В программе реализованы три варианта зачета авансов:
- "Автоматически" – суммы ранее выданных (полученных) авансов по договору будут зачтены документом поступления (реализации) на соответствующую сумму поступления (реализации). Это удобно, если организация ведет расчеты с контрагентом в целом по договору без привязки к конкретным счетам и документам поступления (реализации).
- "По документу" – в рамках договора каждая поставка (реализация) выполняется под определенный аванс, а оплата производится под определенную поставку (реализацию). Это необходимо, если организация ведет расчеты с контрагентом строго по конкретным документам поставки (реализации) (рис. 1).
- "Не зачитывать" – аванс не зачитывается, зачет такого аванса производится документом "Корректировка долга".
Рассмотрим выбор варианта зачета аванса "По документу" (рис. 1):
- Откройте документ (например, документ поступления "Поступление (акт, накладная, УПД)" (раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД).
- Перейдите по ссылке "Расчеты".
- В форме "Расчеты":
- установите переключатель "Способ зачета аванса" в положение "По документу".
- по кнопке "Добавить" откройте форму "Выбор документов расчетов с контрагентами" (рис. 2),
в поле "Режим отбора" выберите режим отбора документов расчетов с контрагентом:
- "По реквизитам" – будет сформирован список документов расчетов с отбором по реквизитам, указанным в шапке формы;
- "По оборотам" – будет сформирован список документов расчетов с отбором по реквизитам, указанным в шапке формы, и по оборотам счета расчетов, выбранном в поле "Счет учета";
- "По остаткам" – будет сформирован список всех документов расчетов с отбором по реквизитам, указанным в шапке формы, и по остаткам счета расчетов, выбранном в поле "Счет учета";
- кнопка "Сформировать" – табличная часть сформируется на основании указанных параметров;
- в табличной части формы выделите необходимый документ расчетов и нажмите кнопку "Выбрать".
- Документ аванса попадет в табличную часть формы "Расчеты".
- Кнопка "ОК" в форме "Расчеты".
Рис. 1