В справочнике Виды ретро-бонусов клиентов добавлены новые способы указания участников:
■ По договорам (доступно, если включена функциональная опция Договоры с клиентами).
■ По соглашениям (доступно, если используются соглашения с клиентами (типовые и/или индивидуальные).
В документе Условия ретро-бонусов клиентов с настройкой участников По договорам на отдельной закладке можно указать выбранные договоры с целью Реализация. К выбору доступны договоры, заключённые с указанными в строке клиентом и контрагентом. При указании клиента и контрагента автоматически будет подобран действующий договор, если он является единственным подходящим по условиям отбора. При изменении клиента или контрагента производится поиск договора по новым данным: если договор не найден, то поле очищается.
Для договоров доступно уточнение плановой суммы продаж, которую необходимо выполнить в рамках договора. Доступно для бонусов с целевым показателем продаж Сумма с расчётом По контрагенту.
В документе условий с настройкой По соглашениям можно указать соглашения с операцией Реализация. Доступны все типовые соглашения и индивидуальные, заключённые с указанными в строке клиентом и/или контрагентом.
При указании клиента и/или контрагента автоматически будет подобрано индивидуальное соглашение, если оно является единственным действующим индивидуальным соглашением по клиенту, контрагенту или пустому контрагенту, организации или пустой организации. При изменении клиента или контрагента производится проверка указанного соглашения на соответствие новым данным.
Для типовых соглашений поддержана возможность учёта продаж по производным от них индивидуальным соглашениям при расчёте ретро-бонуса.
Для расчёта ретро-бонусов клиентов с настройкой По договорам будут отобраны данные о продажах по выбранным в документе Условия ретро-бонусов клиентов договорам продаж.
Для расчёта ретро-бонусов клиентов с настройкой По соглашениям будут отобраны данные о продажах по выбранным в документе Условия ретро-бонусов клиентов индивидуальным соглашениям, типовым соглашениям, а также по производным индивидуальным соглашениям от типовых при включённом признаке Включая индивидуальные.
В документе Условия ретро-бонусов клиентов в табличных частях Товары и Клиенты реализована команда Заполнить по сегменту, с помощью которой можно заполнить табличную часть по данным состава выбранного сегмента номенклатуры или сегмента клиентов
В документе Начисление ретро-бонусов клиента осуществляется проверка возможности начисления по данным договоров или соглашений, выбранных в документе Условия ретро-бонусов клиентов:
■ По условию ретро-бонуса с настройкой По договорам разрешено начисление:
○ контрагенту и клиенту, указанному в договоре,
○ дочерним клиентам, если в рамках договора включен признак Разрешена работа с дочерними партнерами.
■ По условию ретро-бонуса с настройкой По соглашениям разрешено начисление:
○ всем контрагентам и клиентам, если в условии ретро-бонусов выбрано хотя бы одно типовое соглашение,
○ если в условии ретро-бонусов нет типовых соглашений, то начисление разрешено:
□ клиенту-контрагенту из соглашения, если контрагент в соглашении указан,
□ или любому контрагенту в связке с указанным в соглашении клиентом, если контрагент в соглашении не указан.
В отчёт Действующие ретро-бонусы по клиенту попадают данные по действующим условиям ретро-бонусов, настроенным по договорам и соглашениям.
Реализованы новые отчёты:
■ Действующие ретро-бонусы по договору - доступен из договоров с целью Реализация. Условие ретро-бонусов клиентов считается действующим по договору, если в документе условий выбран текущий договор.
■ Действующие ретро-бонусы по соглашению - доступен из типовых и индивидуальных соглашений с клиентами с операцией Реализация. Условие ретро-бонусов клиентов считается действующим по соглашению:
○ если в документе условий выбрано текущее соглашение,
○ если выбрано типовое соглашение-родитель и в строке условия по типовому соглашению установлен флаг Включая индивидуальные.
В отчёте добавлена возможность изменения структуры отчёта пользователем.
■ Поддержана возможность формировать документ Сверка взаиморасчетов (2.5.11) по договорам финансовых инструментов (кредиты, депозиты, выданные займы, аренда) и обмениваться по ЭДО документами сверки по этим договорам.
■ Обеспечен переход на формирование единого документа сверки (документ Сверка взаиморасчетов) – избавление от двойственности документов сверки взаиморасчетов (Сверка взаиморасчетов (2.5.11) и Сверка взаиморасчетов (с фин.инструментами)). Теперь для создания новой сверки предусмотрен один единый документ Сверка взаиморасчетов при режиме взаиморасчетов онлайн.
Документ Сверка взаиморасчетов (2.5.11):
■ Переименован в Сверка взаиморасчетов.
■ В табличную часть документа можно подобрать данные по расчетам с клиентами/поставщиками, а также данные по расчетам по финансовым инструментам (расчеты с кредитором/дебитором/арендодателем).
В документе выбор типа контрагента (Организация или Контрагент) выведен в отдельное поле выбора.
Также в помощнике создания сверки выбор типа контрагента выведен в отдельное поле выбора.
Сверять итоги можно по объектам расчетов или договорам.
Сверка итогов по объектам расчетов, при которой данные группируются по объектам расчетов:
Сверка итогов по договорам, при которой данные группируются по договорам:
Сверка итогов по расчетам по финансовым инструментам происходит всегда в разрезе договоров, даже, если выбран режим сверки итогов по объектам расчетов. Для типов расчетов по финансовым инструментам (по расчетам с кредиторами/дебиторами и арендодателями) в качестве объекта расчетов всегда заполняется и доступен на выбор договор (договор кредита (депозита)/договор аренды (лизинга) в зависимости от типа расчетов).
Просмотр детальных записей по финансовым инструментам.
Предусмотрена возможность объединять не сопоставленные строки посредством выбора расчетного документа.
Также есть возможность прикреплять к итоговым записям договора документы, загруженные по ЭДО и не имеющие соответствия в наших данных.
В печатной форме акта сверки расчеты с контрагентами (клиентами/поставщиками/дебиторами/кредиторами/арендодателями) можно группировать:
■ По валютам - по каждой валюте взаиморасчетов будет выведена отдельная таблица с остатками и оборотами по взаиморасчетам.
■ По договорам - по каждому договору будет выведена отдельная таблица с остатками и оборотами по взаиморасчетам.
■ По объектам расчетов - по каждому объекту расчетов будет выведена отдельная таблица с остатками и оборотами по взаиморасчетам. Доступно только при сверке итогов по объектам расчетов.
Формирование акта сверки по валютам при сверке в валюте регл. учета. По валютным договорам при сверке в валюте регл. учета (RUB) в печатной форме акта сверки обороты (Дебет, Кредит, Долг, Аванс) выводятся в валюте регл. учета (RUB).
Формирование акта сверки по валютам при сверке в валюте взаиморасчетов. По валютным договорам при сверке в валюте взаиморасчетов (например, EUR) в печатной форме акта сверки обороты (Дебет, Кредит, Долг, Аванс) выводятся в валюте взаиморасчетов (EUR).
Формирование акта сверки по договорам.
Формирование акта сверки по объектам расчетов.
При настройке группировать расчеты «По объектам расчетов» для типов расчетов по финансовым инструментам (по расчетам с кредиторами/дебиторами и арендодателями) в печатной форме акта сверки расчеты группируются по договору.
Для вывода информации расчетов по договорам финансовых инструментов с детализацией до документа регистратора добавлен отчет Карточка расчетов по финансовым инструментам. Отчет доступен из формы документа Сверка взаиморасчетов и по соответствующей гиперссылке на форме помощника создания сверки.
В отчете выводится информация по типам сумм (Основной долг, Проценты, Комиссия) в разрезе документов регистраторов.
Документ Сверка взаиморасчетов (с фин. инструментами):
■ Переименован в Сверка взаиморасчетов (2.4). Доступен для создания и формирования только при режиме офлайн расчетов.
■ При онлайн расчетах заблокирован для добавления новых документов, но ранее оформленные документы можно скорректировать.
При онлайн расчетах в журнале документов Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности – Сверки взаиморасчетов хранятся зарегистрированные типы документов:
■ Сверка взаиморасчетов (2.4) – заблокирован для добавления новых документов, но ранее оформленные документы можно скорректировать. Создать новый документ можно при офлайн расчетах.
■ Сверка взаиморасчетов – предусмотрен для создания/формирования при онлайн расчетах.
Сверка для обмена по ЭДО должна формироваться только по одной валюте, поэтому в шапке сверки взаиморасчетов предусмотрено обязательное указание валюты.
Не предусмотрена сверка одним документом Сверка взаиморасчетов, если у организации есть обособленные подразделения или у контрагента есть обособленные подразделения. Каждое сочетание ИНН и КПП со стороны организации и контрагента должно быть отражено отдельным документом сверки расчетов.
Обмен сверки по ЭДО не поддерживаются при офлайн взаиморасчетах. При офлайн взаиморасчетах предусмотрено формирование документа Сверка взаиморасчетов (2.4).
В документе электронный билет добавлена возможность учета хозяйственных операций в разрезе нескольких ставок НДС.
Если в электронном билете покупка, которая облагается одной ставкой НДС или полностью не облагается НДС, то ее можно отразить в документе.
Если необходимо добавить операции покупки, доплаты, возврата или распределить любую из операций в разрезе ставок НДС, то необходимо переключить документ в режим учета нескольких операций с помощью гиперссылки Добавить покупку/доплату/возврат.
В режиме учета нескольких операций добавляется закладка Операции, на которой можно их добавлять и редактировать.
На закладке Основное выводится итоговая сумма операций покупки. С помощью гиперссылки Подробнее можно перейти на закладку Операции.
Если документ содержит несколько операций, то автоматически будет установлен режим для многострочного редактирования. Гиперссылка внизу закладки Основное показывает итоговые суммы операций доплаты, возврата, а также штрафов. С ее помощью также можно перейти на закладку Операции.
На закладке Операции с помощью кнопки Добавить можно ввести операции: Покупка, Доплата, Возврат, Полный возврат. Удалить операцию можно с помощь контекстного меню.
Сумма введенных возвратов не может превышать итоговую сумму покупок и доплат. Соответствующая проверка выполняется при записи документа.
Полный возврат учитывает все ставки НДС, по которым облагались операции покупки и доплаты. Формируется несколько строк возврата, если ставок несколько.
Для ввода штрафа используется форма корректировки, которая позволяет указать сумму штрафа и аналитики для учета.
Открыть форму корректировки штрафа можно щелкнув на гиперссылку, расположенную в колонке Сумма штрафа. Ввод штрафа доступен только для операций возврата.
Сумма каждой операции выводится в разрезе ставок НДС.
В авансовом отчете на закладке Расходы операции также выводятся в разрезе ставок НДС.
Добавлено распознавание платежей при загрузке выписки от физических лиц, в случае если платеж осуществляется не через банк, в котором открыт банковский счет физического лица. В этом случае наименование контрагента представляет собой строку вида:
■ Банк // ФИО физического лица плательщика…
Примеры наименований контрагентов, которые могут использоваться:
■ Банк//ФИО физлица//;
■ Банк//ФИО физлица//Номер операции;
■ Банк//ФИО физлица//ИНН физлица;
■ Банк//ФИО физлица//Адрес физлица;
■ Банк//ФИО физлица//Номер операции//ИНН;
■ Банк//ФИО физлица//Номер операции//Адрес физлица;
■ Юрлицо//Адрес юрлица ;
■ ИП//Адрес ИП;
■ ФИО физлица//Адрес физлица.
Изменен алгоритм подбора договора контрагента при загрузке выписки.
Теперь алгоритм подбора договоров учитывает, что договор контрагента может быть не согласован, не привязан к счету организации и/или счету контрагента.
Подбор договора осуществляется с учетом приоритетов. Порядок формирования приоритетов приведен ниже в таблице.
|
Приоритет |
Организация |
Счет организации |
Контрагент |
Счет контрагента |
Статус договора |
|
1 |
из выписки |
из выписки/не заполнено |
из выписки |
из выписки/не заполнено |
«Действует» |
|
2 |
из выписки |
из выписки/не заполнено |
из выписки |
из выписки/не заполнено |
«Не согласовано» |
|
3 |
из выписки |
из выписки/не заполнено |
из выписки |
прочие |
«Действует» |
|
прочие |
из выписки/не заполнено |
||||
|
прочие |
прочие |
||||
|
4 |
из выписки |
из выписки/не заполнено |
из выписки |
прочие |
«Не согласовано» |
|
прочие |
из выписки/не заполнено |
||||
|
прочие |
прочие |
Если в системе существует единственный договор с порядком расчетов, отличным от По договору, то такой договор контрагента подставляется в поле Договор.
Теперь при загрузке платежа выполняется анализ назначения платежа для определения операций по выплате зарплаты и эквайрингу. При определении операции анализируются ключевые фразы, характерные для операций эквайринга и выплаты заработной платы. Если платеж по эквайрингу исходящий, то создается документ с операцией Возврат оплаты по эквайрингу, если входящий – Поступление оплаты по эквайрингу. Для операции выплаты зарплаты выполняется дополнительный анализ в соответствии со схемой:
|
Условие |
Операция исходящего платежа |
Операция входящего платежа |
|
В назначении платежа есть слово «реестр» |
Выплата зарплаты по зарплатному проекту |
Возврат неперечисленных по реестру платежей |
|
Номер счета начинается «40817» или «40820» |
Выплата зарплаты на лицевые счета |
Возврат зарплаты неперечисленных на лицевой счет |
При загрузке банковской выписки в документах оплаты в табличной части на закладке Расшифровка платежа исключаются остатки объектов расчетов, дата возникновения которых больше даты документа.
Теперь в процессе загрузки платежей выполняется проверка даты запрета изменения данных, и выводится предупреждающее сообщение о том, что платеж находится в закрытом периоде.
Проверка выполняется при нажатии на кнопку Загрузить.
Если хотя бы для одного платежа дата подтвержденная банком находится в закрытом периоде, то выводится окно с предложением продолжить загрузку выписки без загрузки платежей, находящихся в закрытом периоде, или прервать загрузку.
При автоматической синхронизации выписок через регламентное задание ДиректБанк проверка даты запрета изменения данных перед загрузкой не выполняется.
При ручной синхронизации через безналичные платежи перед загрузкой ДиректБанк выполняется проверка даты запрета изменения данных, начиная с даты последней загрузки по текущую дату.
В рабочем месте Загрузка выписки банка/зачисления на лицевые счета непосредственно перед загрузкой по настройке с банком ДиректБанк выполняется проверка даты запрета изменения данных за период, указанный в ячейке Период загрузки, аналогично как для загрузки через файл.
Добавлены проверка наличия реквизитов Счет плательщика и Счет получателя в платеже перед началом создания документов оплаты и вывод предупреждающего сообщения.
Проверка выполняется при выборе файла или каталога. Выписка не загружается, если есть ошибка заполнения хотя бы в одном платеже. При использовании каталога не загружаются только выписки с ошибками в платежах.
Проверка выполняется при загрузке выписки через файл. При применении настройки с банком ДиректБанк данная проверка не выполняется.
Изменена проверка наличия в системе документов по загружаемой выписке.
Эта проверка необходима в случае, если пользователь поменял дату документа, пока еще расход не подтвержден банком, и при этом дата по банку не изменилась. Теперь после выгрузки платежа в банк и изменения даты документа по загрузке выписки дубль документа не будет создан.
Теперь по каждому счету выполняется проверка наличия фонового задания. Отображается индикатор имеющегося фонового задания. Данная проверка необходима в случае, если при загрузке банковской выписки осуществляется выполнение загрузки по этому же счету в другом сеансе.
При наличии фонового задания напротив банковского счета появляется индикатор загрузки. При двойном нажатии на индикатор выходит окно со сведениями о загрузке.
Сведения о загрузке включают: период загрузки и автор фонового задания.
Определение фоновых заданий в других сеансах доступно только в клиент-серверном режиме.
Если для учётной записи интернет-поддержки оформлена подписка на сервис «1С:Контрагент», то заполнение карточек новых контрагентов будет происходить по ИНН контрагента из выписки. В частности, могут быть заполнены полное наименование контрагента, КПП, ОГРН, юридический адрес.
Если загружается выписка за период больше чем за один день, то в отчете Сверка банковских выписок теперь отображается информация не только о начальных и конечных остатках денежных средств, но и о поступлениях и списаниях. Осуществляется суммирование списаний и поступлений денежных средств по каждому платежу, указанному в выписке, за каждый день, загружаемого периода.
В раздел Казначейство добавлена команда «Загрузка выписки / зачисления на лицевые счета»
Добавлен быстрый отбор по параметрам: Организация, Валюта и Номер счета.
Если в системе ведется учет по нескольким организациям, то появилась возможность изменения вида отображения списка: в виде списка или в виде дерева с группировкой по организации.
Изменено отображение кнопок работы с файлами: Выбрать из файла и Открыть файл.
Перед загрузкой сохраняется список выбранных счетов, который восстанавливается при открытии формы загрузки выписки через раздел Казначейство - Сервис.
■ Получение данных контрагента с помощью сервиса «1С:Контрагент» доступно только при наличии подписки.
■ Независимо от наличия фонового задания не запрещается запуск загрузки выписки.
■ Определение фоновых заданий в других сеансах доступно только в клиент-серверном режиме.
Добавлен регистр сведений «Кэш настроек лимитов по данным бюджетирования» для кэширования настроек лимитов с целью ускорения выполнения контроля лимитов и формирования движений по регистру «Лимиты по данным бюджетирования» при проведении документов Заявка на расходование ДС и Заявка на командировку.
Добавлено поле Комментарий в карточки справочников Модели бюджетирования и Сценарии бюджетирования.
Добавлено использование дополнительных реквизитов и дополнительных сведений (см. раздел НСИ и администрирование – Администрирование – Общие настройки - Свойства) для основных справочников подсистемы бюджетирования: Виды бюджетов, Статьи бюджетов, Показатели бюджетов, Нефинансовые показатели бюджетов.
Добавлено сохранение настроек печати бюджетных отчетов, которые были использованы в последний раз пользователем.
Добавлена новая аналитика бюджетирования Классы объектов эксплуатации. При ее использовании одновременно с аналитикой Объекты эксплуатации для значений последней устанавливается отбор по реквизиту «Класс» справочника «Объекты эксплуатации».
В настройках заполнения статьи бюджетов и показателя бюджетов в дополнительный отбор добавлено поле Статус, позволяющее отбирать данные регистра «Обороты бюджетов» с определенными статусами.
В выработке сотрудников реализована возможность указывать построчно дату выполнения работ. Это позволяет корректно отразить ситуации, при которых сотрудник в течение месяца переводится между подразделениями.
Реализована возможность описать разрешение на замену как список взаимозаменяемых аналогов. Это позволяет избежать необходимости описывать каждую возможную пару замен отдельным документом. Например, если есть список из 3 взаимозаменяемых позиций, ранее для описания потребовалось бы 6 отдельных разрешений: 1 на 2, 1 на 3, 2 на 1, 2 на 3, 3 на 1, 3 на 2. Теперь можно будет в одном документе просто перечислить такой список. Применяется только для простых замен один к одному.
Поддержана замена для обособленных материалов. Если исходная потребность обособлена, то используется обособленный под нужное назначение аналог.
Рабочее место Формирование перемещений по заказам на производство позволяет автоматически сформировать документы исходя из динамического плана и количества доступного на складе-отправителе на указанную дату
В форме предусмотрен отбор Только запущенные партии.
Если товары перемещаются в цеховую кладовую, то будут создаваться производственные документы: Заказ материалов в кладовую и Передача материалов в кладовую. В остальных случаях создаются документы Заказ на перемещение и Перемещение товаров.
На втором шаге Определение состава и объема перемещений колонка К перемещению автоматически заполняется значением из колонки Обеспечено (кнопка Заполнить - К перемещению, которая использовалась ранее, убрана как более не актуальная).
По умолчанию список содержит только позиции готовые к перемещению (обеспеченные на дату отгрузки). Во ссылке Все позиции в верхней части формы можно снять отбор и увидеть все позиции, планируемые к перемещению. Вернуться к отображению только обеспеченных позиций можно по ссылке Обеспечено (X).
В таблицу выводится дополнительная информация: Спецификация и Изделие из структуры заказа на производство.
В таблице в нижней части формы выводится сводная информация по весу и объему перемещаемых между складами ТМЦ.
На заключительном шаге отображается список сформированных документов Перемещение товаров (либо документов Заказ на перемещение, в зависимости от выбранной ранее настройки).
При формировании заказа на перемещение в нем автоматически устанавливается вариант обеспечения Резервировать или Резервировать по мере поступления.
В документ Улучшение НМА добавлена возможность отражать операцию в налоговом учете. Формируется такая же проводка, как и в БУ: Дт 04.01 Кт 08.05.
Для упрощения учета добавлен новый справочник Внеоборотные активы – Справочники - Способы отражения расходов.
При принятии к учету ОС или НМА пользователь может выбрать способ отражения расходов. Выбранный способ «привязывается» к объекту и используется для быстрого заполнения статей расходов в других документах, например, при корректировке амортизации.
Выбор способа отражения расходов добавлен в документы учета внеоборотных активов, где доступен выбор статьи расходов. При выборе способа отражения автоматически заполняется статья, подразделение, направление деятельности. В документе остается возможность выбрать другие статьи, но тогда очищается способ отражения расходов. При этом движения формируются как и раньше – по статьям (а не по способу отражения).
В документы учета ОС и НМА добавлен выбор подразделения и направления деятельности, по которым требуется отразить расходы или доходы. Ранее подразделение и направление деятельности при отражении расходов всегда совпадало с местонахождением ОС или НМА и их направлением деятельности. Теперь с помощью флажка Подразделение и направление деятельности совпадают с данными учета можно переключиться между старым и новым поведением.
В отчет Реестр основных средств добавлено отображение подразделения и направления деятельности. Если отражение расходов задано при изменении параметров, и указана только одна статья, то в отчете отображаются параметры отражения расходов из документа.
Изменено начисление амортизационной премии в случае принятия к учету ОС прошлой датой. Амортизационная премия рассчитывается от предварительной стоимости в налоговом учете и начисляется документом принятия к учету, где нужно указать стоимость в НУ.
В документы Корректировка стоимости и амортизации ОС, Корректировка стоимости и амортизации НМА добавлена возможность выбрать отдельные статьи для корректировки стоимости и отдельные статьи для корректировки амортизации.
Добавлен выбор, как именно корректируется стоимость и амортизация (увеличение или уменьшение), чтобы сократить количество отображаемых статей. Можно выбрать одновременно Увеличение и Уменьшение, если пользователь не знает, как будет отражена корректировка, или если в одном из учетов отражается увеличение, а в другом уменьшение.
Если фактически корректировка отличается от выбранного способа (увеличение или уменьшение), то документ не сформирует движения, а при закрытии месяца будет зарегистрировано предупреждение.
В документы Корректировка стоимости и амортизации ОС, Корректировка стоимости и амортизации НМА добавлена возможность отдельно скорректировать амортизацию прошлых лет и текущего года. Например, это может потребоваться, чтобы отразить уменьшение амортизации прошлых лет через доходы, а уменьшение амортизации текущего года отразить путем сторнирования излишне начисленной амортизации. Для этого в параметрах корректировки добавлены новые настройки:
■ Раздельная корректировка текущего и прошлого периодов;
■ Отразить уменьшение амортизации текущего года как сторно.
Если включена настройка Раздельная корректировка текущего и прошлого периодов, то становится доступно указание амортизации на начало года.
При закрытии месяца будет отражено две корректировки:
■ Корректировка на начало года, равная разнице между амортизацией на начало года, указанной в документе, и текущей амортизацией на начало года;
■ Корректировка на дату документа, равная разнице между амортизацией на дату корректировки, указанной в документе, и текущей амортизацией с учетом корректировки на начало года.
Пример:
Текущая амортизация на начало года - 1 000 руб.
Текущая амортизация на дату документа - 3 000 руб.
Амортизация на начало года, указанная в документе - 1 600 руб.
Амортизация на дату документа, указанная в документе - 3 100 руб.
В результате будет отражено две корректировки:
■ На сумму 600 руб. – доначислена амортизация за прошлый период (1600-1000);
■ На сумму 500 руб. – сторнирована амортизация текущего года (3100-1600-1000).
Нужно выбрать статью расходов для сторнирования амортизации текущего года и статью доходов для уменьшения амортизации прошлых лет.
Формируются две корректирующие проводки: корректировка амортизации на начало года и корректировка амортизации текущего года.
В документы Корректировка стоимости и амортизации ОС, Корректировка стоимости и амортизации НМА добавлена возможность отразить уменьшение стоимости путем сторнирования стоимости и расходов. Например, данная возможность может потребоваться в том случае, когда сторнируются документы поставщика, и образуется отрицательное сальдо на счете 08.
В документ Корректировка стоимости и амортизации ОС добавлена возможность корректировки амортизационной премии. Для этого в параметрах корректировки добавлены новые настройки:
■ Корректировка амортизационной премии (Увеличение или Уменьшение);
■ Уменьшение отражается путем сторнирования расходов.
Если отражаются одновременно корректировка стоимости и амортизационной премии, то стоимость указывается с учетом корректировки амортизационной премии. Стоимость должна быть скорректирована так, чтобы после корректировки амортизационной премии она равнялась стоимости, указанной в документе.
В связи с принятием Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ с 01.01.2025г. организации и индивидуальные предприниматели (далее - ИП), применяющие упрощенную систему налогообложения (далее – УСН), при превышении дохода порога в 60 млн. руб. становятся плательщиками НДС. Соответственно, у них появится обязанность выставлять счета-фактуры, вести книгу продаж, книгу покупок и подавать декларации по НДС. При этом им предоставлено право выбрать: платить НДС в общем порядке по ставкам 20% и 10% с возможностью принимать входящий НДС к вычету или перейти на пониженные ставки НДС 5% и 7% без возможности применения вычетов. Подробно см. https://its.1c.ru/db/newscomm#content:490182:hdoc .
Выполнены доработки системы, позволяющие организациям и ИП на УСН исполнять обязанности налогоплательщика НДС в соответствии с указанным Федеральным законом. Обеспечены:
■ возможность начислять НДС по ставкам НДС 5% и 7% с включением входящего НДС в стоимость приобретаемых товаров (работ, услуг);
■ возможность начислять НДС по ставкам НДС 20% и 10% с принятием входящего НДС к вычету;
■ выставление счетов-фактур.
Для определения варианта исполнения организацией на УСН обязанностей налогоплательщика НДС в раздел Настройки учета НДС ученой политики (сделан доступным при применении УСН) добавлен блок Настройки учета НДС при УСН.
В блоке Настройки учета НДС при УСН вариант исполнения организацией на УСН обязанностей налогоплательщика настраивается с 1 числа месяца путем выбора значения переключателя:
■ Продажа не облагается НДС, в документах выбирается ставка «Без НДС» - доход менее порога, при котором организация на УСН становится плательщиком НДС (в 2025г. - 60 млн. руб.), продажи оформляются по ставке Без НДС. Соответствует поведению системы до 2025г.
■ Продажи облагаются НДС по льготной ставке 5%, не применяются вычеты – организация на УСН является плательщиком НДС, выбрала применение пониженных ставок НДС и ее доход не превысил порог применения ставки 5% (в 2025г. это доход от 60 до 250 млн. руб.). Продажи облагаются НДС по ставке 5%, входящий НДС не принимается к вычету, включается в стоимость товаров (работ, услуг);
■ Продажи облагаются НДС по льготной ставке 7%, не применяются вычеты - организация на УСН является плательщиком НДС, выбрала применение пониженных ставок НДС и ее доход превысил порог применения ставки 5%, но не превысил порог применения льготных ставок НДС (в 2025г. это доход от 250 до 450 млн. руб.). Продажи облагаются НДС по ставке 7%, входящий НДС не принимается к вычету, включается в стоимость товаров (работ, услуг);
■ Применяются общие ставки НДС (20%, 10%), применяются все вычеты – организация на УСН является плательщиком НДС и выбрала применение общего порядка учета НДС или ее доход превысил порог применения льготных ставок НДС (в 2025г. это доход от 450 млн. руб.). Продажи облагаются НДС по ставкам 20% и 10%, входящий НДС принимается к вычету.
Примечание
С 01.01.2025 организациям на УСН необходимо указывать вариант исполнения ими обязанностей налогоплательщика НДС в блоке Настройки учета НДС при УСН.
При обновлении информационной базы в имеющихся учетных политиках, в которых настроено применение УСН, будет создана запись в блоке Настройки учета НДС при УСН на 01.01.2025г. с выбранным значением переключателя Продажа не облагается НДС, в документах выбирается ставка «Без НДС». Если необходимо применять другой вариант налогообложения НДС, следует вручную изменить настройку учетной политики.
В дальнейшем при превышении порогов дохода или при добровольном переходе на общие ставки НДС пользователю необходимо вносить соответствующую запись в блок Настройки учета НДС при УСН учетной политики.
В разделе Настройки учета НДС ученой политики организациям на УСН также теперь доступен блок Настройки учета НДС. Опции блока Настройки учета НДС организациям на УСН доступны в полном объеме в тех периодах, когда в блоке Настройки учета НДС при УСН выбрано значение Применяются общие ставки НДС (20%, 10%), применяются все вычеты. В других периодах организациям на УСН доступны настройки порядка оформления счетов-фактур на аванс, сводных справок, применения НДС с межценовой разницы, освобождения от НДС, а также реализации работ (услуг) не на территории РФ и товаров физическим лицам в ЕАЭС.
В список Ставки НДС добавлены новые значения ставок 5%, 7%, 5/105, 7/107.
Для отражения операций организациями на УСН, применяющими льготные ставки НДС 5% и 7%, добавлен новый вид налогообложения Льготное налогообложение НДС на УСН. Налогообложение продаж Льготное налогообложение НДС на УСН доступно к выбору в документах реализации, начиная с 01.01.2025 года, если в блоке Настройки учета НДС при УСН учетной политики определен вариант налогообложения НДС Продажи облагаются НДС по льготной ставке 5%, не применяются вычеты или Продажи облагаются НДС по льготной ставке 7%, не применяются вычеты.
Предполагается следующий порядок выбора налогообложения в исходящих документах (поле Налогообложение в документах реализации собственных и комиссионных товаров) в зависимости от установленного варианта учета НДС в блоке Настройки учета НДС при УСН учетной политики на дату документа:
■ налогообложение НДС определено как Продажи облагаются НДС по льготной ставке 5%, не применяются вычеты или Продажи облагаются НДС по льготной ставке 7%, не применяются вычеты:
○ для отражения реализации с НДС (ставки 20%, 10%, 5%, 7% и т.д.) в документе указывается Льготное налогообложение НДС на УСН. В документ будут подобраны виды запасов с налогообложением Продажа облагается НДС;
○ для отражения реализации без НДС (ставка Без НДС) в документе указывается налогообложение Продажа не облагается НДС. В документ будут подобраны виды запасов с налогообложением Продажа не облагается НДС;
■ налогообложение НДС определено как Применяются общие ставки НДС (20%, 10%), применяются все вычеты:
○ для отражения реализации с НДС (ставки 20%, 10%, 5%, 7% и т.д.) в документе указывается налогообложение Продажа облагается НДС. В документ будут подобраны виды запасов с налогообложением Продажа облагается НДС;
○ для отражения реализации без НДС (ставка Без НДС) в документе указывается налогообложение Продажа не облагается НДС. В документ будут подобраны виды запасов с налогообложением Продажа не облагается НДС;
■ налогообложение НДС определено как Продажа не облагается НДС, в документах выбирается ставка «Без НДС»:
○ для отражения реализации с НДС (ставки 20%, 10%, 5%, 7% и т.д.) в документе указывается налогообложение Продажа облагается НДС. В документ будут подобраны только комиссионные товары, у которых вид запасов с налогообложением Продажа облагается НДС. Собственные товары с таким налогообложением не могут быть реализованы;
○ для отражения реализации без НДС (ставка Без НДС) в документе указывается налогообложение Продажа не облагается НДС. В документ будут подобраны виды запасов с налогообложением Продажа не облагается НДС.
Порядок подбора видов запасов в документы реализации до 2025г. и после 01.01.2025г. приведен в таблице («+» - подбирается, «-» - не подбирается).
|
Налогообложение организации |
Налогообложение документа |
Собственный товар |
Комиссионный товар |
||||
|
Облагается НДС |
Не облагается НДС |
||||||
|
до 2025г. |
с 01.01.2025г. |
до 2025г. |
с 01.01.2025г. |
до 2025г. |
с 01.01.2025г. |
||
|
Облагается НДС |
Облагается НДС |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
- |
|
Не облагается НДС |
- |
- |
- |
- |
+ |
+ |
|
|
Льготное УСН |
Льготное УСН |
х |
+ |
х |
+ |
х |
- |
|
Не облагается НДС |
х |
- |
х |
- |
х |
+ |
|
|
Не облагается НДС |
Облагается НДС |
- |
- |
+ |
+ |
- |
- |
|
Не облагается НДС |
+ |
+ |
- |
- |
+ |
+ |
|
Необходимо обратить внимание
При изменении установленного варианта учета НДС в блоке Настройки учета НДС при УСН учетной политики значение поля Налогообложение в уже имеющихся в базе документах не меняется автоматически. Если документ относится к периоду применения нового варианта учета НДС, тогда Налогообложение пользователю необходимо изменить вручную. Для новых документов Налогообложение будет заполняться с учетом новой настройки учетной политики.
Режим налогообложения документа Заказ клиента должен совпадать с действующим налогообложением организации на период отгрузки. Чтобы обеспечить такое соответствие Налогообложение и ставки НДС в заказе корректируются вручную пользователем. Если заказ отгружается частями и даты отгрузки в строках документа относятся к периодам с разными вариантами учета НДС, тогда Заказ клиента необходимо разделить на несколько документов с разными значениями поля Налогообложение.
В документ Заказ клиента добавлена проверка на соответствие значения поля Налогообложение варианту учета НДС в блоке Настройки учета НДС при УСН учетной политики на дату отгрузки. Проверка информирующая, не блокирует проведение документа. Если в информационной базе включена функциональная опция Передача на комиссию (меню НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи), указанная проверка не выполняется.
В документах приобретения в периодах, когда организация на УСН применяет налогообложение НДС по льготным ставкам 5% и 7%, Закупка под деятельность устанавливается как Льготное налогообложение НДС на УСН. При этом если у организации нет особенностей налогообложения (например, применения патентной системы налогообложения и действующих патентов), тогда поле Закупка под деятельность в документах приобретения скрыто. Закупка товаров (работ, услуг) под Льготное налогообложение НДС на УСН указывает на то, что входящий НДС не подлежит вычету и должен быть включен в стоимость.
В документах приобретения в поле Налогообложение (налогообложение продавца, у которого оформляется приобретение) вариант Льготное налогообложение НДС на УСН недоступен к выбору. Порядок заполнения поля Налогообложение как при закупках для собственных нужд, так и при приеме товаров на комиссию следующий:
■ если во входящем документе во всех строках указана ставка Без НДС, тогда в поле Налогообложение необходимо указать значение Закупка не облагается НДС;
■ если во входящем документе есть строки со ставкой НДС, отличной от Без НДС (20%, 10%, 5%, 7% и т.д.), тогда в поле Налогообложение необходимо указать значение Закупка облагается НДС. Стандартные ставки НДС (20% и 10%) в табличной части документа автоматически подставятся из карточки элемента списка Номенклатура при выборе номенклатуры. Ставки 5% и 7% нужно указать вручную.
Добавлена возможность группового изменения ставки НДС в табличной части документов. Нажав клавишу Ctrl, левой кнопкой мыши можно отметить строки, в которых необходимо изменить ставку НДС. Затем в контекстном меню документа необходимо воспользоваться командой Заполнить - Заполнить ставку НДС и выбрать нужную ставку в открывшемся списке двойным щелчком мыши. В документах приобретения с налогообложением Закупка не облагается НДС команда недоступна.
Заполнение ставки НДС в табличной части с помощью команды Заполнить - Заполнить ставку НДС поддержано в следующих документах:
■ Акт о расхождениях после отгрузки
■ Акт о расхождениях после приемки
■ Возврат товаров от клиента
■ Возврат товаров поставщику
■ Выкуп товаров с хранения
■ Выкуп товаров хранителем
■ Задание торговому представителю
■ Заказ клиента
■ Заказ переработчику
■ Заказ поставщику
■ Корректировка приобретения
■ Заявка на возврат товаров от клиента
■ Корректировка реализации
■ Отчет комиссионера (агента) о продажах
■ Отчет комиссионера о списании
■ Отчет комитенту о продажах
■ Отчет комитенту (принципалу) о закупках
■ Отчет комитенту о списании
■ Передача товаров между организациями
■ Поступление товаров на склад
■ Приобретение товаров и услуг
■ Приобретение услуг и прочих активов
■ Реализация товаров и услуг
■ Реализация услуг и прочих активов
Если пользователь вручную выбрал ставку НДС в табличной части документа, то она запоминается и подставляется в следующую строку. Этот механизм применяется для новых ставок 5% и 7% и реализован для следующих документов:
■ Заказ поставщику
■ Поступление товаров на склад
■ Корректировка приобретения
■ Поступление услуг в подразделение
■ Приобретение товаров и услуг
Поддержана возможность настройки списка налогов и взносов в пользовательском режиме. Использование перечисления Типы налогов заменено на использование справочника Виды налогов и взносов.
Справочник Виды налогов и взносов доступен в меню Финансовый результат и контроллинг – Настройки и справочники. В карточке элемента списка Виды налогов и взносов указывается наименование налога. Если в настройках информационной базы включено использование дополнительного языка (меню НСИ и администрирование – Администрирование – Общие настройки), тогда Наименование может быть указано на двух языках.
Начисление по видам налогов, добавленных пользователем, можно отражать документами Отражение прочих доходов и расходов (если начисление налога относится на расходы) или Операция (регл. учет). Если в информационной базе ведется учет прочих активов и пассивов (включена опция Учитывать прочие активы и пассивы в меню НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Финансовый результат и контроллинг – Финансовый результат), тогда при использовании для начисления налога документа Операция (регл. учет) дополнительно необходимо оформить документ Движение прочих активов и пассивов. Уплату налогов можно отражать документом Списание безналичных денежных средств, если налог не платится в составе единого налогового платежа. Для налогов, уплачиваемых в составе единого налогового платежа, поддержан их выбор в документах Начисление ЕНП и Уведомление об исчисленных суммах налогов.
При обновлении информационной базы все налоги из перечисления Типы налогов будут перенесены как предопределенные элементы в справочник Виды налогов и взносов, будут заменены соответствующие ссылки в имеющихся объектах системы.
При проведении заказов (документов Заказ клиента, Заказ на возврат товаров от клиента, Заказ Поставщику, Заказ на внутреннее потребление, Заказ давальца и т.д.) а также в иных случаях, когда требуется рассчитать состояния документа, генерируются задания в регистре сведений очереди Задания к отражению состояния заказов. Далее механизм отложенных заданий выполняет задания из этого регистра. При выполнении происходит расчет состояния и запись состояния в соответствующие регистры:
■ Состояния заказов клиентов
■ Состояния заказов поставщикам
■ Состояния внутренних заказов
■ Состояния этапов производства
■ Состояния заказов на производство в очереди заказов
В форме документа, по которому есть невыполненные задания к отражению состояния заказа, выводиться соответствующая пиктограмма и надпись Состояние рассчитывается. Пиктограмма и надпись останутся пока состояния документа не будет рассчитано.
При проведении документов движения по регистру Активы и пассивы, которое требуют расчета по данным других регистров, выполняются в фоне механизмом отложенных заданий:
■ При проведении документов добавляются записи (задания) в регистр сведений очереди Задания к записи в прочие активы пассивы;
■ Механизм отложенных заданий выполняет задания из Задания к записи в прочие активы пассивы и формирует записи документов регистр «Активы и пассивы».
При выполнении отложенных заданий ошибки записываются в регистр Ошибки выполнения отложенных заданий. Если новое задание с той же аналитикой расчета выполняется успешно, тогда из регистра Ошибки выполнения отложенных заданий удаляются все ошибки, которые возникли при выполнении предыдущих заданий с той же аналитикой расчета.
Обновление списка занимает некоторое время. Для повышения производительности при работе со списками предусмотрены возможности:
■ Отключить Автообновление – в этом случае, пользователь сам принимает решение обновлять список лишь тогда, когда ему это необходимо.
■ Использовать Производительный режим - повышает скорость обновления списка документов, но в этом режиме имеется ограничение: недоступны в списках горячие клавиши Ins, Del, F2, F9. Настройка является единой для всех журналов.
Ссылка для настройки возможности автообновления выводится в форме списка. Текст ссылки зависит от наличия обнаруженных проблем с обновление списка: если не обнаружено превышения допустимого времени обновления списка, то текст ссылки: "Настройки обновления", а если обнаружено, то текст ссылки: "Почему список обновляется долго?".
В случае диагностированных проблем в форме настроек также выводятся обнаруженные проблемы и рекомендации по их исправлению. К проблемам настроек относятся в частности, обращение к реквизитам объектов "через точку", "через несколько точек", к реквизитам полей составного типа. Проблемы выводятся в информационном блоке формы настроек, открываемой по ссылке "Почему список работает медленно?". Критичные пользовательские настройки подсвечиваются красным цветом. Выполнить отключение проблемных настроек можно по ссылке Исправить.
При отключенном автообновлении списка в случае изменения документа текст ссылки принимает значение "Возможно, данные формы устарели", рядом выводится кнопка обновления в виде закругленной стрелки. Пользователь может обновить форму по этой кнопке или включить режим автоматического обновления списка документов.
Библиотека электронных документов обновлена до версии 1.9.12.33.
■ Реализована возможность отправки и получения электронных документов с отбором по организации. При первой отправке/получении документов после обновления появится окно с выбором данной возможности, если пользователю доступно несколько сертификатов для учетных записей организаций. В дальнейшем можно будет включить/отключить опцию в подменю «Ещё».
■ Теперь обмен исходящими электронными документами через оператора ЭДО по умолчанию будет завершаться без ожидания ответного «Извещения о получении». В ответ на входящие электронные документы ИОП будет отправляться, как и раньше. При необходимости включить ожидание ИОП можно в настройках обмена с контрагентом.
■ В диагностику криптографии добавлена проверка адресов меток доверенного времени. Теперь при отсутствии адресов меток доверенного времени или их недоступности в форме диагностики выводится соответствующее сообщение.
■ Поддержана возможность выпуска и использования МЧД филиалами, подразделениями и представительствами, а так же организациями, получившими КПП крупнейшего налогоплательщика.
■ Реализована печатная форма «Протокол обмена», в которой представлена сводная информация о документообороте. Открыть ее можно во время просмотра электронного документа при установке соответствующего флага в меню «Печать электронных документов».
■ Реализована возможность отключить автоматическое заполнение полномочий значением “Все полномочия” при создании МЧД. Опцию можно найти в меню Администрирование - Обмен электронными документами - Обмен с контрагентами - Отключить заполнение текстовых полномочий по умолчанию.
■ Реализована возможность отключить автоматическое прохождение проверки полномочий для подписей документов по МЧД с текстовыми полномочиями “Все полномочия” или “Полные полномочия”. Опцию можно найти в меню Администрирование - Обмен электронными документами - Обмен с контрагентами - Отключить автоматическое доверие полным полномочиям.
■ Поднята версия БСП в составе БЭД до версии 3.1.10.
■ Улучшен внешний вид карточек электронных документов в легком интерфейсе. Теперь карточки содержат только основную информацию, необходимую для быстрой и удобной работы.
■ Добавлена возможность устанавливать картинку штампа на конкретную страницу документа.
■ Реализована проверка размера архива на стороне БЭД перед отправкой в сервис 1С:Штамп. На текущий момент максимальный размер архива 5 Мб.
■ Теперь итоговый результат штампирования документов хранится в сервисе 1С:Штамп и возвращается пользователю в архиве.
■ Уменьшено время ожидания результата конвертации в 1С:Штамп до 15 секунд.
Доработан механизм псевдонимов дополнительных реквизитов номенклатуры для удобного сопоставления основных реквизитов конфигурации дополнительным реквизитам сервиса 1С:Номенклатура.
Реализована интеграция с ГИС «Независимый регистратор» для регистрации событий отправки документов в ЕИС в сфере закупок.
Библиотека интернет-поддержки пользователей обновлена до версии 2.7.5.15.
В рамках актуальной версии универсального обмена 1.17 поддержан, в том числе обмен документами Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС с другими конфигурациями 1С, в частности с "1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0".
В 1С:РМК поддержана работа в автономной торговой точке одновременно с несколькими кассами ККМ, по разным организациям. Необходимость работы с несколькими ККТ обычно возникает, например, при делении товаров на разные организации, что обусловлено ограничениями применяемых патентов: если КВПД номенклатуры соответствует КВПД патента, то номенклатура будет выделена в фискальный чек по патенту, иначе номенклатура будет выделена в чек по УСН.
В форме настроек синхронизации обмена через универсальный формат можно выбрать более одной Кассы ККМ. Кассы выбираются по ссылке. При выборе кассы, принадлежащей какой-либо организации остальные кассы по этой организации становятся недоступны к выбору. Все задействованные кассы должны относиться к разным организациям, но к одному складу.
В форме карточки Кассы ККМ с типом Автономное РМК (обмен в формате ED). Предусмотрена ссылка для перехода к настройке синхронизации узла обмена для этой кассы.
В актуальной версии настроек обмена исключены как неиспользуемые на стороне 1С:РМК настройки:
■ Эквайринговый терминал по умолчанию
■ Выгружать данные маркировки
Библиотека подключаемого оборудования обновлена до версии 3.2.4.8.
Для продавцов, работающих по модели FBS (складское хранение и сборку товаров выполняет продавец) повышен уровень автоматизации обработки заказов, включая загрузку заказов с торговой площадки в информационную базу, подтверждение сборки заказов, оформление документов отгрузки и печать логистических этикеток, отмену заказав, контроль статусов заказов, загрузку отчетов о реализациях.
Основной сценарий работы по модели FBS:
■ Покупатель торговой площадки выбирает товары и оформляет заказ.
■ Оформленный покупателем заказ у продавца может быть разделен на несколько отправлений, если он должен быть отгружен с разных складов или по разным схемам продаж. Список отправлений доступен в личном кабинете продавца в статусе Ожидает сборки.
■ Продавец выполняет сборку отправлений. Каждое отправление — это упаковка с товарами, на которую продавец клеит этикетку с маркировкой упаковки. Продавец может самостоятельно дополнительно разбить первоначальное отправление из нескольких товаров на несколько отправлений в процессе подтверждения сборки первоначального отправления.
■ Перед подтверждением сборки в отдельных случаях по требованиям законодательства и торговой площадки продавец указать номера ГТД, РНПТ, УИН ювелирных изделий, отсканировать коды маркировки ГИС МТ «Честный знак».
■ Продавец подтверждает сборку.
■ Продавец распечатывает и наклеивает этикетки на отправления.
■ Продавец отгружает заказ.
Возможна отмена отправления целиком или части товаров в отправлении. Отмена конкретных позиций доступна только для заказов в статусе Ожидает сборки. Отмена отправления доступна на любом этапе. Отмененным отправлениям установлен статус Отменен.
В рамках интеграции информационной системы с торговой площадкой в информационную базу загружаются каждое отправление из личного кабинета торговой площадки, как отдельный документ Заказ клиента. Загрузка производится в соответствии с настроенным соответствием складов FBS торговой площадки складам информационной базы 1С.
Порядок отражения отгрузки зависит от выбранного варианта отражения
■ Способ Продажи через комиссионера (агента): у заказа будет указана хозяйственная операция Передача комиссионеру, а отгрузка оформляется документами Передача на комиссию (2.5). Для этого способа временно отсутствует подбор кодов маркировки «Честный знак».
■ Способ Реализация с отложенным переходом права собственности: у заказа будет указана хозяйственная операция Реализация (товары в пути), а отгрузка оформляется документами Реализация товаров и услуг. Данный способ рекомендуется при продажах маркируемых товаров.
Схему интеграции в рамках модели FBS можно представить следующим образом:
По ссылке Настройка обмена данными в панели НСИ и администрирование – Настройки интеграции – Интеграция с маркетплейсами в группе настроек маркетплейса Ozon открывается форма настройки взаимодействия информационной базы с маркетплейсом, включающая следующие закладки:
■ Сопоставления данных и публикация товаров;
■ Обновление цен;
■ Обновление остатков товаров,
■ Настройки по схемам работы.
Для складов FBS необходимо в форме Настройки обмена данными на закладке Обновление остатков товаров указать соответствие складам учетной системы 1С. Для каждого склада также указывается способ доставки. Этот способ будет указываться в загружаемых заказах на закладке Доставка.
На закладке Настройки по схемам работы заполняются настройки обмена данными по заказам и реализованным товарам.
Прежде всего, выбирается способ отражения продаж. Для модели работы FBS в группе Способ отражения продаж с собственных складов предусмотрены следующие способы отражения:
■ Не используются продажи с собственных складов;
■ Реализация товаров с отложенным переходом права собственности (по факту доставки) – передача товаров в доставку отражается документами Реализация товаров и услуг (товары в пути) в статусе В пути, а последующая продажа – тем же документом в статусе Реализовано;
■ Продажи через комиссионера (агента) - передача товаров в доставку отражается документом Передача на комиссию, а продажа полученных покупателем товаров отражается с использованием документов Отчет комиссионера о продажах.
Для отражения продаж через реализацию необходимо указать покупателя, на которого будут оформляться заказы и документы отгрузки. Также требуется указание договора для переноса задолженности с розничного покупателя на юридическое лицо торговой площадки.
В группе настроек Управление заказами с собственных складов можно настроить расписание загрузки новых заказов. Если не включено использование заказов в режимах Заказ только со склада или Заказ со склада и под заказ, то в данном разделе выводится соответствующее предупреждение. Настройка использования заказа выполняется в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Заказы клиентов. В этом же разделе рекомендуется включить опцию Причины отмены заказов клиентов.
При использовании в режиме Заказ только со склада дополнительно указывается причина отмены строк заказа по умолчанию – она будет подставляться в строки товаров, которые отсутствуют на складе в момент загрузки и автоматически помечаются как отмененные.
Установка флага Создавать задачу и оповещение при отмене заказа разрешает создание напоминания для возврата товаров на склад в случае, если уже собранный заказ будет отменен покупателем (возможно до подтверждения сборки заказа).
Доступно отслеживание статусов заказов (в терминах торговой площадки) в автоматическом режиме по настроенному расписанию.
Вариант загрузки отчета о реализации зависит от способа отражения в учете.
Перед загрузкой и обработкой заказов необходимо актуализировать товарный каталог. Недостающие товары необходимо импортировать с торговой площадки.
В рабочем месте Управление продажами на Ozon в разделе Продажи в строке Список заказов отгрузки с собственных складов добавлена команда Посмотреть все заказы, по которой открывается список заказов на торговой площадке. По ссылке Список заказов отгрузки с собственных складов открывается форма Заказы и отправления, со списком загруженных в информационную базу заказов.
Команда Отчеты о реализациях (к оформлению) отображается, если используется модель FBO или модель FBS с выбранным способом отражения Продажи через комиссионера (агента).
В списке Заказы, отгружаемые со склада продавца <Название продавца> (ссылка Посмотреть все заказы в строке Список заказов отгрузки с собственных складов в рабочем месте Управление продажами на Ozon) доступен просмотр заказов (отправлений) торговой площадки в соответствии с установленными настройками периода, статуса и склада.
Незагруженные в информационную базу заказы (отправления) в этом списке отображаются цветом неактивной надписи.
Заказ (отправление) можно открыть на просмотр. Состав реквизитов формы отправления зависит от статуса отправления. Доступные команды действий зависят от статуса отправления и наличия оформленных документов информационной базы.
Загрузка отправлений может выполняться регламентным заданием по установленному расписанию или вручную командой Действия – Загрузить заказ из формы просмотра заказов для выделенных в списке Заказы, отгружаемые со склада продавца <Название продавца> отправлений.
При загрузке в информационную базу по каждому заказу (отправлению) торговой площадки создается документ Заказ клиента. Документы отгрузки (накладные) при загрузке заказа не создаются. В случае необходимости повторной загрузки заказа имеющийся документ Заказ клиента сначала нужно пометить на удаление.
Для минимизации рисков отмены заказов товары резервируются при загрузке заказов. Поэтому требуется использовать заказы клиента в режимах Заказ только со склада или Заказ со склада и под заказ. В зависимости от режима использования заказов в момент загрузки и записи заказов выполняются следующие действия:
■ Заказ клиента в режиме Заказ только со склада записывается в статусе В резерве и резервирует все доступные на складе товары. Для строк с отсутствующим на момент загрузки товаром устанавливается флаг отмены и заполняется причина отмены по умолчанию из настроек обмена.
■ Заказ клиента в режиме Заказ со склада и под заказ записывается в статусе К выполнению и резервирует все доступные товары установкой действия Резервировать на складе, а недоступным товарам устанавливается действие К обеспечению.
После загрузки заказа в форме просмотра сведений об отправлении в нижней части отображаются ссылки на созданные документы информационной базы.
Заказы, загруженные в информационную базу, отображаются в списке Заказы и отправления. В списке указываются также номера заказов и отправлений на Ozon. Список открывается по ссылке Список заказов отгрузки с собственных складов в рабочем месте Управление продажами на Ozon. Из списка в зависимости от колонки открывается документ заказа или накладная (если оформлена), а также типовой отчет по состоянию заказа. Цветом выделяются пропущенные сроки сборки.
В нижней части формы по ссылке Показать заказы на Ozon можно перейти в список Заказы, отгружаемые со склада продавца для просмотра всех заказов FBS на Ozon.
Для сборки заказа требуется проверить состав заказа и отметить начало сборки. Порядок действий зависит от выбранного режима использования заказов клиента:
■ При использовании заказов в режиме Заказ только со склада необходимо убедиться, что отменные позиции действительно отсутствуют на складе на момент ознакомления с заказом. Для начала сборки необходимо установить статус заказа К отгрузке.
■ Для сборки заказов при использовании режима Заказ со склада и под заказ на складе требуется проверить состав загруженного заказа клиента, убедиться, что позиции с действием К обеспечению действительно отсутствуют на складе на момент ознакомления с заказом. Если позиции не могут быть обеспечены в срок обработки заказа, то их необходимо отменить. Для начала сборки необходимо установить действие Отгрузить для зарезервированных позиций заказа.
Указанные действия можно выполнить как из списка Заказы и отправления по соответствующей команде в меню Действия, так и из формы документа.
Перед сборкой заказов необходимо самостоятельно учесть требования к типу упаковки и допустимым ее размерам (получение и контроль требований к упаковке в актуальной версии не автоматизированы). Когда будет определено, сколько упаковок требуется для отгрузки заказа, необходимо распределить их по отправлениям, а также проверить заполнение сведений по товарам командой Заполнить сведения по товарам и распределить по отправлениям. Вызов команды доступен из меню Действия, из списка команд ввода на основании и из контекстного меню в списке Заказы и отправления. По этой команде выводятся данные для всех отправлений заказа в статусе Ожидает сборки. При этом открывается форма Заполнение сведений по товарам и распределение по отправлениям.
Товары, отмененные в заказе или удаленные из него, отображаются в форме Заполнение сведений по товарам и распределение по отправлениям цветом неактивной надписи с соответствующим флагом и описанием причины. Непосредственно из формы можно проставить признак отмены для выделенной строки командой Отменить. При установке признака нужно выбрать причину отмены в терминах торговой площадки и указать в соответствие причину отмены учетной системы 1С. В результате в заказе для строки товара будет установлен признак отмены и зафиксирована причина отмены. При подтверждении сборки причина отмены в терминах торговой площадки будет отправлена вместе со сведениями по товарам. Также из списка можно снять признак отмены. Отменить можно все отправление полностью из списка Заказы и отправления командой Действия – Отменить сборку/доставку. Отмена доступна при отсутствии проведенных документов отгрузки и складских документов.
Отправление, сформированное Ozon, при сборке можно разделить. В форме Заполнение сведений по товарам и распределение по отправлениям для деления на отправления нужно воспользоваться командой Перенести. Для переноса выбирается вариант: в новое или в одно из уже имеющихся.
Новое отправление до подтверждения сборки будет иметь постфикс Новое. Новые отправления до оформления документов отгрузки не отображаются в списке заказов и отправлений.
При переносе между отправлениями контролируется, что в исходном отправлении остается хотя бы одна позиция. Для возврата товара в первоначальное отправление можно воспользоваться этой же командой или перетаскиванием выделенных позиций в нужную ветку отправления.
После заполнения сведений по товарам по всем выделенным отправлениям нужно Оформить документы отгрузки соответствующей командой. В зависимости от выбранного способа отражения на каждое отправление создается документ Реализация товаров и услуг (в пути) или Передача на комиссию. Для каждого выделенного отправления с оформленным документом отгрузки в списке Заказы и отправления выводится отдельная строка со статусом отправления. Оформление документов отгрузки также доступно типовыми способами: ввод на основании заказа, из формы Документы продажи (к оформлению). При этом автоматическое выделение товаров в отдельные отправления не выполняется – требуются контроль и действия пользователя.
Сборка на складе типовым способом. Для ордерных складов отгрузка выполняется в рабочем месте Склад и доставка –Ордерный склад – Отгрузка с использованием документа Расходный ордер на товары. В зависимости от настройки в разделе НСИ и амнистирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Склад – Порядок оформления накладных и расходных ордеров сборка на складе может быть доступна по заказу до оформления накладных или после оформления накладных.
После оформления документов отгрузки необходимо проверить заполнение сведений по товарам с учетом требований торговой площадки:
■ Если товар является маркируемым (указан соответствующий ТН ВЭД), то в строке списка товаров отобразится соответствующая пиктограмма. Для такого товара необходимо отсканировать код маркировки в документе отгрузки типовым способом через форму подбора и проверки маркируемой продукции. Если по данным торговой площадки коды маркировки не требуются, но в учетной системе 1С этот товар указан как маркируемый, то подобранная марка будет отправлена на торговую площадку при подтверждении сборки отправления.
■ По заказам, поступившим от юридических лиц или ИП, для импортных / прослеживаемых товаров может потребоваться указание номеров ГТД или РНПТ. Данные берутся из документов отгрузки.
■ Для ювелирных изделий требуется указать УИН. Учет по УИН ювелирных изделий в типовой конфигурации не ведется, но его можно указать вручную непосредственно в строке товара в форме Заполнение сведений по товарам и распределение по отправлениям.
При наличии проблем (незаполненных сведений) в строке товара выводится пиктограмма с восклицательным знаком. В нижней части формы выводится подсказка. Проблемы требуется устранить до подтверждения сборки отправления.
После проверки заполнения сведений по товарам и оформления документов отгрузки можно подтвердить сборку отправления(й).
Перед подтверждением сборки в учетной системе 1С выполняется автоматическое обновление статуса для обрабатываемых отправлений с целью контроля отмены заказа покупателем уже собранного, но еще не подтвержденного заказа. Если заказ отменен покупателем на торговой площадке, то в учетной системе в заказе отменяются строки товаров, отменяется проведение документов отгрузки и создается напоминание на каждый документ для ответственных (если указано в настройках обмена).
Подтвердить сборку можно сразу для всего списка отправлений одного заказа или сначала только для отправлений с постфиксом -Новое. При подтверждении номер с постфиксом -Новое поменяется на номер по данным торговой площадки. Затем можно подтвердить сборку первоначальных отправлений.
В документы Заказ клиента и документы отгрузки могут быть вручную добавлены товары, отсутствующие в заказе (отправлении) на торговой площадке. Такие товары считаются подарочными позициями. При отгрузке они не контролируются, информация о них на торговую площадку не отправляется.
После подтверждения сборки необходимо получить этикетки отправлений, распечатать и наклеить на упаковки. Печать этикеток доступна из документов Заказ клиента, Расходный ордер на товары, Реализация товаров и услуг или Передача на комиссию (2.5) (в зависимости от выбранного способа отражения в учете), а также из списка Заказы и отправления.
Для печати необходимо сначала получить этикетки. Получение этикеток выполняется автоматически за два шага: отправка задания на получение этикеток и получение этикеток по номеру задания. Поэтому возможны сбои – может потребоваться повторное получение. Полученные этикетки сохраняются в присоединенные файлы документов отгрузки. В форме Печать этикеток перейти к полученным этикеткам можно по ссылке в графе Этикетки. В форме по ссылке Расписание получения этикеток можно настроить регламентное задание, которое будет автоматически получать этикетки с торговой площадки для отправлений, по которым подтверждена сборка. Можно также сохранить этикетки из личного кабинета и выбрать их для отправлений – сохранятся в присоединенные файлы.
В списке Заказы и отправления доступно получение актуальных статусов отправлений в терминах торговой площадки для выделенных строк по команде Действия – Обновить статусы заказов. Получение статусов также возможно по расписанию из настроек обмена для всех отправлений в рабочих статусах (кроме Отменен и Доставлен).
В загрузке отчетов о реализациях учтен новый способ отражения продаж Реализация с отложенным переходом права собственности. Данные по отправлениям из файла загружаются в документы Реализация товаров и услуг со статусом Реализовано. При этом учитывается, что при передаче товаров в доставку на отправление уже были оформлены документы в статусе В пути.
Доступна возможность просмотра результата загрузки в специальном отчете.
Продажи юридическим лицам не выделяются.
В типовых конфигурациях ERP, КА, УТ не ведется учет УИН ювелирных изделий, поэтому по требованию торговой площадки эти данные заполняются пользователем вручную для каждого экземпляра заказанного товара.
В актуальной версии не автоматизирован контроль отправлений по весу и объему упаковки.
Для учета кодов маркировки рекомендуется отражение продаж через документы Реализация товаров и услуг (товары в пути), где отгрузка в доставку – статус В пути, а подтверждение доставки по отчету о продажах – статус Реализовано.
Остальные действия с отправлениями (после сборки и печати этикеток) выполняются в личном кабинете торговой площадки.