Ответ:

Перечисление денежных средств кредитору в счет погашения займа производится в рамках оформленного ранее договора займа (кредита/депозита).

Для перечисления денежных средств кредитору в счет погашения займа необходимо выполнить следующее:

1. Меню: Казначейство – Учет кредитов и депозитов – Договоры кредитов и депозитов.
2. Установите курсор на нужный договор и откройте карточку договора.
3. Кнопка "Создать на основании" – "Списание безналичных ДС" (рис. 1).

Рис. 1

4. В новом платежном документе будут заполнены все данные о предприятии и кредиторе в соответствии с данными, указанными в договоре.
5. Если используется график погашения займа, то на закладке "Расшифровка платежа" будут автоматически заполнены суммы погашения основного долга, сумма процентов и комиссии. Если график не используется, то суммы необходимо ввести самостоятельно (рис. 2).

Рис. 2

6. На закладке "Основное" установите флажок "Проведено банком" и укажите дату списания денежных средств с расчетного счета.
7. Кнопка "Провести и закрыть".

Перечисление денежных средств можно оформить по предварительно согласованной заявке на расходование денежных средств. Для использования заявок на расходование денежных средств необходимо включить флажок "Заявки на расходование денежных средств" (раздел "НСИ и администрирование" – "Настройка НСИ и разделов" – "Казначейство".