Отчет "Задолженность поставщикам по срокам долга" позволяет разделить кредиторскую задолженность по периодам возникновения, а также вывести сумму просроченной задолженности (рис. 2).
- Раздел: Руководителю – Задолженность поставщикам по срокам долга.
- Выберите организацию, если учет в программе ведется по нескольким организациям, и установите дату, на которую будет формироваться отчет.
- По кнопке "Показать настройки" укажите параметры формирования отчета (рис. 1).
- На закладке "Настройка интервалов" можно настроить количество и длительность периодов (интервалов) по срокам задолженности.
- На закладке "Группировка" выберите показатели для группировки данных в отчете: "Поставщик", "Договор", "Документ". Дополнительные показатели можно добавить по кнопке "Добавить".
- На закладке "Отбор" отметьте флажками показатели для отбора данных в отчет и укажите вид сравнения и значение отбора. Добавить показатели можно по кнопке "Добавить". Например, отчет можно сформировать по конкретному поставщику (вид сравнения – "Равно"). Кроме того, внизу, по ссылке "Настройка счетов учета расчетов с поставщиками", можно исключить отдельные счета бухгалтерского учета из анализа.
- На закладке "Сортировка" настройте параметры сортировки данных для вывода в отчет. Добавить показатели можно по кнопке "Добавить".
- На закладке "Оформление" настройте шрифт, цвет, границы полей отчета по определенным условиям (новые параметры добавляйте по кнопке "Добавить").
- Кнопка "Сформировать".
- Срок оплаты для определения просроченной задолженности учитывается следующим образом:
- дата, на которую формируется отчет, сравнивается с датой, на которую должна быть произведена оплата поставщику (поле "Срок оплаты" в форме "Расчеты", которая открывается по ссылке в одноименном поле в документе поступления) (рис. 3);
- дата, на которую должна быть произведена оплата поставщику, указывается в форме "Расчеты" в документе поступления автоматически по сроку оплаты, указанному в договоре. Если он не указан, то по сроку оплаты поставщикам по умолчанию (раздел "Покупки – Срок оплаты поставщикам") и может быть изменена вручную;
- задолженность считается просроченной, если дата формирования отчета больше, чем крайний срок оплаты поставщику по документу поступления.
Рис. 1