Для планирования и контроля суммы остатков денежных средств в кассе и на расчетных счетах в программе можно использовать платежный календарь.
Для того чтобы посмотреть календарь платежей за период и вывести платёжный календарь в виде таблицы, необходимо выполнить следующие действия:
- Меню: Казначейство – Планирование и контроль денежных средств – Платежный календарь (рис. 1).
Рис. 1
Для того чтобы вывести платежный календарь в виде таблицы, необходимо выполнить следующие действия:
- Меню: Казначейство – Отчеты по казначейству – Реестр платежей.
- Укажите период, организацию и нажмите кнопку "Сформировать" (рис. 2).
Рис. 2
В сформированном отчете можно увидеть суммы платежей по дням в разрезе объектов оплаты.