уровень структуры изделия. Дальнейшее раскрытие структуры выполняется движением по дереву или при выборе материалов. Такой подход удобен при работе с большими спецификациями.
Для полуфабрикатов, производимых в процессе, можно изменить использующуюся спецификацию, что позволяет заказать материалы непосредственно по ее составу.При выборе полуфабриката, производимого в процессе, выбираются к заказу все его материалы. Если требуется заказать сам полуфабрикат, то у него нужно снять флажок Производится в процессе.
Передача может планироваться частями. Для этого в колонке Потребность можно установить количество продукции (полуфабрикатов), на которое выполняется заказ материалов.
На втором шаге помощника на закладке Материалы к заказу сводными партиями показывается состав и количество выбранных к заказу на передачу позиций.
Дата передачи материалов рассчитывается назад от даты выпуска продукции с учетом длительности этапов. Если один и тот же материал требуется в разные даты, то для сводной партии передачи выбирается самая ранняя дата. Внести изменения и при необходимости разбить обобщенную партию на несколько отдельных партий с разными сроками передачи можно непосредственно в заказах на передачу.
Сформированные ранее заказы на передачу сохраняют заказ-основание. Это позволяет учитывать при расчете объема текущих партий передачи количество материалов, которое было заказано ранее (необходимо установить флажок Учитывать сформированные ранее заказы).
На третьем шаге помощника на закладке Сформированные заказы на передачу отображаются документы, сформированные в текущем сеансе. Их можно отредактировать, удалить. В дальнейшем с этими заказами можно будет работать в общем списке документов Заказ материалов в производство.
В сформированных заказах поле Действие заполняется по правилам:
Поле Назначение заполняется по правилу:
В дальнейшем документы передачи, созданные на основании заказов на передачу, наследуют указанное назначение.
Передаваться может как ранее обособленное под назначение на складе количество материалов, так и количество из свободного остатка. Обособление в этом случае происходит в момент передачи.
Использованные на выпуски ресурсы указываются в рабочем месте Производство и ремонты – Производственные затраты - Списание затрат на выпуски без распоряжений. На закладке Распоряжения на оформления показываются все виды продукции, на которые необходимо оформить списание ресурсов.
Поддерживаются различные варианты независимых и обособленных под заказы выпусков:
По кнопке Развернуть по распоряжениям в табличной части будут выведен список документов, которыми был оформлен выпуск:
По кнопке Списать затраты на выпуск формируются документы Списание затрат на выпуски без распоряжений.
Если выпуск продукции оформлен без указания спецификации, то в списке выходных изделий в документах Списание затрат на выпуски без распоряжений может быть указана только одна продукция. Строки в списке выходных изделий соответствуют различным документам выпуска продукции.
При списании материалов на выпуск документами Списание затрат на выпуски без распоряжений используется нормативный (на основании спецификаций) подход определения использованных ресурсов. Назначение указывается в шапке документов, и под него обособленные материалы списываются в первую очередь и в количестве, пропорциональном объему конкретной партии выпуска относительно общей потребности продукции в рамках назначения. Недостающие материалы списывается из свободного остатка материалов, находящихся в незавершенном производстве.
Объем использованных ресурсов можно отредактировать вручную по фактическим данным.
Переходящие на следующий отчетный период остатки незавершенного производства для выпусков, оформляемых по схеме без распоряжений, необходимо зарегистрировать. Регистрация выполняется до момента распределения израсходованных ресурсов и позволяет более четко сформировать себестоимость состоявшихся выпусков текущего отчетного периода.
Для регистрации уже потраченных материалов и понесенных трудозатрат на известное количество изделий, производство которых начато, но не завершено, используются документы Изделия и затраты НЗП. Документы данного вида применяется только для незавершенного производства без распоряжений, при выпуске по заказам на производство аналогичная информация хранится в маршрутных листах.
Указанные в документах Изделия и затраты НЗП материалы образуют лимит в обработке (значение показывается в поле Лимит в обработке в рабочем месте Производство и ремонты – Производственные затраты - Распределение материалов и работ), при превышении которого в рабочем месте загорается соответствующий индикатор. По таким материалам утрачена возможность альтернативного использования, т.е. их нельзя вернуть на склад, передать в другое подразделение.
Создание и список документов Изделия и затраты НЗП доступны на закладке Изделия и затраты незавершенного производства в рабочем месте Списание затрат на выпуски без распоряжений.
Обеспечивается поддержка в производстве следующих операций:
Все операции выполняются индивидуально для каждой строки заказов на производство.
Сокращение объема производства по исполняемым заказам выполняется в рамках рабочего места Сокращение производства по заказу, которое доступно:
В качестве основного представления состояния выполнения заказа используется дерево данных, содержащее информацию о производимой продукции, полуфабрикатах, производимых в процессе, и этапах производства. Исполнение заказа определяется по оформленным маршрутным листам и распоряжениям на передачу материалов. Цветом выделяются выполненные этапы и выпущенные полуфабрикаты, а также этапы, ожидающие своего исполнения. Состояние исполнения (поле Выполнено) оценивается в количественных и относительных показателях.
Параметры сокращения задаются в форме Сокращение производства по заказу, которая вызывается по кнопке Сократить производство.
Сокращение выполняется «сверху-вниз» по переделам, обеспечивающим выпуск полуфабрикатов, производимых в процессе. Поддерживаются следующие сценарии (способы) сокращения:
Поэтапное сокращение производственных процессов в текущей реализации не поддерживается.
Для измененного количества продукции автоматически вычисляется требуемое количество и образовавшиеся излишки полуфабрикатов, расчет выполняется с учетом кратности и минимальной партии выпуска каждой позиции. Доступна возможность изменения запланированного количества полуфабрикатов, производимых в процессе.
Для спецификаций, содержащих большое количество переделов, предусмотрен режим отображения «без этапов».
По результатам сокращения производства количество продукции, указанное в строке заказа на производство, автоматически изменяется следующим образом:
Возможность сокращения производства «до нуля» соответствует случаю отказа от дальнейшего исполнения строки заказа на производство. Фактически изготовленные полуфабрикаты будут оприходованы на склад и могут быть использованы в дальнейшем как заделы производства. Такие полуфабрикаты указываются (дополнительно к позициям продукции) на закладке Продукция в спецификации строк заказов на производство.
В результате сокращения производства изменяются параметры спецификаций строк заказов на производство, что приводит к необходимости перерасчета графика производства (в рабочем месте Диспетчирование графика производства у заказов будет установлено состояние Требуется перепланировать).
Следует отметить, что корректировка спецификаций строк заказов на производство в процессе их выполнения (статус К производству) возможна только по этапам, исполнение которых не началось (не оформлены маршрутные листы и/или отсутствуют распоряжения на передачу материалов).
Выполнение заказа на производство считается завершенным после установки статуса Закрыт. При этом может выполняться контроль полноты оформления документов по заказу:
Контроль доступен при использовании функциональной опции Администрирование – Производство и ремонты – производство – Не закрывать частично исполненные заказы на производство.
В форму отражения состояния выполнения заказов на производство Состояние выполнения заказов добавлен вывод стоимостных оценок затрат выполненных в закрытых отчетных периодах этапов, изготовленных полуфабрикатов.
Реализован комплекс отчетов для анализа отклонений себестоимости продукции от плановых показателей, отражающий сравнение:
Отчеты позволяют выявить производственные подразделения, этапы и полуфабрикаты, на которых возникло отклонение. Например, отклонения стоимости этапов по подразделениям:
Плановая калькуляция добавлена в структуру подчиненности заказов на производство.
Формирование вышеописанных отчетов возможно в валюте управленческого учета, регламентированного учета и в валюте плановой стоимости. Если вид цены плановой стоимости включает НДС, то в валюте регламентированного учета формирование отчетов недоступно. Цены материалов по спецификации заказа определяются на дату «Начать не ранее» либо берутся из плановой калькуляции, если цены в ней указаны явно.
Добавляется аналитический разрез экономической классификации номенклатурных позиций. Использование указанной аналитики определяется функциональной опцией Администрирование – Финансовый результат – Группы аналитического учета номенклатуры.
Возможные к применению значения аналитики задаются в списке Нормативно-справочная информация – Настройки и справочники – Номенклатура – Группы аналитического учета номенклатуры. Для номенклатуры группа аналитического учета автоматически заполняется по настройкам вида номенклатуры, который используется при создании номенклатурной позиции (по значению на закладке Значения по умолчанию) или задается вручную в карточке номенклатурной позиции списка Номенклатура на закладке Учетная информация в поле Группа аналитического учета. Параметр не является обязательным к заполнению, так как может применяться ограниченно по группам номенклатуры или по характеру использующих номенклатурную позицию хозяйственных операций.
Новая аналитика может использоваться:
Поле Группа (вид) продукции доступно для заполнения в строках табличной части документов:
Указание значения Группа (вид) продукции не обеспечивает обособленное использование номенклатурных затрат в подразделении и не является ограничением для отнесения стоимости затрат, оформленных при передаче на конкретную группу выпускаемой продукции, на другие виды продукции по результатам регистрации фактических выпусков. При необходимости четкого (безальтернативного) разграничения номенклатурных затрат необходимо использовать механизмы обособления затрат по заказам.
При распределении номенклатурных затрат в себестоимость фактически выпущенной продукции указанная аналитика Группа (вид) продукции определяет приоритетное право распределения полученных по ней затрат на конкретный вид продукции. Распределение происходит в количестве, которое указано в документах Маршрутный лист или Списание затрат на выпуски без распоряжений и может отличаться от объема переданных по группе затрат. В случае любых отклонений происходит автоматическое перераспределение включаемых в себестоимость затрат по группам, формируются проводки внутреннего оборота по счету учета производственных затрат (счета 20, 23, 29).
Для номенклатурных затрат группа (вид) продукции окончательно определяется при их включении в себестоимость выпущенных изделий (выполненных работ).
Распределение постатейных расходов на выпуск с учетом группы продукции можно выполнить в рамках рабочего места Производство и ремонты – Производственные з атраты - Распределение расходов на себестоимость продукции. В группе Правило распределения документов Распределение расходов на себестоимость продукции добавлено поле По группам (видам) продукции. Для распределения расходов на статьи калькуляции предусмотрено два варианта:
В целях предметного разделения групп аналитического учета номенклатуры и групп финансового учета номенклатуры для последних изменено наименование представления во всех случаях использования. Они получили название Группы настроек финансового учета номенклатуры, что подчеркивает их основное технологическое назначение – задание счетов учета для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете и международном финансовом учете. Использование групп настроек финансового учета номенклатуры в других целях не планируется. По аналогии изменено название Группы настроек финансового учета расчетов.
В отчете Производственные затраты в группировку по подразделению добавляется поле Группа (вид) продукции.
В отчеты Cебестоимость выпущенной продукции и Плановая и фактическая себестоимость выпущенной продукции поле Группа (вид) продукции отдельной группировкой в отчет не добавлено, но вынесено в доступные поля структуры отчета.
В отчете Валовая прибыль предприятия добавляется новая группировка По группам аналитического учета номенклатуры.
Добавлена возможность распределить полученные организацией расходы (например, по доставке груза) на несколько документов поступления.
В документах Поступление услуг и прочих активов для строк табличной части, в которых используется статья расходов с вариантом распределения На себестоимость товаров и видом аналитики расходов Поступление товаров и услуг, доступна кнопка Распределить на документы поступления, вызывающая специальную форму выбора параметров распределения.
В шапке формы Распределение расходов на себестоимость товаров и работ отражается сумма, подлежащая распределению, и выбирается основное правило распределения:
В табличной части формы Распределение расходов на себестоимость товаров и работ указываются документы поступления, на которые планируется выполнить распределение.
В случае невозможности определить для номенклатурных позиций документов значение по выбранному правилу распределения (например, при использовании правила Пропорционально объему объем не может быть определен для конкретной номенклатуры) для документа выводится предупреждающая пиктограмма. Уточнение требуемых данных возможно через карточку номенклатуры. Номенклатурные позиции, для которых значение выбранного параметра распределения не определяется, исключаются из распределения.
Результаты распределения по документам поступления будут отражены в табличной части документа Поступление услуг и прочих активов, которым оформляется дополнительный расход. Количество строк будет соответствовать количеству документов, на которые было выполнено распределение. Сумма в каждой строке соответствует сумме, которая распределится по выбранному правилу на номенклатурные позиции конкретного документа поступления. Общая сумма по указанным строкам равна исходной сумме дополнительных расходов, подлежащих распределению.
Результаты распределения могут быть пересмотрены полностью или частично. Для перераспределения необходимо выбрать строки, которые должны быть пересмотрены, и повторить распределение по кнопке Распределить на документы поступления. Распределение производится только для выбранных строк.
Параллельно отражению расходов, отнесенных на внеоборотные активы, на счетах бухгалтерского (РСБУ) и международного финансового учета происходит регистрация их суммы в целях управленческого учета (в регистре Прочие расходы). При этом используются статьи расходов с вариантом распределения На прочие активы, вид аналитики статьи задает вид внеоборотных активов.
Сохраняется возможность документально (документами Движение прочих активов и пассивов) исключительно в рамках управленческого учета переквалифицировать эти затраты в прочие активы или постатейные расходы с любым из вариантов распределения (списания), единовременно или равномерно за период с помощью статьи расходов с вариантом распределения На расходы будущих периодов.
Добавлена возможность автоматического погашения накопленной стоимости внеоборотного актива в управленческом учете согласно правилам амортизации бухгалтерского или международного учета.
Функциональные опции позволяют настроить вариант погашения в управленческом учете суммы расходов на внеоборотные активы:
Погашение стоимости происходит отдельно по каждой строке зафиксированных в регистрах управленческого учета расходов.
В случае отключения обеих опций накопленные в управленческом учете затраты по внеоборотным активам подлежат ручному распределению документами Движение прочих активов и пассивов.
В управленческом учете поддерживается комбинированный способ погашения затрат по внеоборотным активам: часть суммы может быть переквалифицирована в другой вид расходов вручную, а оставшаяся часть затрат будет погашаться пропорционально сумм начисленной амортизации согласно выбранному функциональными опциями варианту. Такой способ не требует дополнительной настройки и применяется автоматически по факту создания документов Движение прочих активов и пассивов.
При формировании отчетов Ведомость по партиям товаров и Анализ продаж в разрезе поступлений возможна проверка актуальности партионного учета. Если данные не актуальны, то отчет формируется, но в отчете выводится предупреждение «Распределение партий выполнено по…» и запускается фоновое задание по актуализации партионного учета.
Использование указанного фонового задания определяется функциональной опцией Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Отчеты и обработки – Автоматически запускать фоновое задание распределения партий товаров.
При формировании отчета за текущий месяц – задание выполняет расчет до конца текущего месяца, в остальных случаях – до начала текущего месяца.После успешного выполнения фонового задания, выводится информационное сообщение с предложением переформировать отчет. Если пользователь соглашается, то отчет формируется по новым рассчитанным данным.
В рабочем месте Финансы – Финансовый результат – Закрытие месяца выполнена перегруппировка операций по принципу взаимозависимости:
Критерии успешности выполнения каждой из операций остались без изменения. Необходимо последовательное выполнение операций сверху вниз. Для получения корректной себестоимости товаров необходимо полное выполнение операций группы Расчет себестоимости:
Контроль актуальности расчета себестоимости (определение необходимости пересчета) ведется на служебном регистре. Операции по закрытию месяца выполняются в отдельном фоновом задании Регламентные операции по закрытию месяца.
В рамках рабочего места Финансы – Финансовый результат – Прочие доходы и расходы в рамках единого списка создаются и отражаются документы Прочие доходы и расходы с тремя типами операций:
Счет учета денежных средств указывается непосредственно для каждой кассы (в форме элементов списка Кассы) и банковского счета (в форме элементов списка Банковские счета). Поле Счет учета является обязательным для заполнения.
При выборе варианты счетов предлагаются с учетом выбранной для кассы или расчетного счета валюты учитываемых денежных средств. Для расчетных счетов можно указать только счета учета с аналитикой (субконто) Банковские счета.
Выбранные счета учета денежных средств справочно показываются в рабочем месте Регламентированный учет – Отражение документов в регл. учете – Настройка отражения документов в регламентированном учете на закладке Денежные средства.
Добавлена настройка используемых по умолчанию счетов учета:
Указанные счета учета применяются по умолчанию при отражении документов в бухгалтерском учете в случае, если не определены индивидуальные значения в рамках конкретной организации.
Данная возможность не является обязательной к использованию. Сохраняется общий порядок задания счетов учета в рамках рабочего места Регламентированный учет – Отражение документов в регл. учете – Настройка отражения документов в регламентированном учете, в рамках которого счета, заданные по умолчанию, могут быть переопределены.
В документах Регламентированный учет – Бухгалтерский учет – Операции (регл. учет) не рекомендуется использовать счета, операции по которым отражаются документами оперативного учета. К таким счетам относятся:
Подобное использование может привести к ошибкам в трактовке остатков, но в ряде случаев оно может быть обосновано применимым. При использовании указанных счетов в документах Операции (регл. учет) выдается предупреждение в виде пиктограммы, проведение документа не блокируется. Окончательное решение о корректности данной операции остается за пользователем, создающим документ.
Для филиалов, выделенных на отдельный баланс, в форме элементов списка Организации на закладке Учетная политика и налоги два параметра с клиентами и с поставщиками настройки Допускаются взаиморасчеты через головную организацию заменены одним параметром собственно использования настройки.
Для идентификации принадлежности задолженности к конкретному филиалу или головной организации в табличную часть отдельных документов добавлено поле Организация, значение в котором указывает на структурную единицу, в которой числится задолженность на момент регистрации хозяйственных операций. Это документы:
Наличие указанного поля зависит от наличия у организации (указанной в шапке документа) филиалов, имеющих разрешение проводить взаиморасчеты через головную организацию.
Головная организация имеет возможность провести оплату задолженности, сформированной на филиале. Для этого в документах оплаты при подборе доступны соответствующие документы возникновения задолженности. Отражение взаимозачета с филиалом выполняется автоматически по документу оплаты через счет 79.02 «Расчеты по текущим операциям» и закрывает задолженность организации на филиале по счету 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Аналогично реализован механизм взаимозачетов при поступлении в головную организацию оплат за отгрузки, выполненные филиалом. Для суммы поступившей оплаты автоматически отражается взаимозачет через счет 79.02 «Расчеты по текущим операциям» и закрывает задолженность клиента перед филиалом по счету 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Взаимозачет между своими дебиторами и кредиторами (в рамках одной организации) выполняется по умолчанию напрямую с использованием счетов 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Также предусмотрена возможность отражать операции взаимозачетов через отдельный счет 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Такая возможность задается в учетной политике организации настройкой параметра Проводить взаимозачет через счет 76.09 (76.39).
Реализован суммовой учет комиссионного товара (счет 004) и давальческого сырья (счет 003) на забалансовых счетах учета.
При приеме товара на комиссию формируются проводки по счету 004.01 и движения по регистру Себестоимость товаров. По факту продажи комиссионного товара формируются проводки по счету 004.01 и движения по регистрам Себестоимость товаров и Выручка и себестоимость продаж.
Себестоимость комиссионных товаров и давальческих материалов рассчитывается аналогично собственным товарам документом Расчет себестоимости товаров. При проведении расчета себестоимости в регистре Выручка и себестоимость продаж будет отражаться фактическая себестоимость проданных комиссионных товаров.
Для статей расходов с вариантом распределения На расходы будущих периодов в группу реквизитов Отражение расходов в регламентированном учете добавлен параметр Вид актива, в явном виде определяющий строку бухгалтерского баланса, в которой будут отражаться расходы будущих периодов по данной статье расходов.
Для элементов списка Статьи расходов в группе реквизитов Классификация расходов для целей учета по налогу на прибыль добавлен параметр определения расходов текущего налогового периода, которые могут являться:
Указанная классификация исключена из статей калькуляции.
Для классификации статей доходов и расходов по неосновной деятельности теперь используются значения объединенного перечисления Виды прочих доходов и расходов.
Использование единого классификатора позволяет обеспечить корректное отражение прочих расходов и доходов в отчетности и регистрах налогового учета.
В соответствии с требованиями пункта 22 (1) Приложения № 5 Постановления правительства РФ № 735 от 30.07.2014 в случае отсутствия подтверждения правомерности реализации по ставке 0%, налогоплательщик обязан исчислить НДС по облагаемой ставке и зарегистрировать в Книге продаж счет-фактуру, составленный в одном экземпляре. Счет-фактура формируется автоматически при установке в рабочем месте Подтверждение нулевой ставки НДС результата подтверждения Не подтверждена ставка НДС. В счете-фактуре выделена табличная часть Товары, которая заполняется автоматически по документу-основанию. Предусмотрена корректировка заполнения табличной части.
В счете-фактуре на аванс в табличной части Товары могут быть указаны товары из заказов покупателя, по которым получен аванс. Сумма аванса распределится между выбранными позициями пропорционально сумме. В табличной части Товары добавлено поле Тип запасов, на основании заполнения которого определяется включение аванса в Книгу продаж. Если для строки аванса выбран тип запасов Комиссионный товар или Агентская услуга, то такой аванс не включается в Книгу продаж.
На основании п. 4 ст. 170 НК РФ налогоплательщик вправе не выполнять распределение НДС (принять весь НДС к вычету), если расходы по реализации, необлагаемой НДС, не превышают 5% общей величины расходов. Использование данного налогового правила является правом, а не обязанностью налогоплательщика, поэтому было принято решение сделать механизм применения «правила 5%» более гибким.
Если в настройках учетной политики организации установлен параметр Применяется правило 5% при распределении НДС по видам деятельности, то в документах Распределение НДС возможен выбор применения правила 5% для конкретного квартального отчетного периода.
До расчета себестоимости вариант применения «правила 5%» можно указать на основании предварительных оценок в документе Распределение НДС (переход к документу выполняется в рамках процедуры закрытия месяца по гиперссылке Финансы – Финансовый результат – Закрытие месяца - Настройка распределения НДС).
По результатам расчета себестоимости (по данным регистра Выручка и себестоимость продаж) выполняется оценка правомерности применения «правила 5%» в отчетном периоде:
База распределения задается в документе Распределение НДС автоматически или вручную.
При отражении документов Распределение НДС счет восстановления НДС определяется общим порядком (механизм партионного учета) по данным аналитики учета номенклатуры.
В документы Подготовка к передаче ОС добавлены реквизиты, аналогичные представленным в документах Реализация услуг и прочих активов и связанные с бухгалтерским учетом основных средств:
В документ перенесена печатная форма акта о приеме-передаче по форме ОС-1, для которой на закладке Дополнительно добавлены реквизиты группы Печать.
Флажок Передано помимо влияния на обязательность заполнения даты устанавливает необходимость заполнения реквизитов группы Списание остаточной стоимости, а также служит признаком необходимости выполнения проводок списания остаточной стоимости ОС. Текущая реализация предполагает указание счета выбытия основных средств.
В документы Списание ОС добавлен реквизит Счет выбытия ОС для указания счета промежуточного ведения остаточной стоимости объекта основных средств перед списанием.
По аналогии с документом подготовки к передаче основных средств добавлен новый документ Подготовка к передаче НМА. Документ предназначен для отражения факта выбытия объекта НМА при продаже. В нем представлены реквизиты по аналогии с реквизитами документов Реализация услуг и прочих активов.
Для списания остаточной стоимости НМА указываются статья расходов и аналитика расходов. При проведении документ выполняет доначисление амортизации за последний месяц использования и формирует проводки выбытия НМА: перенос накопленной амортизации на счет учета и закрытие счета учета на счет, который определяется по статье расходов.
Документы реализации основных средств и объектов НМА вводятся на основании документов Подготовка к передаче ОС и Подготовка к передаче НМА соответственно.
В отчет Доходы и расходы добавлено новое значение параметра Тип анализа, позволяющее сравнить суммарные доходы и расходы, связанные с объектами эксплуатации.
Передача основных средств организации в аренду оформляется документами Внеоборотные активы – Документы по ОС – Передача ОС арендатору. В качестве арендатора могут выступать:
Табличная часть документов Передача ОС арендатору заполняется перечнем передаваемых основных средств: инвентарный номер заполняется по данным учета, залоговая стоимость заполняется вручную или по учетным данным (кнопка Заполнить залоговую стоимость).
Учет основных средств, переданных в аренду стороннему контрагенту, может выполняться на отдельных учетных регистрах, поэтому на закладке Учет необходимо указать:
Документы передачи также выполняют у арендодателя доначисление амортизации за месяц использования (на момент передачи).
Если арендатором выступает собственная организация, то формат документа Передача ОС арендатору предусматривает возможность одновременного указания параметров учета как на стороне арендодателя (закладка Учет у арендодателя – состав реквизитов аналогичен структуре рассмотренной ранее закладки Учет), так и для арендатора (закладка Учет у арендатора). На закладке Учет у арендатора указывается подразделение местонахождения передаваемых основных средств и счет забалансового учета.
На основании документов Передача ОС арендатору проводки бухгалтерского учета формируются для обеих организаций предприятия.
У переданных в аренду основных средств в организации-арендодателе сохраняется статус Принят к учету, подразделение отображает структурную единицу предприятия, за которой закреплено основное средство на время аренды. Первоначальная стоимость и накопленная амортизация в таблице рассчитываются по данным счетов, указанным при передаче основных средств арендатору.
Для организации-арендатора по основным средствам будет показываться состояние Принято к забалансовому учету, выводиться подразделение местонахождения, а залоговая стоимость указана в качестве первоначальной.
Возврат основных средств оформляется документами Внеоборотные активы – Документы по ОС – Возврат ОС от арендатора. В табличной части указывается перечень возвращаемых основных средств. На закладке Учет предусмотрена возможность восстановить (задать новый) порядок учета, который был до момента передачи основных средств в аренду.
Поступление основных средств, взятых в аренду, оформляется документами Внеоборотные активы – Документы по ОС - Поступление арендованных ОС. Документ Поступление арендованных ОС одновременно отражает две хозяйственные операции: факт получения арендуемых объектов основных средств и принятие их к учету, поэтому в нем наряду с арендодателем указывается счет принятия основных средств к учету (поле Счет учета в шапке документа). Как правило, для учета используется счет 001 «Арендованные основные средства», но можно выбрать и произвольный счет из состава доступных забалансовых счетов учета.
Состав полученных в аренду основных средств указывается в табличной части документов Поступление арендованных ОС. Подбор объектов выполняется путем выбора из списка Объекты эксплуатации, являющегося единым списком для всех организаций, учет по которым ведется в рамках одной информационной базы.
Если арендодателем является внешний контрагент, то предварительно необходимо пополнить список Объекты эксплуатации необходимыми объектами.
Если арендодателем выступает другое юридическое лицо предприятия, то принимаемый объект основных средств уже будет представлен в списке Объекты эксплуатации и его остается просто выбрать. Условия принятия к учету одного объекта (элемента списка Объекты эксплуатации) в разных организациях задаются независимо. Это позволяет корректно выполнять необходимые учетные действия в рамках каждой организации, при этом инвентарные номера для учета объектов могут быть заданы индивидуально.
В документах Поступление арендованных ОС для основных средств также указывается залоговая стоимость.
В общем списке основных средств по организации для арендованных объектов отображается статус Принято к забалансовому учету. В качестве первоначальной стоимости выводится залоговая стоимость, указанная в документе поступления арендованных основных средств. Регламентных операций для арендованных основных средств не предусмотрено.
В случае модернизации арендованных основных средств объем затрат в стоимостной оценке может быть принят к балансовому учету (счет 01 «Основные средства») с аналитикой по объекту основных средств, на котором модернизация проводилась (создание нового объекта в списке Объекты эксплуатации не требуется). Применяется стандартный порядок формирования первоначальной стоимости и начисления амортизации при эксплуатации основных средств. После возврата основного средства арендодателю остаточная стоимость неотделимого улучшения списывается (согласно регламенту вывода из эксплуатации и списания объектов основных средств).Возврат основных средств арендодателю оформляется документами Внеоборотные активы – Документы по ОС – Выбытие арендованных ОС. В табличной части указывается перечень возвращаемых основных средств. В бухгалтерском учете выбытие отражается проводкой по кредиту забалансового счета учета.
Возможность ведения учета полученных по лизингу основных средств определяется функциональной опцией Администрирование – Настройка параметров системы – Регламентированный учет - Лизинг. Учет лизинговых операций выполняется вне рамок контура оперативного учета. Настройка правил отражения операций в бухгалтерском и налоговом учетах задается параметрами договоров лизинга. Это позволяет поддержать различные схемы отражения операций по договорам лизинга в бухгалтерском учете. Для отражения сумм хозяйственных операций можно использовать стандартные субсчета взаиморасчетов и обязательств (субсчета 60.02, 76.05 и т.д.) или самостоятельно дополнить рабочий план счетов выделенными субсчетами на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Например, использовать:
В качестве стоимости предмета лизинга для бухгалтерского учета принимается итоговая сумма всех платежей по договору лизинга, для налогового учета – только стоимость предмета лизинга.
В разделе Внеоборотные активы добавлена новая группа объектов Лизинг, включающая:
Для проведения взаиморасчетов по договорам лизинга в документы Заявка на расходование денежных средств, Расходный кассовый ордер, Списание безналичных денежных средств добавлен новый вид операций Оплата лизингодателю, позволяющий указать характер оплаты по видам лизинговых начислений. По характеру использования данный вид операций является разновидностью вида операций Прочая выдача.
Общая схема операций забалансового учета полученных по лизингу основных средств представлена на схеме:
Выкуп арендованного по лизинговой схеме имущества, учет по которому велся на забалансовом счете, происходит по отдельному договору приобретения будущих объектов основных средств, для оформления операций используются типовые документы по работе с внеоборотными активами.
Общая схема операций балансового учета полученных по лизингу основных средств выглядит следующим образом:
При постановке на баланс полученных в лизинг основных средств, как правило, используется выделенный субсчет на счете 01 «Основные средства». В этом случае по завершению лизинговых платежей, в момент выкупа, оформляется изменение использовавшегося субсчета учета на субсчет учета «обычных» объектов основных средств, например, субсчет 01.01 «Основные средства в организации».
Изменение счета учета основного средства и/или счета начисления амортизации выполняется документами Изменение параметров ОС. Для документов Изменение параметров ОС добавлена возможность формировать проводки по бухгалтерскому учету: при изменении счета учета объектов основных средств формируется проводка переноса стоимости основных средств; при изменении счета учета накопленной амортизации выполняется доначисление амортизации (за месяц использования) и регистрируются проводки по доначислению и переносу накопленной амортизации.
Документы Изменение параметров ОС могут быть созданы на основании документов Модернизация ОС. Из документов Модернизация ОС исключены все реквизиты, описывающие изменение состояния учета основных средств. Все изменения параметров учета ОС выполняются теперь только документами Изменение параметров ОС.Изменение суммы договора лизинга, приводящее к удорожанию полученного по лизингу имущества, оформляется через счет 08.04.2 «Подготовка к вводу в эксплуатацию» по схеме, аналогичной отражению модернизации основных средств.
Контроль арендных обязательств при исполнении лизинговых договоров и состояние взаиморасчетов с лизингодателем выполняется в рамках отчета Внеоборотные активы – Отчеты по внеоборотным активам – Лизинг – Реестр договоров лизинга. Обеспечивается контекстный доступ к отчету из договоров лизинга. Расшифровка представленных в отчете данных выполняется отчетом Анализ субконто для соответствующего счета учета.
Изменен порядок начисления курсовой разницы при конвертации валют. Проводка по курсовой разнице будет формироваться в документе поступления, а не списания денежных средств. При обновлении данных существующие проводки по проведенным документам остаются без изменений, к документам добавляются движения регистра Денежные средства в пути, по которому производится переоценка 57 счета при закрытии месяца. При перепроведении документов по конвертации они будут формировать проводки по-новому, курсовая разница будет в документе поступления. Возможны ситуации, когда после обновления автоматический пересчет 57 счета по историческим данным не закроет до конца суммы, в этом случае требуется разовая корректировка через ручные операции по регламентированному учету.
В процедуру закрытия месяца добавлена новая регламентная операция по расчету курсовых разниц по валютным счетам бухгалтерского учета (Закрытие месяца – Регламентированный учет – Расчет курсовых разниц). Для всех валютных счетов при закрытии месяца проверяется потребность в расчете курсовых разниц, при необходимости расчет выполняется автоматически. Для исключения валютного счета из расчета курсовых разниц необходимо в карточке счета установить флажок Исключить из переоценки по плану счетов.
Ранее существовавшая регламентная операция Переоценка денежных средств сохранила свой функционал и теперь представлена в процедуре закрытия месяца под следующим наименованием Закрытие месяца – Формирование финансового результата – Расчет курсовых разниц по оперативному учету. Регламентная операция Закрытие месяца – Регламентированный учет – Расчет курсовых разниц выполняется позднее и подводит окончательный итог по вопросу переоценки валютных активов и обязательств.
В поставляемую методическую модель по МСФО добавлены отчеты для анализа финансовых показателей и коэффициентов, настроенные на генераторе финансовых отчетов:
Отчеты показывают динамику изменения коэффициентов EBIT, EBITDA, ROI и т.п. на данных учета по МСФО.
Отчеты входит в поставляемую модель, как пример возможностей системы для анализа финансовых показателей для целей:
Добавлены следующие возможности при формировании документа Экземпляр бюджета:
Скользящее планирование допускает периодический пересмотр ранее запланированных показателей и, при необходимости, их корректировку. Корректировка значения показателя бюджета осуществляется на величину абсолютного отклонения, равного разнице нового и ранее запланированного значения показателя. Например, в июле планировали значение затрат, равное 3 000 000, в августе – 3 200 000. Абсолютное отклонение составляет 200 000. В прикладном решении реализована возможность ввода нового планового значения на запланированный период двумя способами:
Использование редактируемых значений в бюджетах может выполняться, например, по следующему сценарию:
Шаг 1. Для выбранного вида бюджета в форме Бюджетирование - Виды бюджетов из группы Новые элементы выбираем элемент Редактируемое значение, перемещаем в структуру бюджета и задаем следующие значения реквизитов: Имя операнда: Цена; Тип значения: Число. Сохраняем описание редактируемого значения бюджета кнопкой Завершить редактирование.
Шаг 2. В группе Структура бюджета вызываем форму Настройка ячеек таблицы выбором элемента структуры бюджета Настроить ячейки. Для ячейки Цена выбираем тип Редактируемое значение. При необходимости, настраиваем зависимости (алгебраические, логические и т.д.) других ячеек, использующих значение ячейки Цена. Далее, сохраняем документ Настройка ячеек таблицы кнопкой Завершить редактирование, а затем сохраняем документ Вид отчета кнопкой Записать и закрыть.
Шаг 3. Создаем документ Экземпляр бюджета (Бюджетирование – Экземпляры бюджетов – Создать – Экземпляр бюджета). В поле Вид бюджета задаем имя ранее настроенного бюджета, заполняем остальные реквизиты документа Экземпляр бюджета. В результате формирования бюджета поле Цена доступно для ввода и редактирования и участвует во всех предусмотренных вычислениях.
Добавлена возможность вывода дополнительных реквизитов измерений в бюджетах. В форму редактирования измерения (элемент структуры бюджета Измерение) бюджета добавлена ссылка Настроить отображение дополнительных полей для вызова формы Настройка дополнительных полей. В форме Настройка дополнительных полей отображаются доступные поля (реквизиты) для выбранного измерения. Форма позволяет выбрать и задать для каждого выбранного поля:
В форме Настройки отчетов предлагается два режима настройки:
Основные возможности расширенного режима настройки отчетов следующие:
Изменился способ выбора и сохранения пользовательских настроек. Команды выбора и сохранения пользовательских настроек находятся в подменю Все действия – Прочее основной командной панели отчета. Доступны следующие функции:
Изменился способ выбора и сохранения варианта отчета. Команда выбора Варианты отчета расположена в основной командной панели отчета. Из выпадающего списка Варианты отчета можно выполнить:
C целью оптимизации отчетов для формирования и анализа себестоимости были выполнены следующие изменения:
В товарных отчетах (Остатки и доступность товаров, Ведомость по товарам на складах и т.п.) добавлена возможность получения количественных итогов без учета единиц измерения. Способ подсчета итогов (С учетом единиц измерения/Без учета единиц измерения) задается в поле Количественные итоги диалогового окна Настройки отчета в расширенном режиме настроек отчетов.
Изменен формат представления и заполнения документов Ввод начальных остатков. Тип операции по вводу остатков вынесен в название документов, что позволило отказаться от использования отдельных закладок для табличной части. Каждой операции по вводу остатков соответствует свое представление документа с необходимым набором реквизитов для заполнения.
В рабочем месте Администрирование – Начальное заполнение – Документы ввода начальных остатков добавлены следующие возможности для ввода начальных остатков:
В шапку документов Ввод начальных остатков собственных товаров для операций ввода остатков собственных товаров (в т.ч. и на адресных складах) добавляются поля Подразделение и Менеджер. При использовании функциональных опций Администрирование – Настройка параметров системы – Финансовый результат - Обособленный учет себестоимости товаров по видам запасов и По подразделениям и менеджерам указанные значения используются при генерации вида запасов в каждой строке табличной части документа.