В программе "1С:Бухгалтерия 8" для корректировки расчетов с контрагентами предназначен документ "Корректировка долга":
- Раздел: Продажи – Корректировка долга (или раздел: Покупки – Корректировка долга).
- Кнопка "Создать", в поле "Вид операции" выберите "Зачет авансов".
- В поле "Зачесть аванс" выберите один из вариантов: "Покупателя" – для зачета авансов, полученных от покупателя, или "Поставщику" – для зачета авансов, выданных поставщику.
- В поле "В счет задолженности" выберите одно из значений:
- "Покупателя перед нашей организаций" или "Третьего лица перед нашей организацией" – для зачета аванса покупателя;
- "Нашей организации перед поставщиком" или "Нашей организации перед третьим лицом" – для зачета аванса поставщику.
- В поле "Покупатель (кредитор)" (или "Поставщик (дебитор)") выберите контрагента, по которому проводится зачет аванса.
- Если аванс зачитывается в счет задолженности "третьего лица" перед организацией или организации "перед третьим лицом", укажите его соответственно в поле "Третье лицо (дебитор)" или "Третье лицо (кредитор)".
- Если производится зачет аванса по договору в валюте, отличной от валюты РФ, укажите ее в поле "Валюта".
- По кнопке "Заполнить" в табличной части документа на каждой из закладок автоматически будет подобрана информация по соответствующей задолженности (договор, документ расчетов с контрагентом, сумма). Откорректируйте сформированные списки задолженностей на обеих закладках (оставьте только те строки, аванс и задолженность по которым следует зачесть). Если суммы требований не равны, то скорректируйте большую из них на соответствующей закладке в колонке "Сумма" или "Сумма расчетов".
- Кнопка "Провести и закрыть".
Рис. 1
Сформированные в результате проведения документа проводки (рис. 2) посмотрите по кнопке
.
Рис. 2
