Дата публикации 25.10.2018

Использован релиз 2.4.5

Для планирования и контроля суммы остатков денежных средств в кассе и на расчетных счетах в программе можно использовать платежный календарь.

Для того чтобы посмотреть календарь платежей за период и вывести платёжный календарь в виде таблицы, необходимо выполнить следующие действия:

1. Меню: Казначейство – Планирование и контроль денежных средств – Платежный календарь (рис. 1).

Рис. 1

Для того чтобы вывести платежный календарь в виде таблицы, необходимо выполнить следующие действия:

1. Меню: Казначейство – Отчеты по казначейству – Реестр платежей.
2. Укажите период, организацию и нажмите кнопку "Сформировать" (рис. 2).

Рис. 2

В сформированном отчете можно увидеть суммы платежей по дням в разрезе объектов оплаты.