Перечисление займа на расчетный счет предприятия производится в рамках оформленного ранее договора кредита (депозита).
Для перечисления займа необходимо выполнить следующее:
- Меню: Казначейство – Банк – Безналичные платежи.
- Команда "Поступление". Тип операции – "Поступление по кредитам и займам полученным".
- В новом документе укажите счет организации, на который перечисляется заём, и сумму займа (рис. 1).
- На закладке "Расшифровка платежа" укажите договор кредита и депозита, в рамках которого перечислены денежные средства.
- При поступлении денежных средств на расчетный счет установите флажок "Проведено банком".
- Кнопка "Провести и закрыть".
Рис. 1