Ответ:

Для обеспечения непрерывного процесса финансово-хозяйственной деятельности организации необходимо планировать и контролировать денежные потоки. Программа "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) включает "Платежный календарь", инструмент, который позволяет увидеть остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах (рис. 1);

Для вызова платежного календаря в программе необходимо сделать следующее:

1. Меню: Руководителю – Планирование – Платежный календарь.
2. В поле "Планировать" укажите количество дней для плана денежных потоков. Кнопка "Сформировать" (рис. 1).
3. На каждый последующий планируемый день будет отображаться остаток всех денежных средств в организации.
4. Например, в разделе "Прочие поступления" отображаются остатки по счетам 57.01 "Переводы в пути" и сч. 57.03 "Продажи по платежным картам", а раздел "Платежи поставщикам" содержит информацию о просроченных платежах, аналитика по которым содержится в гиперссылке.  

Рис. 1

Обратите внимание! Для использования полного функционала данного инструмента необходимо настроить "Список задач".